节能国祯：2026年一季度报告

中节能国祯环保科技股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.预付款项，本期末35,787,365.62元，相比期初25,739,225.79元，增加10,048,139.83元，增长39.04%，主要系本期根据项目执行需要，向供应商预付工程款等增加所致；2.存货，本期期末127,976,216.26元，相比期初77,395,731.92元，增加50,580,484.34元，增长65.35%，主要系本期工程项目在手订单投入增加所致；3.无形资产，本期期末8,596,633,756.71元，相比期初8,701,297,181.17元，减少104,663,424.46元，下降1.20%，主要系本期特许经营权资产按期进行摊销所致；4.短期借款，本期末2,401,285,553.93元，相比期初1,649,020,288.32元，增加752,265,265.61元，增长45.62%，主要系本期结合生产经营资金需求，新增流动资金贷款所致；5.应付账款，本期期末2,187,267,580.23元，相比期初2,564,687,941.62元，减少377,420,361.39元，下降14.72%，主要系本期支付工程和设备项目采购款所致；6.合同负债，本期期末115,616,155.82元，相比期初74,679,362.97元，增加40,936,792.85元，上升54.82%，主要系本期预收客户款项增加所致；7.应付职工薪酬，本期期末余额22,823,120.61元，相比期初75,402,012.10元，减少52,578,891.49元，下降69.73%，主要系本期发放2025年度年终绩效所致；8.其他应付款，本期期末余额78,590,816.70元，相比期初116,765,332.72元，减少38,174,516.02元，下降32.69%，主要系本期支付2025年前三季度分红所致；9.一年内到期的非流动负债，本期期末余额1,666,572,806.31元，相比期初2,007,483,205.85元，减少340,910,399.54元，下降16.98%，主要系本期偿还到期的长期借款所致。 （二）利润表项目 1.营业总收入，本期805,908,558.89元，比上年同期701,076,749.74元，增加104,831,809.15元，上升14.95%，主要系本期运营服务业务规模较上年同期增加所致；2.管理费用，本期28,526,987.52元，比上年同期45,096,645.10元，减少16,569,657.58元，下降36.74%，主要系优化组织机构后，本期管理人员薪酬减少所致；3.研发费用，本期3,778,256.00元，比上年同期6,836,388.98元，减少3,058,132.98元，下降44.73%，主要系研发项目陆续结题研发投入相应减少所致；4.其他收益，本期3,522,354.84元，比上年同期2,150,021.36元，增加1,372,333.48元，上升63.83%，主要系本期收到的政府补助有所增加所致；5.信用减值损失，本期-23,097,523.94元，上年同期-3,838,887.59元，同比变动-19,258,636.35元，变动幅度-501.67%。主要系本期运营项目应收账款计提坏账损失增加所致。 （三）现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额，本期-86,112,290.69元，比上年同期-30,722,888.67元，减少55,389,402.02元，下降180.29%，主要系本期支付项目设备采购款和工程进度款等增加所致；2.投资活动产生的现金流量净额，本期-208,201,898.09元，比上年同期-666,306,035.29元，增加458,104,137.20元，上升68.75%，主要系上年同期支付肥东TOT等重大项目特许经营权资产购置款，本期相关投资支出相应下降所致；3.筹资活动产生的现金流量净额，本期163,475,235.21元，比上年同期707,636,420.30元，减少544,161,185.09元，下降76.90%，主要系本期偿还到期贷款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中节能国祯环保科技股份有限公司 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。