公司基本情况
- 主要财务数据：截至2025年3月31日，公司资产总计6.14亿元，归属于上市公司股东的净资产3.83亿元，资产负债率37.69%。2025年1-3月，营业收入8.39亿元，同比增长5.40%；归属于上市公司股东的净利润4660万元，同比下降18.91%。
- 股本结构：公司总股本1.56亿股，其中无限售股份占62.70%，有限售股份占37.30%。前十名股东持股比例合计50.44%，实际控制人为自然人股东张新生及其一致行动人。
- 优先股情况：不适用。
重大事件
- 对外担保：已按要求及时履行披露义务。
- 股权激励计划：已按要求及时履行披露义务。
- 股份回购：不适用。
- 资产被查封：已按要求及时履行披露义务。
财务会计报告
- 审计情况：本报告未经审计。
- 合并资产负债表：货币资金较上期增加34.27%，主要原因是本期银行借款增加；应收账款较上期增加3.68%，主要原因是本期销售增长；递延所得税资产较上期增加47.57%，主要原因是本期股份支付及资产减值准备确认递延所得税资产增加。
- 合并利润表：税金及附加较上期增加50.14%，主要原因是本期销售收入增长附加税增加及房产税增加；财务费用较上期增加，主要原因是本期银行借款增加利息费用增加以及因货币资金减少利息收入减少；其他收益较上期增加79.46%，主要原因是本期制造业高新技术企业进项税5%加计递减增加。
- 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、提供劳务支付的现金减少，以及本期公司因业务增长需要员工数量增加且因支付上年计提的年度奖金增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加；投资活动产生的现金流量净额较上期净流出增加，主要是因为购建固定资产支付的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本期银行借款增加。
补充财务指标
研究结论
公司2025年第一季度营业收入有所增长，但净利润同比下降，主要原因是财务费用增加和资产减值损失增加。公司本期银行借款增加，导致货币资金减少，财务费用增加。公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是支付给职工以及为职工支付的现金增加。公司投资活动产生的现金流量净额为负，主要原因是购建固定资产支付的现金增加。公司筹资活动产生的现金流量净额为正，主要原因是本期银行借款增加。
