安达维尔：2024年一季度报告

北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-038 北京安达维尔科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 96,752,381.12 100,003,998.13 -3.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,449,398.07 640,088.76 751.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,332,865.19 577,770.89 823.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -75,583,995.69 -9,952,991.02 -659.41% 基本每股收益（元/股） 0.0214 0.0025 756.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0214 0.0025 756.00% 加权平均净资产收益率 0.50% 0.07% 0.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,525,986,646.11 1,589,594,818.29 -4.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,092,843,437.23 1,085,395,207.11 0.69% 北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 82,018.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 28,950.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,004.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 127,856.13 减：所得税影响额 18,876.85 少数股东权益影响额（税后） 410.82 合计 116,532.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 维修退税 1,159,122.80 与经营密切相关且定量持续享受 软件退税 11,712,186.21 与经营密切相关且定量持续享受 加计抵减税额 2,233,411.55 与经营密切相关且定量持续享受 合计 15,104,720.56 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、主要资产负债表项目变动原因分析 资产负债表科目 本报告期末（元） 上年度末（元） 本报告期末比上年度末增减（%） 重大变动说明 货币资金 185,587,340.46 297,476,416.99 -37.61% 主要系本期支付的材料采购款、应付职工薪酬、天津园区土地出让金增加导致货币资金减少 应收票据 21,328,789.49 12,050,070.96 77.00% 主要系本期收到应收票据所致 应收款项融资 767,640.00 主要系本期收到应收账款债权凭证所致 其他流动资产 2,285,665.34 596,298.96 283.31% 主要系本期增值税留抵税额较上年末增加 在建工程 1,388,446.17 509,433.96 172.55% 主要系本期天津园区的在建工程支出所致 无形资产 46,972,093.63 9,471,527.32 395.93% 主要系本期支付土地出让金取得天津园区土地使用权所致 其他非流动资产 1,156,723.71 9,573,895.00 -87.92% 主要系上年期末余额包含预付的土地竞买保证金而本期没有此项内容 北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告 3 应付职工薪酬 16,444,674.54 40,373,334.41 -59.27% 主要系上年末应付职工薪酬包含计提的2023年度的年终奖，已于本期发放，所以本期末的应付人工费用较上年末减少 应交税费 5,407,640.10 26,768,986.23 -79.80% 主要系上年末应交税费已于本期支付，所以本期末应交税费较上年末下降 其他流动负债 486,891.93 138,648.27 251.17% 主要系本期待转销项税额较上年末增加 二、主要利润表项目变动原因分析 利润表科目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 本报告期比上期增减（%） 重大变动说明 税金及附加 537,710.43 1,016,622.42 -47.11% 主要系本期应交增值税同比下降，相应税金及附加减少 财务费用 695,310.36 421,670.25 64.89% 主要系本期银行短期借款利息费用同比增加 其中：利息费用 1,187,273.17 739,907.33 60.46% 主要系本期银行短期借款利息费用同比增加 加：其他收益 15,261,527.53 8,338,278.42 83.03% 主要系本期收到的政府补助同比增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,357.40 100.00% 主要系本期交易性金融资产公允价值未发生变动 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,619,551.09 1,030,327.16 57.19% 主要系本期冲回上年计提的坏账准备增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -253,028.21 -176,014.89 43.75% 主要系本期计提的存货跌价准备同比增加 资产处置收益（损失以“-”号填列） 95,150.25 -252,271.78 137.72% 主要系本期处置废旧固定资产产生的收益增加 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,673,595.92 582,402.52 702.47% 主要系本期收到的政府补助同比增加 加：营业外收入 6,600.00 1,350.02 388.88% 主要系本期营业外零星收入同比增加 减：营业外支出 122,736.67 215,125.10 -42.95% 主要系本期产生违约补偿支出同比减少 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,557,459.25 368,627.44 1136.33% 主要系本期收到的政府补助同比增加 减：所得税费用 -708,531.41 -271,461.32 -161.01% 主要系本期递延所得税资产增加 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,265,990.66 640,088.76 722.70% 主要系本期收到的政府补助同比增加 1.归属于母公司所有者的净利润 5,449,398.07 640,088.76 751.35% 主要系本期收到的政府补助同比增加 2.少数股东损益 -183,407.41 主要系本期合并报表范围较上期新增少数股东所致 （一）基本每股收益 0.0214 0.0025 756.00% 主要系本期归属于母公司所有者的净利润同比增加 （二）稀释每股收益 0.0214 0.0025 756.00% 主要系本期归属于母公司所有者的净利润同比增加 三、主要现金流量表项目变动原因分析 现金流量表科目 本期发生额 （元） 上期发生额 （元） 本报告期比上期增减（%） 重大变动说明 收到的税费返还 12,910,471.45 7,806,564.57 65.38% 主要系本期收到的政府补助同比增加 收到其他与经营活动有关的现金 2,022,252.90 3,839,729.32 -47.33% 主要系本期收到退回的投标保证金同比减少 购买商品、接受劳务支107,255,402.73 65,870,435.70 62.83% 主要系本期支付的材料采购款同比增加 北京安达维尔科技股份有限公司2024年第一季度报告 4 付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 78,094,592.93 56,114,824.46 39.17% 主要系本期支付的应付职工薪酬同比增加 支付的各项税费 23,675,049.72 11,205,096.92 111.29% 主要系本期支付的税款同比增加 经营活动现金流出小计 223,696,687.93 147,038,829.44 52.13% 主要系本期支付的材料采购款、应付职工薪酬及税款同比增加 经营活动产生的现金流量净额 -75,583,995.69 -9,952,991.02 -659.41% 主要系本期支付的材料采购款、应付职工薪酬及税款同比增加导致净额减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 500,000.00 主要系本期处置固定资产同比增加 投资活动现金流入小计 500,000.00 主要系本期处置固定资产同比增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,235,646.71 946,982.68 3409.64% 主要系本期支付了天津园区土地出让金而上期没有此项支出 投资活动现金流出小计 33,235,646.71 946,982.68 3409.64% 主要系本期支付了天津园区土地出让金而上期没有此项支出 投资活动产生的现金流量净额 -32,735,646.71 -946,982.68 -3356.84% 主要系本期支付天津园区土地出让金导致净额减少 取得借款收到的现金 41,564,156.50 主要系本期收到的银行短期借款同比增加 筹资活动现金流入小计 41,564,156.50 主要系本期收到的银行短期借款同比增加 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 主要系本期偿还的银行短期借款同比增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,197,494.26 737,775.00 62.31% 主要系本期支付的银行短期借款利息同比增加 筹资活动现金流出小计 47,837,286.72 3,007,393.82 1490.66% 主要系本期偿还的银行短期借款同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 -6,273,130.22 -3,007,393.82 -108.59% 主要系本期偿还的银行短期借款大于收到的银行短期借款 五、现金及现金等价物净增加额 -114,592,772.62 -13,907,367.52 -723.97% 主要系本期支付的材料采购款、应付职工薪酬、税款及天津园区土地出让金同比增加导致净额减少 加：期初现金及现金等价物余额 293,935,987.99 207,756,612.29 41.48% 主要系期初现金结余同比增加 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,364 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵子安 境内自然人 35.19% 89,817,478.0