维尔利：2023年一季度报告

证券代码：300190证券简称：维尔利公告编号：2023-033债券代码：123049债券简称：维尔转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维尔利环保科技集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 423,235,071.50 434,019,954.88 -2.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,732,186.21 30,852,114.73 -65.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,449,722.75 11,103,278.76 -248.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -63,374,372.87 -208,620,292.76 69.62% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% 加权平均净资产收益率 0.28% 0.70% -0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,802,069,066.60 9,905,726,198.16 -1.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,820,639,448.25 3,838,942,971.11 -0.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 72,068.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,409,343.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 111,640.41 处置合营联营公司股权的投资收益 23,680,983.55 减：所得税影响额 -902.93 少数股东权益影响额（税后） 93,030.02 合计 27,181,908.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动分析： （1）报告期末应收票据金额为128,394,709.42元，其他流动负债金额为125,320,552.86元，较年初分别减少41.69%，30.21%，主要原因系部分年初未终止的承兑汇票本期终止确认。 （2）报告期末应收款项融资金额为68,129,845.34元，较年初增加92.47%，主要原因系本报告期收到的承兑汇票增加。 （3）报告期末预付账款金额为189,776,197.7元，较年初增加120.14%，主要原因系本报告期新开工项目已支付未结算的款项增加。 （3）报告期末合同负债金额为318,302,942.04元，较年初增加61.84%，主要原因系本报告期项目预收款增加。 （4）报告期末一年内到期的非流动负债及长期借款合计金额为1,046,208,304.97元，较年初减少7.2%，变动幅度较小。 2、利润表项目重大变动分析： （1）本报告期投资收益为23,693,977.33元，较上年同期增加38.97%，主要原因系本报告期转让EUREC股权。 （1）本报告期内信用减值损失为26,928,303.55元，较上年同期增加57.27%，主要原因系本报告期冲回的坏账准备增加。 （2）本报告期内营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司的净利润分别减少59.67%、59.97%，66.72%，65.21%，主要原因系本报告期营业收入减少，同时毛利率下降。 3、现金流量表重大变动分析： （1）报告期内收到其他与经营活动有关的现金为34,477,237.62元，较上年同期增加34.18%，主要原因系报告期内收到的往来款增加。 （2）报告期内收到其他与投资活动有关的现金为130,000,000.00元，较上年同期减少44.97%，主要原因系本报告期公司到期的结构性存款较上年同期减少。 （3）报告期内支付其他与投资活动有关的现金为105,078,000.00元，较上年同期减少73.4%，主要原因系本报告期购买的结构性存款较上年同期减少。 （4）报告期内收到其他与筹资活动有关的现金为21,330,181.64元，较上年同期减少56.68,%，主要原因系本报告期退回的银行保证金减少。 （5）报告期内偿还债务支付的现金为333,759,933.01元，较上年同期增加67.01%，主要原因系本报告期偿还的银行借款增加。 （8）报告期内支付其他与筹资活动有关的现金为46,826,528.46元，较上年同期增加368.41%，主要原因系本报告期回购股权。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,134 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常州德泽实业投资有限公司 境内非国有法人 35.26% 275,572,256.00 0.00 质押 173,979,897.00 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 4.24% 33,120,000.00 0.00 常州产业投资集团有限公司 国有法人 3.45% 27,000,000.00 0.00 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发460号资产管理计划 其他 2.76% 21,600,000.00 0.00 陈卫祖 境内自然人 2.00% 15,594,623.00 0.00 冻结 15,594,623.00 蔡昌达 境内自然人 0.96% 7,533,194.00 0.00 刘建军 境内自然人 0.74% 5,763,900.00 0.00 杨文杰 境内自然人 0.73% 5,688,033.00 0.00 张群慧 境内自然人 0.72% 5,605,307.00 0.00 冻结 5,605,307.00 蒋国良 境内自然人 0.64% 5,000,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 常州德泽实业投资有限公司 275,572,256.00 人民币普通股 275,572,256.00 中国长城资产管理股份有限公司 33,120,000.00 人民币普通股 33,120,000.00 常州产业投资集团有限公司 27,000,000.00 人民币普通股 27,000,000.00 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发460号资产管理计划 21,600,000.00 人民币普通股 21,600,000.00 陈卫祖 15,594,623.00 人民币普通股 15,594,623.00 蔡昌达 7,533,194.00 人民币普通股 7,533,194.00 刘建军 5,763,900.00 人民币普通股 5,763,900.00 杨文杰 5,688,033.00 人民币普通股 5,688,033.00 张群慧 5,605,307.00 人民币普通股 5,605,307.00 蒋国良 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有226,972,256股，通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有48,600,000股,实际合计持有275,572,256股。股东刘建军通过普通账户持有4,791,900股，通过国泰君安证券客户信用交易担保证券账户持有972,000.00股,实际合计持有5,763,900股。股东杨文杰通过普通过普通账户持有3,558,033.00股，通过开源证券客户信用交易担保证券账户持有2,130,000.00股,实际合计持有5,688,033股。 注：截至报告期末，维尔利环保科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份数11,439,815.00股，占公司总股本的1.46%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司可转债情况 2019年5月，公司筹划实施公开发行可转换公司债券事项。 2020年5月8日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于 2020年5月12日在深圳证券交易所上市，可转换公司债券上市数量为9,172,387张，发行价格为100 元/张，初始转股价格为7.58元/股，募集资金总额为91,723.87万元。2020年10月19日，公司可转换债券进入转股期。 根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年5月20日实施了2020年度权益分派方案，以 公司总股本781,586,540股为基数，向全体股东每10股派0.999997元（含税）。根据上述方案，公司 可转债维尔转债转股价格调整为7.38元/股，调整后的转股价自2021年5月21日起生效。 根据公司2021年年度股东大会决议，公司于2022年6月15日实施了2021年度权益分派方 案，以公司总股本781,587,890股为基数，向全体股东每10股派0.999999元（含税）。根据上述 方案，公司可转债维尔转债转股价格调整为7.28元/股，调整后的转股价自2022年6月16日起生效。 截至报告期末，共有2567张“维尔转债”完成转股（票面金额共计256,700元人民币），合计转 为34297股“维尔利”股票。公司剩余可转债为9,169,820张，剩余票面总金额为916,982,000元人民币。 （二）公司回购股票情况 公司于2022年10月13日召开第五届董事会、监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购股份价格 不超过人民币6.4元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具 体内容可详见公司于2022年10月17日、2022年10月24日、2022年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 截至报告期末，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为11,439,815股，占公司总股本 的1.4637%，成交总金额为49,995,943.30元（不含交易费用），最高成交价为4.