格利尔：2024年一季度报告

格利尔 证券代码:831641 格利尔数码科技股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 617,740,089.71 623,254,491.70 -0.88% 归属于上市公司股东的净资产 365,945,004.87 371,483,766.04 -1.49% 资产负债率%（母公司） 37.84% 37.92% - 资产负债率%（合并） 38.63% 38.34% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 117,246,458.93 150,548,425.84 -22.12% 归属于上市公司股东的净利润 -6,479,894.69 17,569,898.98 -136.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,411,842.20 13,423,026.80 -147.77% 经营活动产生的现金流量净额 -19,324,523.15 -35,226,302.83 45.14% 基本每股收益（元/股） -0.09 0.24 -137.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.76% 4.51% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.74% 3.45% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 27,791,911.24 -35.23% 主要原因系“票据池”业务质押票据到 期减少所致 其他流动资产 5,075,962.42 -55.21% 主要原因系格利尔国际预缴所得税退回 在建工程 2,549,370.82 -55.07% 主要原因系ERP系统达到可使用状态转 为无形资产 无形资产 16,907,365.82 44.82% 主要原因系ERP系统达到可使用状态转 为无形资产 应付票据 17,674,529.04 -56.78% 主要原因系办理的“票据池”业务质押 到期与应付票据结算所致 合同负债 5,075,620.74 43.01% 主要原因系收到的合同款项增加 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 36,555.64 -91.97% 主要原因系银行借款减少所致。 其他收益 806,376.24 -79.11% 主要原因系收到政府补助同比减少所 致。 投资收益 557,346.70 54.95% 主要原因系购买理财产品收益增加所 致。 公允价值变动收益 -1,055,888.57 -372.93% 主要原因系持有的远期结汇合约估值调 整所致。 信用减值损失 -1,689,125.46 6158.84% 主要原因系应收账款增加,对应坏账计 提增加所致。 资产减值损失 -36,597.83 -209.86% 主要原因系本期计提的合同资产减值损 失增加所致。 资产处置收益 -17,994.66 -985.73% 主要原因系分公司使用权资产清理所 致。 营业利润 -5,627,193.35 -125.88% 主要原因系收入下降，成本及费用上升 所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 -19,324,523.15 -45.14% 主要原因系应付款项现金支付减少所 致。 投资活动产生的现金流 量净额 -4,328,489.12 -92.33% 主要原因系购买银行理财产品净增加同 比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,506,395.72 -103.23% 主要原因系本期银行借款减少和上期行使超额配售权新增发行股票募集资金 1512万元所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -17,994.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 291,610.20 债务重组损益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -339,991.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,597.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计 -81,973.27 所得税影响数 -13,920.78 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 -68,052.49 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 25,689,670 31.08% 399,000 26,088,670 31.56% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 571,719 0.69% 366,248 937,967 1.13% 有限售条件股份 有限售股份总数 56,965,330 68.92% -399,000 56,566,330 68.44% 其中：控股股东、实际控制人 34,185,000 41.36% 0 34,185,000 41.36% 董事、监事、高管 19,691,330 23.82% -190,000 19,501,330 23.59% 核心员工 3,089,000 3.74% -209,000 2,880,000 3.48% 总股本 82,655,000 - 0 82,655,000 - 普通股股东人数 2,929 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 朱从利 境内自然人 26,185,000 0 26,185,000 31.68% 26,185,000 0 2 马成贤 境内自然人 8,425,000 0 8,425,000 10.19% 8,425,000 0 3 赵秀娟 境内自然人 8,000,000 0 8,000,000 9.68% 8,000,000 0 4 徐州市交通控股集团有限公司 国有法人 3,500,000 0 3,500,000 4.23% 0 3,500,00 0 5 徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司 国有法人 3,500,000 0 3,500,000 4.23% 0 3,500,00 0 6 贺鹏飞 境内自然人 3,010,000 0 3,010,000 3.64% 3,010,000 0 7 孙静 境内自然人 2,230,000 0 2,230,000 2.70% 2,230,000 0 8 周雪梅 境内自然人 1,890,000 0 1,890,000 2.29% 1,890,000 0 9 夏永文 境内自然人 1,613,830 0 1,613,830 1.95% 1,613,830 0 10 侯光辉 境内自然人 931,000 0 931,000 1.13% 931,000 0 合计 - 59,284,830 0 59,284,830 71.73% 52,284,830 7,000,00 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东朱从利，上表股东赵秀娟:两者为一致行动人，朱从利与赵秀娟系夫妻关系； 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 是 不适用 不适用 公告编号：2024-053 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2024-028 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 不适用 公告编号：2023-074 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 公告编号：2023-038 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2024-053 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 单位：元 性质 累计金额 合计 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 8,902,730.69 0 8,902,730.69 2.43% 2、公司发生的对外担保事项 担保对象 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业 担保对象是否为关联方 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间 担保类型 责任类型 是否履行必要决策程序 起始日期 终止日期 格利尔科 否 否 4,000,000 4,000,000 0 2023 年5月 2024年 5月17 保证 连带 已事前及 技 18日 日 时履 行 总计 - - 4,000,000 4,000,000 - - - - - 3、日常性关联交易的预计及执行情况4、股权激励计划具体详见公司于2023年9月26日在北京证券交易所网站（www.bse.com）上披露的《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-074）。5、已披露承诺事项公司无新增承诺事项，已披露的承诺事项详见于2023年4月27日在北京证券交易所网站（www.bse.com）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-038）“第五节重大事件”之“二、（13）承诺事项的履行情况”。6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 其他货币资金 货币资金 保证金 11,348,910.71 1.84% 票据保证金、期货保证 金、履约、预付款保函保证金等 银行承兑汇票 应收款项融资 质押 13,813,007.52 2.24% 开展票据池业务 银行承兑汇票 应收票据 已转让 6,934,360.95 1.12% 信用等级一