开润股份：2023年一季度报告

证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2023-035 债券代码：123039债券简称：开润转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 740,246,725.43 611,761,814.27 21.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,011,775.71 46,510,262.90 -24.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,291,449.92 12,604,391.03 179.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） 111,844,839.12 -88,057,901.74 227.01% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05% 加权平均净资产收益率 2.00% 2.87% -0.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,403,457,797.38 3,516,343,481.76 -3.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,769,867,988.82 1,713,364,262.60 3.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,594,579.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,934,672.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,101.71 减：所得税影响额 -76,404.66 少数股东权益影响额（税后） -119,115.93 合计 -279,674.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表科目 ☑适用□不适用 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 原因 合同资产 1,471,963.19 2,622,179.74 -43.86% 本期预估分成款金额减少 一年内到期的非流动负债 90,418,304.89 263,881,798.34 -65.74% 本期归还一年内到期的长期借款 长期借款 241,335,472.35 73,250,000.00 229.47% 本期新增长期借款 递延收益 71,050,098.70 31,999,678.49 122.03% 本期收到与资产相关的政府补助 其他综合收益 -11,233,672.64 -28,648,765.57 60.79% 本期外币报表折算收益增加 利润表科目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 原因 财务费用 11,648,643.51 8,691,437.04 34.02% 本期的财务费用增加主要系利息支出增加所致 其他收益 2,645,753.36 38,347,033.24 -93.10% 本期收到的与日常经营活动有关的政府补助减少所致 投资收益 401,163.71 -5,686,987.26 107.05% 本期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致 公允价值变动收益 390,718.34 1,445,943.35 -72.98% 主要系去年同期投资项目形成收益较大 信用减值损失 -3,885,638.60 955,479.82 -506.67% 主要系本期新增应收账款坏账准备 资产减值损失 -532,433.68 - - 本期计提存货跌价准备 资产处置收益 - -189,650.22 - 本期无处置非流动资产收益 现金流量表科目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 原因 经营活动产生的现金流量净额 111,844,839.12 -88,057,901.74 227.01% 本期销售增加导致销售商品、提供劳务收到的现金上升所致 投资活动产生的现金流量净额 -40,218,177.94 11,107,101.21 -462.09% 本期取得投资收益收到的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -89,179,109.61 30,511,325.56 -392.28% 本期归还借款金额上升所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,744 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 范劲松 境内自然人 52.01% 124,724,135.00 96,938,051.00 质押 49,178,000.00 建信信托有限责任公司－建信信托－安享财富家族信托180号 其他 3.71% 8,901,500.00 0.00 中国工商银行 其他 2.77% 6,645,635.00 0.00 股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 其他 2.18% 5,218,012.00 0.00 高晓敏 境内自然人 2.00% 4,803,300.00 3,779,175.00 易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合 其他 1.76% 4,227,279.00 0.00 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞2号 其他 1.27% 3,042,024.00 0.00 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 其他 1.11% 2,664,300.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.06% 2,543,381.00 0.00 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 其他 0.96% 2,295,101.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 范劲松 27,786,084.00 人民币普通股 27,786,084.00 建信信托有限责任公司－建信信托－安享财富家族信托180号 8,901,500.00 人民币普通股 8,901,500.00 中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 6,645,635.00 人民币普通股 6,645,635.00 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 5,218,012.00 人民币普通股 5,218,012.00 易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合 4,227,279.00 人民币普通股 4,227,279.00 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞2号 3,042,024.00 人民币普通股 3,042,024.00 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2,664,300.00 人民币普通股 2,664,300.00 香港中央结算有限公司 2,543,381.00 人民币普通股 2,543,381.00 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 2,295,101.00 人民币普通股 2,295,101.00 基本养老保险基金一二零五组合 2,191,035.00 人民币普通股 2,191,035.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 范劲松为公司实际控制人，高晓敏为公司现任董事及高管，上述二位股东不存在关联关系或一致行动关系。未知其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 范劲松 100,219,226.00 3,281,175.00 0.00 96,938,051.00 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的25% 高晓敏 5,015,400.00 1,236,225.00 0.00 3,779,175.00 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的25% 钟治国 1,897,500.00 0.00 0.00 1,897,500.00 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的25% 范风云 1,216,350.00 0.00 0.00 1,216,350.00 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的25% 范丽娟 1,216,350.00 0.00 0.00 1,216,350.00 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的25% 丁丽君 693,374.00 112,549.00 0.00 580,825.00 高管锁定股（任期届满前离任） 每年解禁所持公司股份的25% 蔡刚 182,250.00 45,563.00 0.00 136,687.00 高管锁定股（任期届满前离任） 每年解禁所持公司股份的25% 刘凯 58,884.00 0.00 0.00 58,884.00 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的25% 徐耘 17,431.00 0.00 0.00 17,431.00 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的25% 合计 110,516,765.00 4,675,512.00 0.00 105,841,253.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽开润股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 636,262,465.30 679,182,912.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 90,857,264.79 90,299,657.53 衍生金融资产应收票据应收账款 501,515,582.53 479,376,670.50 应收款项融资预付款项 16,859,980.59 13,592,099.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,988,546.33 19,704,308.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 485,006,947.89 599,773,497.78 合同资产 1,471,963.19 2,622,179.74 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 37,792,976.28 49,802,126.61 流动资产合计 1,789,755,726.90 1,934,353,452.83 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 642,110,282.08 641,003,4