万通液压：2023年三季度报告

万通液压 证券代码:830839 山东万通液压股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）厉建慧保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 661,195,643.34 621,958,999.00 6.31% 归属于上市公司股东的净资产 496,947,027.53 458,869,548.15 8.30% 资产负债率%（母公司） 24.84% 26.22% - 资产负债率%（合并） 24.84% 26.22% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 524,128,092.14 372,353,546.49 40.76% 归属于上市公司股东的净利润 57,797,905.24 39,266,810.23 47.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,303,549.34 37,883,018.86 45.99% 经营活动产生的现金流量净额 37,054,753.46 10,278,047.31 260.52% 基本每股收益（元/股） 0.4930 0.3359 46.77% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.82% 9.06% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 11.31% 8.73% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 179,230,046.35 161,657,043.05 10.87% 归属于上市公司股东的净利润 21,692,405.28 19,868,163.89 9.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,232,905.85 19,399,741.78 4.29% 经营活动产生的现金流量净额 3,182,912.33 3,955,931.46 -19.54% 基本每股收益（元/股） 0.1878 0.1725 8.87% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.46% 4.67% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.16% 4.56% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 8,678,329.79 -61.57% 主要原因系现汇结算的材料采购以及职工薪酬支出、缴纳的增值税金额增加所致； 应收票据 1,425,000.00 -50.00% 主要原因系公司所持应收票据到期承兑所致； 预付款项 2,019,422.18 43.54% 主要原因系根据生产经营需要，预付的电费及材料款增加所致； 合同资产 55,986,961.41 92.63% 主要原因系本期销售订单增多，形成销售合同约定的未到期的质保金增加，导致期末质保金额增加所致； 其他流动资产 1,143,601.15 2,578,482.07% 主要为预缴的企业所得税； 在建工程 2,671,875.17 - 主要原因系本期根据生产需要，新建及大型改造多台机械设备，截至报告期末，尚未完工； 其他应付款 7,137,371.25 -52.11% 主要原因系本期部分股权激励限制性股票完成回购注销以及按期办理限制性股票解除限售导致减少限制性股票回购义务所致； 其他流动负债 3,002,470.34 336.08% 主要原因系已背书未终止确认的数字化应收账款债权凭证增加所致； 递延所得税负债 3,934,209.97 - 主要原因系采用净额列示，本期递延所得税资产转回，造成递延所得税资产金额低于递延所得税负债金额，导致递延所得税负债净额增加； 库存股 12,916,968.49 -35.98% 主要原因系本期部分股权激励限制性股票完成回购注销以及按期办理限制性股票解除限售所致； 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 524,128,092.14 40.76% 主要原因系下游行业需求旺盛，订单充足，通过积极把握市场发展机遇，持续优化资源配置提升产能，稳步推进国际化战略，实现收入同比增长； 营业成本 414,092,676.02 42.70% 主要原因系营业成本随着收入的增长而增长； 税金及附加 3,312,081.51 82.60% 主要原因系本期销售额增长导致附加税大幅度增加； 销售费用 5,985,764.59 40.56% 主要原因系本期销售指标完成较好，根据公司销售政策及薪酬方案，销售人员职工薪酬增加，以及销售人员积极开拓市场，出差差旅费增加； 研发费用 17,930,643.10 32.84% 主要原因系本期增加研发投入，材料支出及研发人员薪酬同比增加，以及液压技术研发中心已投入使用，研发相关的固定资产折旧同比增 加； 财务费用 1,687,705.20 105.61% 主要原因系报告期内根据公司经营需求，融资贴现及银行贷款金额同比增加，导致利息支出和承兑汇票贴现息同比增加； 其他收益 3,203,318.48 208.31% 主要原因系本期收到与收益相关的政府补助同比增加所致； 营业利润 65,018,192.13 48.81% 本期营业收入增长带动营业利润随之增长；另外，收入规模扩大形成规模效应，叠加精细化管理，管理费用率下降，综合导致营业利润同比大幅增长； 所得税费用 7,169,720.44 55.93% 主要原因系本期营业收入增长，利润总额增加形成应纳税所得额增加造成可弥补亏损减少，导致本期递延所得税费用增加所致； 净利润 57,797,905.24 47.19% 主要原因系本期营业利润大幅增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 37,054,753.46 260.52% 主要原因系本期公司收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 -14,250,153.01 - 主要原因系公司募投项目已于2022年11月末完工结项，导致报告期较上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额 -36,710,604.08 - 主要原因系报告期内偿还银行贷款及现金分红金额增加，导致筹资活动现金流出增加所致； 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -197,020.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,191,160.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,434.79 非经常性损益合计 2,956,705.30 所得税影响数 462,349.40 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 2,494,355.90 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 64,381,375 53.95% 0 64,381,375 53.95% 其中：控股股东、实际控制人 10,095,750 8.46% 0 10,095,750 8.46% 董事、监事、高管 7,537,125 6.32% 0 7,537,125 6.32% 核心员工 1,510,000 1.27% -37,500 1,472,500 1.23% 有限售条件股份 有限售股份总数 54,961,125 46.05% 0 54,961,125 46.05% 其中：控股股东、实际控制人 30,287,250 25.38% 0 30,287,250 25.38% 董事、监事、高管 22,661,375 18.99% 0 22,661,375 18.99% 核心员工 2,012,500 1.69% 0 2,012,500 1.69% 总股本 119,342,500 - 0 119,342,500 - 普通股股东人数 3,626 山东万通液压股份有限公司2023年第三季度报告 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 王万法 境内自然人 40,383,000 - 40,383,000 33.84% 30,287,250 10,095,750 2 王刚 境内自然人 17,850,000 - 17,850,000 14.96% 13,387,500 4,462,500 3 孔祥娥 境内自然人 16,102,500 - 16,102,500 13.49% - 16,102,500 4 王梦君 境内自然人 10,723,500 - 10,723,500 8.99% 8,042,625 2,680,875 5 许红 境内自然人 2,333,010 -75,800 2,257,210 1.89% - 2,257,210 6 何书军 境内自然人 1,130,000 - 1,130,000 0.95% - 1,130,000 7 张敏娜 境内自然人 1,090,000 - 1,090,000 0.91% - 1,090,000 8 山东万通液压股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1,005,029 - 1,005,029 0.84% - 1,005,029 9 李敬东 境内自然人 850,622 126,900 977,522 0.82% - 977,522 10 江海证券有限公司 国有法人 969,804 - 969,804 0.81% - 969,804 合计 - 92,437,465 51,100 92,488,565 77.50% 51,717,375 40,771,190 前十名股东间相互关系说明：上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系；上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子；上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女；上表股东王刚与王梦君是兄妹关系；除此以外，前十大股东之间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占