节能国祯：2024年一季度报告

证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2024-031 中节能国祯环保科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 787,704,968.08 712,710,770.75 10.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 75,368,809.94 54,787,565.15 37.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 75,234,712.25 53,732,926.43 40.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -146,995,743.50 -163,791,326.21 10.25% 基本每股收益（元/股） 0.1107 0.0805 37.52% 稀释每股收益（元/股） 0.1107 0.0805 37.52% 加权平均净资产收益率 1.78% 1.39% 0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 16,060,233,424.17 15,757,283,018.40 1.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,272,128,046.77 4,196,332,408.06 1.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,416.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 486,183.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -323,241.59 减：所得税影响额 38,600.35 少数股东权益影响额（税后） 4,660.60 合计 134,097.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、存货，本期期末129,196,080.28元，较期初78,321,028.15元，增长64.96%，主要系本期项目工程和设备项目的在手订单投入增加所致； 2、在建工程，本期期末20,666,094.11元，较期初12,691,002.54元，增长62.84%，主要系本期研发大楼在建项目投入增加所致； 3、应付票据，本期期末206,291,530.49元，较期初116,062,423.51元，增长77.74%，主要系本期开立银承用于支付工程款和采购款等增加所致； 4、合同负债，本期期末余额28,470,723.23元，较期初14,060,845.12元，增长102.48%，主要系本期收到的预收客户款项增加所致； 5、应付职工薪酬，本期期末余额23,919,641.51元，较期初90,155,559.05元，下降73.47%，主要系本期发放2023年度年终绩效所致。 （二）利润表项目 1、营业总收入，本期787,704,968.08元，比上年同期712,710,770.75元，上升10.52%，主要系本期工程项目产值同比上升和在建项目投入运营所致； 2、财务费用，本期59,173,711.22元，比上年同期69,509,654.08元，下降14.87%，主要系本期资金成本同比下降，且利息收益同比增加所致； 3、投资收益，本期3,374,735.23元，比上年同期1,792,857.39元，上升88.23%，主要系本期联营企业的投资收益同比增加所致； 4、信用减值损失，本期-1,392,756.45元，比上年同期3,188,787.31元，下降143.68%，主要系本期应收款项的余额增加，计提坏账损失增加所致。 （三）现金流量表项目 1、支付的各项税费，本期54,942,100.75元，比上年同期78,827,672.76元，下降30.30%，主要系本期支付2023年度企业所得税减少所致； 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，本期0元，比上年同期130,061,621.78元，下降100%，主要系上年同期收到徐州项目特许经营权回购款，本期无此事项所致； 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期138,946,834.24元，比上年同期196,201,029.49元，下降29.18%，主要系湘西特许经营权项目随项目推进，已于前期完成主要在建投入，本期投入相对减少； 4、取得借款收到的现金，本期1,196,492,222.13元，比上年同期893,660,000.00元，上升33.89%，主要系本期根据资金需要增加流动资金贷款所致。 5、偿还债务支付的现金，本期730,386,133.00元，比上年同期486,760,820.00元，上升50.05%，主要系本期到期债务增加还款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,080 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽国祯集团股份有限公司 境内非国有法人 16.73% 116,988,133.00 0.00 冻结 116,988,133.00 中国节能环保集团有限公司 国有法人 14.39% 100,588,051.00 0.00 不适用 0.00 安徽省铁路发展基金股份有限公司 国有法人 9.82% 68,676,125.00 0.00 不适用 0.00 中节能资本控股有限公司 国有法人 8.34% 58,275,058.00 0.00 不适用 0.00 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 5.74% 40,130,343.00 0.00 不适用 0.00 长江生态环保集团有限公司 国有法人 4.71% 32,910,114.00 0.00 不适用 0.00 #马骏伟 境内自然人 1.30% 9,112,200.00 0.00 不适用 0.00 合肥高新建设投资集团有限公司 国有法人 0.87% 6,077,687.00 0.00 不适用 0.00 陶文涛 境内自然人 0.45% 3,105,600.00 0.00 不适用 0.00 #廖昌宁 境内自然人 0.31% 2,141,065.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽国祯集团股份有限公司 116,988,133.00 人民币普通股 116,988,133.00 中国节能环保集团有限公司 100,588,051.00 人民币普通股 100,588,051.00 安徽省铁路发展基金股份有限公司 68,676,125.00 人民币普通股 68,676,125.00 中节能资本控股有限公司 58,275,058.00 人民币普通股 58,275,058.00 三峡资本控股有限责任公司 40,130,343.00 人民币普通股 40,130,343.00 长江生态环保集团有限公司 32,910,114.00 人民币普通股 32,910,114.00 #马骏伟 9,112,200.00 人民币普通股 9,112,200.00 合肥高新建设投资集团有限公司 6,077,687.00 人民币普通股 6,077,687.00 陶文涛 3,105,600.00 人民币普通股 3,105,600.00 #廖昌宁 2,141,065.00 人民币普通股 2,141,065.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资 子公司，构成一致行动人。2、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团公司控制，构成一致行动人。3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。4、中节能国祯环保科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份18,040,754股，为公司前十大股东，但不纳入前十大股东列式。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东马骏伟通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,112,200股，实际合计持有9,112,200股。2、公司股东廖昌宁通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,000,087股，实际合计持有2,141,065股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 殷皓 28,125.00 28,125.00 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 王立余 54,000.00 54,000.00 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 石小峰 398,671.00 398,671.00 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 李炜 493,452.00 493,452.00 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 李松筠 18,200.00 4,550.00 13,650.00 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 李松珊 8,235.00 8,235.00 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 贺燕峰 769,498.00 256,500.00 1,025,998.00 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 合计 1,770,181.00 4,550.00 256,500.00 2,022,131.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：中节能国祯环保科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 930,654,943.18 805,809,965.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 7,000,000.00 19,275,762.57 应收账款 2,605,332,614.86 2,502,554,244.76 应收款项融资 17,254,275.88 6,943,946.70 预付款项 52,834,029.07 46,758,046.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 263,336,509.40 257,800,986.87 其中：应收利息 应收股利 4,561,