维尔利：2024年三季度报告
证券代码：300190证券简称：维尔利公告编号：2024-120 债券代码：123049债券简称：维尔转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 452,442,536.83 -0.43% 1,456,788,913.12 -8.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,853,926.66 -731.48% 13,354,437.15 -37.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -30,234,671.42 -1,157.04% -78,312,999.06 -1,211.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 208,069,125.60 283.54% 基本每股收益（元/股） -0.04 -766.67% 0.02 -33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -242.86% 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 -0.81% -0.93% 0.37% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,481,991,045.34 9,080,777,387.41 -6.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,525,283,364.92 3,570,291,849.97 -1.26% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0369 0.0171 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,063.12 10,163.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,729,295.53 11,751,818.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,251.56 -2,243,303.21 处置公司股权的投资收益 83,257,292.11 减：所得税影响额 89,184.53 840,825.38 少数股东权益影响额 （税后） 209,051.56 267,709.96 合计 1,380,744.76 91,667,436.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动分析 （1）应收票据报告期期末金额为33,881,517.51元，较年初减少64.39%，主要原因系收到的承兑汇票减少。 （2）应收款项融资报告期期末金额为13,135,752.65元，较年初减少73.08%，主要原因系本报告期收到的承兑汇票减少。 （3）长期待摊费用报告期期末金额为28,247,740.18元，较年初增加69.1%，主要原因系本报告期需摊销的费用增加。 （4）其他应付款报告期期末金额为90,632,340.62元，较年初减少46.67%，主要原因系西安餐厨股权转让完成交割。 （5）一年内到期的非流动负债及长期借款报告期期末金额分别为106,117,006.95元及 769,575,137.05元，较年初分别减少38.19%，5.34%，主要原因系部分项目贷款到期偿还及合并范围减少西安餐厨公司。 （6）其他流动负债报告期期末金额为12,647,394.78元，较年初减少84.93%，主要原因系报告期末未终止确认的票据减少。 （7）库存股报告期期末金额为90,717,872.56元，较年初增加127.4%，主要原因系本报告期实施了股份回购。 2、利润表项目重大变动分析 （1）年初至报告期末，投资收益为103,856,247.4元，较上年同期增加219.51%，主要原因系本报告期转让西安餐厨公司股权。 （2）年初至报告期末，所得税费用为11,273,093.01元，较上年同期增加41.67%，主要原因系本报告期内公司及子公司合计缴纳的所得税增加。 （3）年初至报告期末，净利润为11,044,933.49元，较上年同期减少46.83%，主要原因系毛利下降。 3、现金流量表项目重大变动分析 （1）年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金为29,345,850.72元，较上年同期减少62.03%，主要原因系本报告期收到的往来款减少。 （2）年初至报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为245,881,194.34元，较上年同期增加2046.28%，主要原因系本期收到的股权转让款增加。 （3）年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金为62,254,805.33元，支付其他与投资活动有关的现金为57,150,000.00元，较上年同期分别减少85.85%及77.37%，主要原因系本报告期循环购买的结构性存款减少。 （4）年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为84,835,100.24元，较上年同期减少48.86%，主要原因系本报告期固定资产建设支出减少。 （5）年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为90,607,995.92元，较上年同期减少31.36%，主要原因系本报告期利息支出及分红减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,557 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常州德泽实业投资有限公司 境内非国有法人 28.13% 219,879,484.00 0 质押 105,153,311.00 常州和嘉资本管理有限公司－常州新北区嘉维股权投资中心（有限合伙） 其他 6.17% 48,192,772.00 0 不适用 0 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 4.24% 33,120,000.00 0 不适用 0 常州产业投资集团有限公司 国有法人 3.45% 27,000,000.00 0 不适用 0 宏利基金－民生银行－宏利 其他 2.76% 21,600,000.00 0 不适用 0 价值成长定向增发460号资产管理计划陈卫祖 境内自然人 2.00% 15,594,623.00 0 冻结 15,594,623.00 蔡昌达 境内自然人 0.94% 7,330,000.00 0 不适用 0 刘建军 境内自然人 0.74% 5,763,900.00 0 不适用 0 杨文杰 境内自然人 0.73% 5,688,033.00 0 不适用 0 张群慧 境内自然人 0.72% 5,605,307.00 0 冻结 5,605,307.00 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 常州德泽实业投资有限公司 219,879,484.00 人民币普通股 219,879,484.00 常州和嘉资本管理有限公司－常州新北区嘉维股权投资中心（有限合伙） 48,192,772.00 人民币普通股 48,192,772.00 中国长城资产管理股份有限公司 33,120,000.00 人民币普通股 33,120,000.00 常州产业投资集团有限公司 27,000,000.00 人民币普通股 27,000,000.00 宏利基金－民生银行－宏利价值成长定向增发460号资产管理计划 21,600,000.00 人民币普通股 21,600,000.00 陈卫祖 15,594,623.00 人民币普通股 15,594,623.00 蔡昌达 7,330,000.00 人民币普通股 7,330,000.00 刘建军 5,763,900.00 人民币普通股 5,763,900.00 杨文杰 5,688,033.00 人民币普通股 5,688,033.00 张群慧 5,605,307.00 人民币普通股 5,605,307.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东刘建军普通账户持有4,791,900.00股，通过国泰君安证券客户信用交易担保证券账户持有972,000.00股,实际合计持有5,763,900股。股东杨文杰通过普通过普通账户持有3,558,033.00股，通过开源证券客户信用交易担保证券账户持有2,130,000.00股,实际合计持有5,688,033股。 注：截至报告期末，公司回购专用证券账户中累计股份数为31,413,715股，占公司总股本的4.02%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）可转换债券事项 经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020年4月13日向不特定对象发行了9,172,387 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91,723.87万元。2020年5月8日，公司披露了《公 开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2020年5月12日在深圳证券交易所上市， 可转换公司债券上市数量为9,172,387张，发行价格为100元/张，初始转股价格为7.58元/股，募集 资金总额为91,723.87万元。2020年10月19日，公司可转换债券进入转股期。 截至报告期末，公司剩余可转债张数为9,169,550张，剩余票面总金额为916,955,000元人民币。 （二）股份回购相关事项 公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于
