维尔利：2024年三季度报告

维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动分析 （1）应收票据报告期期末金额为33,881,517.51元，较年初减少64.39%，主要原因系收到的承兑汇票减少。 （2）应收款项融资报告期期末金额为13,135,752.65元，较年初减少73.08%，主要原因系本报告期收到的承兑汇票减少。 （3）长期待摊费用报告期期末金额为28,247,740.18元，较年初增加69.1%，主要原因系本报告期需摊销的费用增加。 （4）其他应付款报告期期末金额为90,632,340.62元，较年初减少46.67%，主要原因系西安餐厨股权转让完成交割。 （5）一年内到期的非流动负债及长期借款报告期期末金额分别为106,117,006.95元及769,575,137.05元，较年初分别减少38.19%，5.34%，主要原因系部分项目贷款到期偿还及合并范围减少西安餐厨公司。 （6）其他流动负债报告期期末金额为12,647,394.78元，较年初减少84.93%，主要原因系报告期末未终止确认的票据减少。 （7）库存股报告期期末金额为90,717,872.56元，较年初增加127.4%，主要原因系本报告期实施了股份回购。 2、利润表项目重大变动分析 （1）年初至报告期末，投资收益为103,856,247.4元，较上年同期增加219.51%，主要原因系本报告期转让西安餐厨公司股权。 （2）年初至报告期末，所得税费用为11,273,093.01元，较上年同期增加41.67%，主要原因系本报告期内公司及子公司合计缴纳的所得税增加。 （3）年初至报告期末，净利润为11,044,933.49元，较上年同期减少46.83%，主要原因系毛利下降。 3、现金流量表项目重大变动分析 （1）年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金为29,345,850.72元，较上年同期减少62.03%，主要原因系本报告期收到的往来款减少。 （2）年初至报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为245,881,194.34元，较上年同期增加2046.28%，主要原因系本期收到的股权转让款增加。 （3）年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金为62,254,805.33元，支付其他与投资活动有关的现金为57,150,000.00元，较上年同期分别减少85.85%及77.37%，主要原因系本报告期循环购买的结构性存款减少。 （4）年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为84,835,100.24元，较上年同期减少48.86%，主要原因系本报告期固定资产建设支出减少。 （5）年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为90,607,995.92元，较上年同期减少31.36%，主要原因系本报告期利息支出及分红减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）可转换债券事项 经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020年4月13日向不特定对象发行了9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91,723.87万元。2020年5月8日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2020年5月12日在深圳证券交易所上市，可转换公司债券上市数量为9,172,387张，发行价格为100元/张，初始转股价格为7.58元/股，募集资金总额为91,723.87万元。2020年10月19日，公司可转换债券进入转股期。 截至报告期末，公司剩余可转债张数为9,169,550张，剩余票面总金额为916,955,000元人民币。 （二）股份回购相关事项 公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元，回购股份价格不超过人民币5元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。 截止报告期末，公司本次回购以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为18,723,100股，占公司总股本的2.40%，成交总金额为50,823,596.75元（不含交易费用），最高成交价为2.96元/股，最低成交价为2.49元/股。 截至报告期末，公司回购专用证券账户中累计股份数为31,413,715股，占公司总股本的4.02%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：维尔利环保科技集团股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2024年10月25日