节能国祯：2024年三季度报告

证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2024-056 中节能国祯环保科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 823,823,733.17 -31.19% 2,729,566,570.54 -1.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,373,317.78 1.64% 258,299,173.02 2.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 64,629,955.23 -2.25% 286,746,857.58 31.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 274,445,353.26 72.40% 基本每股收益（元/股） 0.0960 1.59% 0.3793 2.21% 稀释每股收益（元/股） 0.0960 1.59% 0.3793 2.21% 加权平均净资产收益率 1.51% -0.09% 6.04% -0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,597,589,013.03 15,757,283,018.40 5.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,374,560,220.38 4,196,332,408.06 4.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,727.75 -203,188.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,491,049.27 2,479,922.62 债务重组损益 -29,600,509.97 主要系道真特许经营权项目回购款债务重组 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -414,097.04 -754,452.63 减：所得税影响额 215,381.13 320,680.72 少数股东权益影响额 （税后） 34,480.80 48,775.07 合计 743,362.55 -28,447,684.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金余额1,141,703,404.64元，较上年末805,809,965.64元增长41.68%，主要系本期因生产经营需要资金结余增加所致； 2.其他应收款余额42,528,387.63元，较上年末257,800,986.87元下降83.50%,主要系本期收回道真项目特许经营权回购款所致； 3.存货余额129,966,374.00元，较上年末78,321,028.15元增长65.94%，主要因本期环境工程项目投入增加，尚未达到结算节点； 4.在建工程余额53,213,834.63元，较上年末12,691,002.54元，增长319.30%，主要系本期总部研发基地大楼项目投入增加所致； 5.应付票据余额155,073,902.33元，较上年末116,062,423.51元，增长33.61%，主要系本期采用承兑票据方式支付款项增加所致； 6.应付职工薪酬期末余额41,081,482.75元，较上年末90,155,559.05元减少54.43%，主要系2023年年终绩效于本期发放所致； 7.长期应付款期末余额285,298,858.99元，较上年末6,261,283.67元，增长4456.56%，主要系本期西宁湟乐公园项目融资所致； 8.本期库存股0元，较上年末151,006,727.18元，减少100.00%,主要系本期注销了前期回购的股份所致； 9.本期投资收益-22,840,175.76元，较上年同期5,804,858.65元，下降493.47%，主要系本期因道真项目回购款债务重组损失所致； 10.本期资产减值损失-22,599,850.13元，较上年同期-3,102,267.00元，下降628.49%，主要系本期特许经营权资产减值所致； 11.营业外收入217,104.18元，较上年同期41,763,785.10元，下降99.48%，主要系上年同期子公司收到违约补偿，本期无此事项； 12.本期经营活动产生的现金流量净额274,445,353.26元，较上年同期159,191,916.65元，增长72.40%，主要系本期优化付款方式形成资金结余所致； 13.本期投资活动产生的现金流量净额-423,129,658.64元，较上年同期-304,607,318.26元，下降38.91%，主要系本期特许经营权在建项目投入增加所致； 14.筹资活动产生的现金流量净额478,218,072.51元，较上年同期-52,011,178.01元，增长1019.45%，主要系本期因项目建设及生产经营需要资金量增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,634 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽国祯集团股份有限公司 境内非国有法人 17.18% 116,988,133.00 0 冻结 116,988,133.00 中国节能环保集团有限公司 国有法人 14.77% 100,588,051.00 0 不适用 0 安徽省铁路发展基金股份有限公司 国有法人 10.08% 68,676,125.00 0 不适用 0 中节能资本控股有限公司 国有法人 8.56% 58,275,058.00 0 不适用 0 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 5.89% 40,130,343.00 0 不适用 0 长江生态环保集团有限公司 国有法人 4.83% 32,910,114.00 0 不适用 0 #马骏伟 境内自然人 1.08% 7,330,000.00 0 不适用 0 合肥高新建设投资集团有限公司 国有法人 0.89% 6,077,687.00 0 不适用 0 陈世辉 境内自然人 0.61% 4,141,200.00 0 不适用 0 陶文涛 境内自然人 0.46% 3,105,600.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽国祯集团股份有限公司 116,988,133.00 人民币普通股 116,988,133.00 中国节能环保集团有限公司 100,588,051.00 人民币普通股 100,588,051.00 安徽省铁路发展基金股份有限公司 68,676,125.00 人民币普通股 68,676,125.00 中节能资本控股有限公司 58,275,058.00 人民币普通股 58,275,058.00 三峡资本控股有限责任公司 40,130,343.00 人民币普通股 40,130,343.00 长江生态环保集团有限公司 32,910,114.00 人民币普通股 32,910,114.00 #马骏伟 7,330,000.00 人民币普通股 7,330,000.00 合肥高新建设投资集团有限公司 6,077,687.00 人民币普通股 6,077,687.00 陈世辉 4,141,200.00 人民币普通股 4,141,200.00 陶文涛 3,105,600.00 人民币普通股 3,105,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司，构成一致行动人。2、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团公司控制，构成一致行动人。3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东马骏伟通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,330,000股，实际合计持有7,330,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 殷皓 28,125 28,125 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 王立余 54,000 54,000 0 高管锁定股 期末已解除限售 石小峰 398,671 398,671 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 李炜 493,452 493,452 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 李松筠 18,200 18,200 0 高管锁定股 期末已解除限售 李松珊 8,235 8,235 高管锁定股 按照高管锁定股份规定解限 贺燕峰 769,498 1,025,998 256,500 0 高管锁定股 期末已解除限售 合计 1,770,181 1,098,198 256,500 928,483 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中节能国祯环保科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,141,703,404.64 805,809,965.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 9,917,909.11 19,275,762.57 应收账款 3,063,271,877.12 2,502,554,244.76 应收款项融资 15,350,250.42 6,943,946.70 预付款项 42,559,888.89 46,758,046.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 42,528,387.63 257,800,986.87 其中：应收利息 应收股利 4,561,778.40 买入返售金融资产存货 129,966,374.00 78,321,028.15 其中：数据资源 合同资产 1,205,352,436.88 1,169,351,826.81 持有待售资产一年内到期的非流动资产 33,960,359.58 41,136,061.69 其他流动资产 245,951,734.41 236,760,805.35 流动资产