节能国祯：2024年三季度报告

一、主要财务数据

• 货币资金余额增长41.68%，主要因生产经营资金结余增加；
• 其他应收款余额下降83.50%，主要因收回道真项目特许经营权回购款；
• 存货余额增长65.94%，主要因环境工程项目投入增加；
• 在建工程余额增长319.30%，主要因总部研发基地大楼项目投入增加；
• 应付票据余额增长33.61%，主要因采用承兑票据方式支付款项增加；
• 应付职工薪酬余额下降54.43%，主要因2023年年终绩效于本期发放；
• 长期应付款余额增长4456.56%，主要因西宁湟乐公园项目融资；
• 库存股余额减少100.00%，主要因注销前期回购的股份；
• 投资收益下降493.47%，主要因道真项目回购款债务重组损失；
• 资产减值损失下降628.49%，主要因特许经营权资产减值；
• 营业外收入下降99.48%，主要因上年同期子公司收到违约补偿；
• 经营活动产生的现金流量净额增长72.40%，主要因优化付款方式形成资金结余；
• 投资活动产生的现金流量净额下降38.91%，主要因特许经营权在建项目投入增加；
• 筹资活动产生的现金流量净额增长1019.45%，主要因项目建设及生产经营需要资金量增加。

二、股东信息

• 无前10名股东及优先股股东信息；
• 限售股份变动情况不适用。

三、其他重要事项

• 无其他重要事项。

四、季度财务报表

• 第三季度报告未经审计。