一、主要财务数据
维尔利环保科技集团股份有限公司2025年第一季度营业收入34.93亿元，同比下降9.01%；归属于上市公司股东的净利润-5.47亿元，同比下降248.08%；经营活动产生的现金流量净额-3.46亿元，同比下降845.80%。报告期末总资产73.60亿元，较上年末下降3.64%；归属于上市公司股东的所有者权益27.18亿元，较上年末下降1.97%。
二、非经常性损益
本报告期非经常性损益项目主要为计入当期损益的政府补助3,103,344.34元，以及其他营业外收入和支出1,123,791.54元。
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
- 资产负债表项目重大变动分析：
- 货币资金较年初减少36%，主要系偿还银行贷款；
- 应收票据较年初减少41.32%，主要系银行票据减少；
- 应付票据较年初增加108.07%，主要系开具的银行承兑增加。
- 利润表项目重大变动分析：
- 销售费用较上年同期减少37.63%，主要系销售费用减少；
- 投资收益较上年同期减少98.95%，主要系上年同期西安餐厨股权转让完成交割；
- 信用减值损失较上年同期减少73.15%，主要系回款冲回的坏账准备减少；
- 营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别大幅下降，主要系上年同期西安餐厨股权转让完成交割贡献投资收益，以及部分项目开始执行建设但尚未达到收入确认节点。
- 现金流量表重大变动分析：
- 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少34.49%，主要系回款减少；
- 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少34.24%，主要系采购支出减少；
- 偿还债务支付的现金较上年同期增加38.59%，主要系偿还银行贷款金额增加。
四、股东信息
报告期末普通股股东总数20,001人。前十大股东中，常州德泽实业投资有限公司持股28.13%，常州和嘉资本管理有限公司持股6.17%，中国长城资产管理股份有限公司持股4.24%等。
五、其他重要事项
- 可转换债券事项：公司剩余可转债张数为9,169,360张，剩余票面总金额为9.17亿元。
- 股份回购相关事项：公司于2024年2月5日审议通过回购股份方案，截至2025年2月4日，累计回购公司股份数量18,723,100股，占公司总股本的2.40%。
六、季度财务报表
- 合并资产负债表：报告期末货币资金428,259,339.13元，较年初减少36%；应收账款1,644,508,046.11元；存货511,823,355.38元。
- 合并利润表：本期发生额营业收入349,294,265.80元，营业成本286,648,948.45元，净利润-55,184,014.28元。
- 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额-34,596,949.66元，投资活动产生的现金流量净额-5,507,205.18元，筹资活动产生的现金流量净额-254,867,061.06元，期末现金及现金等价物余额254,705,296.48元。
