万通液压：2023年一季度报告

山东万通液压股份有限公司2023年第一季度报告公告编号：2023-040 万通液压 证券代码:830839 山东万通液压股份有限公司 2023年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）厉建慧保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 650,824,370.47 621,958,999.00 4.64% 归属于上市公司股东的净资产 474,621,492.50 458,869,548.15 3.43% 资产负债率%（母公司） 27.07% 26.22% - 资产负债率%（合并） 27.07% 26.22% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 151,009,228.57 97,195,679.92 55.37% 归属于上市公司股东的净利润 15,350,544.29 7,399,683.63 107.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,693,919.18 7,185,801.50 104.49% 经营活动产生的现金流量净额 -13,076,785.48 -2,988,553.06 - 基本每股收益（元/股） 0.1343 0.0637 110.83% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.29% 1.76% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.15% 1.71% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金期末余额较期初同比下降83.54%，主要原因系报告期内，公司收入增加，现汇结算的材料采购款以及职工薪酬支出、缴纳的增值税金额较高，而客户大量以票据或数字化应收账款债权凭证进行结算，导致经营活动现金流净流出金额较大； 2、预付款项期末余额较期初同比增加267.85%，主要原因系根据生产经营需要，预付的材料款增加所致； 3、合同资产期末余额较期初增加60.96%，主要原因系报告期内销售订单增多，形成销售合同应收款中未到期的质保金增加，导致期末质保金额增加所致； 4、短期借款期末余额较期初同比增加41.29%，主要原因系报告期内经营规模扩张，为满足营运资金需求，增加短期借款所致； 5、应交税费期末余额较期初增加37.74%，主要原因系本报告期3月份销售额较上一年度12月份增幅较大，导致应交增值税及附加税增加所致； 6、其他应付款期末余额较期初减少33.61%，主要原因系报告期支付部分股权激励限制性股票回购款所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、营业收入较上年同期同比增加55.37%，主要原因系下游行业需求旺盛，订单充足，通过全面发挥全产业链加工优势及产品技术质量优势，抓住市场发展机遇，稳步推进国际化战略，报告期内境内及境外收入均实现同比增长； 2、营业成本较上年同期同比增加53.20%，主要原因系报告期内营业成本随着收入的增长而增长； 3、税金及附加较上年同期同比增加196.72%，主要原因系报告期内销售额增长，以及可享有的 增值税留抵金额同比大幅降低，导致附加税大幅度增加； 4、销售费用较上年同期同比增加43.94%，主要原因系报告期内销售回款同比增加且销售计划完成较好，根据公司销售政策及薪酬方案，销售人员薪酬同比增加所致； 5、研发费用较上年同期同比增加69.03%，主要原因系报告期内随着经营规模扩大加增加了研发强度，且液压技术研发中心已投入使用，研发相关的固定资产折旧及研发人员工资增加所致； 6、财务费用较上年同期同比增加270.24%，主要原因系报告期内银行贷款金额同比增加，导致贷款利息增加所致； 7、净利润较上年同期同比增加107.45%，主要原因为：一是营业收入增长带动净利润随之增长；二是成本管控，发挥降本长效机制，毛利率同比提升；三是收入规模扩大形成规模效应，叠加精细化数据管理及降本增效措施，期间费用率同比下降，综合导致净利润同比大幅增长。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、公司经营活动产生的现金流量净额减少10,088,232.42元，主要原因系报告期内，公司收入增加，现汇结算的材料采购金额有所增加，以及职工薪酬支出、缴纳的增值税同比增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额增加9,600,146.26元，主要原因系公司募投项目已完工结项，导致报告期较上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额减少22,091,562.72元，主要原因系报告期内银行贷款增加额较上年同期有所减少，以及偿还到期银行贷款，同时支付了部分股权激励限制性股票回购款所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 25,129.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 614,609.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,885.70 非经常性损益合计 656,625.11 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 656,625.11 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 63,703,875 52.95% 0 63,703,875 53.38% 其中：控股股东、实际控制人 10,095,750 8.39% 0 10,095,750 8.46% 董事、监事、高管 7,537,125 6.27% 0 7,537,125 6.32% 核心员工 832,500 0.69% 0 832,500 0.70% 有限售条件股份 有限售股份总数 56,596,125 47.05% -957,500 55,638,625 46.62% 其中：控股股东、实际控制人 30,287,250 25.18% 0 30,287,250 25.38% 董事、监事、高管 22,661,375 18.84% 0 22,661,375 18.99% 核心员工 3,342,500 2.78% -652,500 2,690,000 2.25% 总股本 120,300,000 - -957,500 119,342,500 - 普通股股东人数 4,054 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 王万法 境内自然人 40,383,000 0 40,383,000 33.84% 30,287,250 10,095,750 0 0 2 王刚 境内自然人 17,850,000 0 17,850,000 14.96% 13,387,500 4,462,500 0 0 3 孔祥娥 境内自然人 16,102,500 0 16,102,500 13.49% 0 16,102,500 0 0 4 王梦君 境内自然人 10,723,500 0 10,723,500 8.99% 8,042,625 2,680,875 0 0 5 许红 境内自然人 2,350,110 0 2,350,110 1.97% 0 2,350,110 0 0 6 何书军 境内自然人 1,130,000 0 1,130,000 0.95% 0 1,130,000 0 0 7 张敏娜 境内自然人 1,090,000 0 1,090,000 0.91% 0 1,090,000 0 0 8 山东万通液压股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1,005,029 0 1,005,029 0.84% 0 1,005,029 0 0 9 季天才 境内自然人 998,000 2,000 1,000,000 0.84% 0 1,000,000 0 0 10 李敬东 境内自然人 407,000 295,868 702,868 0.59% 0 702,868 0 0 合计 92,039,139 297,868 92,337,007 77.37% 51,717,375 40,619,632 0 0 持股前十名股东间相互关系说明：上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系；上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子；上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女；上表股东王刚与王梦君是兄妹关系；除此以外，前十大股东之间无关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-0032023-015 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2020-0032021-050 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-009 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2023-027 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-006 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况：2023年2月6日，公司召开第三届董事会第二十三次会 议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》，2023年度 公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过15,000万元（含15,000万元），截至报告期末， 公司控股股东、实际控制人及其家属为公司银行贷款提供关联担保余额为4,040万元，未超出预计额度。 2、股权激励计划及股份回购事项：根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员 工持股计划》及公司《第一期限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，4