万通智控：2023年一季度报告

证券代码：300643证券简称：万通智控公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 242,332,306.09 267,637,989.35 -9.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,954,390.74 33,134,762.19 -54.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,176,548.17 30,660,621.76 -50.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,147,818.13 19,387,265.43 -162.66% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.14 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.14 -50.00% 加权平均净资产收益率 1.57% 3.93% -2.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,327,900,761.43 1,383,248,276.53 -4.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 965,471,576.86 956,473,221.81 0.94% 注：剔除股份支付费用影响后，本报告归属于上市公司股东的净利润为17,457,229.18元，较上年同期下降47.31%。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -192,204.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 417,915.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -639,999.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,919.03 减：所得税影响额 -25,137.58 少数股东权益影响额（税后） -53,074.11 合计 -222,157.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明： 项目 期末 期初 增减比例 重大变动说明 货币资金 121,336,501.88 246,599,933.26 -50.80% 购买理财，支付现金 交易性金融资产 135,438,337.33 68,908,667.93 96.55% 购买理财，支付现金 预付款项 7,111,534.40 4,442,906.33 60.06% 采购货款预付增加 其他非流动资产 2,708,421.03 7,703,131.40 -64.84% 预付的长期资产购置款转入相关长期资产 交易性金融负债 0.00 1,914,123.45 -100.00% 期权本期到期 合同负债 828,907.61 1,217,266.89 -31.90% 客户预付款转收入减少 其他流动负债 558,001.23 2,019,697.81 -72.37% 客户销售返利部分报告期内结算 长期借款 34,849,413.68 49,919,002.50 -30.19% 归还银行借款 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明： 项目 期末 期初 增减比例 重大变动说明 税金及附加 1,834,086.43 1,363,105.14 34.55% 免抵额附加税增加 财务费用 2,295,605.58 1,129,207.24 103.29% 海外财务利息增加 资产减值损失 489,591.33 -307,402.55 -259.27% 存货跌价准备调整 信用减值损失 441,999.52 1,763,546.28 -74.94% 不同账期客户结构变化 公允价值变动收益 1,798,123.45 -383,576.70 -568.78% 汇率避险产品波动影响 投资收益 -639,999.27 1,843,496.21 -134.72% 汇率避险产品波动影响 其他收益 338,924.75 1,378,927.95 -75.42% 收到政府补助 营业外收入 6,901,123.94 141,674.51 4771.11% 诉讼案保险公司赔偿 营业外支出 6,708,188.09 2,076.57 322941.75% 诉讼案赔付款 所得税费用 3,202,397.08 4,818,853.00 -33.54% 销量下降，计提的所得税费用减少 3、现金流量表表项目大幅变动情况与原因说明： 项目 期末 期初 增减比例 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -12,147,818.13 19,387,265.43 -162.66% 销售回款金额减少 投资活动产生的现金流量净额 -81,639,381.36 96,742,800.48 -184.39% 报告期末理财投资额增加 筹资活动产生的现金流量净额 -17,190,957.09 -13,622,769.59 -26.19% 支付长期借款的部分本金及利息 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,315 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州万通智控控股有限公司 境内非国有法人 43.69% 100,495,279.00 质押 3,000,000.00 杭州市金融投资集团有限公司 国有法人 6.57% 15,120,967.00 杨富金 境内自然人 2.61% 6,000,000.00 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 1.64% 3,782,000.00 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新13号私募证券投资基金 其他 1.30% 3,000,900.00 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 0.96% 2,202,700.00 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 0.84% 1,931,100.00 张黄婧 境内自然人 0.58% 1,343,336.00 黄瑶芳 境内自然人 0.56% 1,293,336.00 丁茂国 境内自然人 0.53% 1,209,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州万通智控控股有限公司 100,495,279.00 人民币普通股 100,495,279.00 杭州市金融投资集团有限公司 15,120,967.00 人民币普通股 15,120,967.00 杨富金 6,000,000.00 人民币普通股 6,000,000.00 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,782,000.00 人民币普通股 3,782,000.00 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新13号私募证券投资基金 3,000,900.00 人民币普通股 3,000,900.00 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 2,202,700.00 人民币普通股 2,202,700.00 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 1,931,100.00 人民币普通股 1,931,100.00 张黄婧 1,343,336.00 人民币普通股 1,343,336.00 黄瑶芳 1,293,336.00 人民币普通股 1,293,336.00 丁茂国 1,209,000.00 人民币普通股 1,209,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻；张黄婧为公司实际控制人张健儿与黄瑶芳之女。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 丁茂国通过信用证券账户持有700,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年1月16日，浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（2022）浙01民终6929号判决：1）撤销浙江省杭州市临平 区人民法院（2021）浙0110民初12398号民事判决；2）公司赔偿方汉杰6,707,889元；3）驳回方汉杰的其他诉讼请求。 本判决为终审判决。根据判决书的判决结果，公司赔偿方汉杰6,707,889元，并于2023年3月2日向方汉杰支付。根据公司向中国平安财产保险股份有限公司浙江分公司投保的财产保全责任保险，公司向中国平安财产保险股份有限公司浙江分公司提出理赔申请。公司于2023年3月7日收到中国平安财产保险股份有限公司保险理赔款6,707,889元。2023 年3月17日，浙江省高级人民法院已受理公司对财产保全损害责任纠纷一案的再审申请。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：万通智控科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 121,336,501.88 246,599,933.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产 135,438,337.33 68,908,667.93 衍生金融资产应收票据 2,375,286.41 4,452,292.67 应收账款 218,937,964.53 217,946,516.72 应收款项融资 10,092,396.60 13,838,246.39 预付款项 7,111,534.40 4,442,906.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,943,432.77 5,388,651.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 208,416,430.58 200,980,392.73 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,591,314.17 12,902,433.31 流动资产合计 724,243,198.67 775,460,040.83 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 310,056,571.33 318,820,166.79 在建工程 120,500,519.65 108,682,233.1