公司基本情况
- 主要财务数据：截至2026年3月31日，公司资产总计6.75亿元，归属于上市公司股东的净资产3.99亿元，资产负债率（合并）40.96%。2026年1-3月，营业收入8717万元，同比增长3.93%；归属于上市公司股东的净利润185万元，同比下降60.10%。
- 财务数据变动原因：货币资金增加主要由于本期取得银行借款、偿还债务和购买商品支付现金增加；预付款项增加主要由于本期预付材料款增加；在建工程减少主要由于本期在建工程转固；长期待摊费用增加主要由于本期房屋维修费增加；其他非流动资产增加主要由于本期设备款付款增加；短期借款和长期借款增加主要由于本期银行借款增加；合同负债增加主要由于本期预收货款增加；应付职工薪酬减少主要由于本期支付上年度奖金；递延收益减少主要由于本期分摊至其他收益增加。
- 合并资产负债表：流动资产合计4.13亿元，非流动资产合计2.63亿元；流动负债合计2.12亿元，非流动负债合计6440万元；所有者权益（或股东权益）合计3.99亿元。
- 合并利润表：营业总收入8719万元，营业总成本8587万元；税金及附加94.63万元，销售费用286万元，管理费用6216万元，研发费用530万元，财务费用939万元；信用减值损失1085万元，资产减值损失-424万元；净利润185万元。
- 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额-95万元；投资活动产生的现金流量净额-1305万元；筹资活动产生的现金流量净额5308万元；现金及现金等价物净增加额3048万元，期末现金及现金等价物余额6820万元。
- 报告期期末的普通股股本结构：公司总股本1.56亿股，其中无限售条件股份1.11亿股，有限售条件股份4.41亿股。
- 持股5%以上的股东或前十名股东情况：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司持股17.11%，张新生、张春山父子合计持股13.80%，牛昕光持股5.44%，青岛机电控股（集团）有限公司持股4.84%，青岛市机械工业总公司持股3.24%。
- 股东间相互关系说明：前十名股东中自然人股东张新生、张春山与其他二名自然人股东签署一致行动人协议，为公司实际控制人；法人股东青岛机电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司的全资子公司，青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资本投资运营集团有限公司的全资子公司。
- 重大事件：公司不存在诉讼、仲裁、提供担保、对外提供借款、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源、日常性关联交易、收购、出售资产、对外投资、股权激励计划、股份回购、已披露的承诺事项、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、被调查处罚、失信等重大事项。
财务会计报告
- 财务报告的审计情况：本报告未经会计师事务所审计。
- 合并资产负债表：详见上文“公司基本情况”部分。
- 母公司资产负债表：详见上文“公司基本情况”部分。
- 合并利润表：详见上文“公司基本情况”部分。
- 母公司利润表：详见上文“公司基本情况”部分。
- 合并现金流量表：详见上文“公司基本情况”部分。
- 母公司现金流量表：详见上文“公司基本情况”部分。
