节能国祯：2023年一季度报告

证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 712,710,770.75 835,062,458.89 -14.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,787,565.15 54,391,680.10 0.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,732,926.43 53,256,377.18 0.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -163,791,326.21 -188,200,139.40 12.97% 基本每股收益（元/股） 0.0805 0.0799 0.75% 稀释每股收益（元/股） 0.0805 0.0799 0.75% 加权平均净资产收益率 1.39% 1.49% -0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,213,133,765.27 15,005,962,553.03 1.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,977,415,867.97 3,927,711,375.17 1.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,443.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,510,158.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,265.03 减：所得税影响额 294,552.04 少数股东权益影响额（税后） 81,146.72 合计 1,054,638.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、预付款项，本期期末92,452,419.64元，较期初66,193,113.49元，增长39.67%，主要系本期向供应商预付设备采购款和工程款等增加所致； 2、存货，本期期末135,054,481.48元，较期初90,208,490.65元，增长49.71%，主要系本期项目在手的工程和设备项目推进，项目投入增加所致； 3、应付票据，本期期末137,464,990.25元，较期初102,503,121.47元，增长34.11%，主要系本期采用银承支付工程款和采购款等增加所致； 4、合同负债，本期期末余额39,693,003.16元，较期初29,195,077.68元，增长35.96%，主要系本期预收客户款项增加所致； 5、应付职工薪酬，本期期末余额21,905,549.41元，较期初88,834,790.95元，下降75.34%，主要系本 期发放2022年度年终绩效所致； 6、应交税费，本期期末余额49,835,839.01元，较期初84,964,865.05元，下降41.35%，主要系本期缴纳2022年的税费所致； 7、一年内到期的非流动负债，本期期末余额1,360,905,404.99元，较期初973,649,020.21元，增长 39.77%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致； （二）利润表项目 1、营业总收入，本期712,710,770.75元，比上年同期835,062,458.89元，下降14.65%，主要系本期工程项目产值同比下降所致； 2、研发费用，本期6,405,346.59元，比上年同期4,362,060.57元，增长46.84%，主要系本期随着新项目课题的推进，研发投入增加所致； 3、财务费用，本期69,509,654.08元，比上年同期79,994,327.61元，下降13.11%，主要系本期资金成本同比下降所致； 4、其他收益，本期2,273,340.01元，比上年同期5,038,228.10元，下降54.88%，主要系本期收到的一次性政府补助减少所致； 5、信用减值损失，本期3,188,787.31元，比上年同期8,080,914.32元，下降60.54%，主要系本期应收账款增加，计提坏账准备所致； （三）现金流量表项目 1、收到其他与经营活动有关的现金，本期18,505,539.01元，比上年同期59,847,478.53元，下降 69.08%，主要系本期收回项目保证金等减少所致； 2、购买商品、接受劳务支付的现金，本期616,704,682.02元，比上年同期959,268,476.29元，下降 35.71%，主要系本期支付设备采购款和工程进度款等减少所致； 3、支付的各项税费，本期78,827,672.76元，比上年同期41,026,261.10元，增长92.74%，主要系本期 支付2022年度税费增加所致； 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，本期130,061,621.78元，比上年同期 35,100.00元，增长370445.93%，主要系本期收到徐州项目特许经营权回购款所致； 5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额，本期0元，比上年同期117,000,000.00元，下降 100.00%，主要系上年同期收回子公司处置款，本期无此事项； 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期196,201,029.49元，比上年同期 114,026,244.65元，增长72.07%，主要系本期吉首等特许经营权项目投入增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,234 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽国祯集团股份有限公司 境内非国有法人 16.74% 116,988,133.00 质押 116,260,000.00 中国节能环保集团有限公司 国有法人 14.39% 100,588,051.00 安徽省铁路发展基金股份有限公司 国有法人 10.16% 70,985,625.00 中节能资本控股有限公司 国有法人 8.34% 58,275,058.00 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 5.74% 40,130,343.00 长江生态环保集团有限公司 国有法人 4.71% 32,910,114.00 合肥高新建设投资集团有限公司 国有法人 0.87% 6,077,687.00 陶文涛 境内自然人 0.44% 3,105,600.00 #廖昌宁 境内自然人 0.29% 2,000,087.00 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 其他 0.27% 1,907,700.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽国祯集团股份有限公司 116,988,133.00 人民币普通股 中国节能环保集团有限公司 100,588,051.00 人民币普通股 安徽省铁路发展基金股份有限公司 70,985,625.00 人民币普通股 中节能资本控股有限公司 58,275,058.00 人民币普通股 三峡资本控股有限责任公司 40,130,343.00 人民币普通股 长江生态环保集团有限公司 32,910,114.00 人民币普通股 合肥高新建设投资集团有限公司 6,077,687.00 人民币普通股 陶文涛 3,105,600.00 人民币普通股 #廖昌宁 2,000,087.00 人民币普通股 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 1,907,700.00 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司，构成一致行动人。2、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团公司控制，构成一致行动人。3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。4、中节能国祯环保科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份18,040,754股，为公司前十大股东，但不纳入前十大股东列式。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东廖昌宁通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券 有） 账户持有公司2,000,087股，实际合计持有2,000,087股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 殷皓 28,125.00 28,125.00 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 王立余 54,000.00 54,000.00 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 石小峰 398,671.00 398,671.00 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 李炜 214,002.00 214,002.00 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 李松筠 13,650.00 13,650.00 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 李松珊 8,235.00 8,235.00 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 贺燕峰 769,498.00 769,498.00 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 合计 1,486,181.00 0.00 0.00 1,486,181.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中节能国祯环保科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,276,549,126.87 1,156,767,287.46 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,057,073,574.62 2,005,366,142.10 应收款项融资 6,090,500.00 18,045,181.00 预付款项 92,452,419.64 66,193,113.49 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 301,846,163.10 430,844,067.19 其中：应收利息 应收股利 4,561,778.40 4,561,778.40 买入返售金融资产存货 135,054,481.48 90,208,490.65 合同资产 995,973,028.92 1,028,080,155.18 持有待售资产一年内到期的非流动资产 18,086,158.06 18,086,158.06 其他流动资产 267,265,388.17 243,757,520.77