国义招标：2024年一季度报告

国义招标 证券代码:831039 国义招标股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）万渝筑保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 819,859,395.04 836,409,609.08 -1.98% 归属于上市公司股东的净资产 613,042,451.43 598,265,727.26 2.47% 资产负债率%（母公司） 25.88% 28.62% - 资产负债率%（合并） 24.69% 27.97% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 51,609,352.92 57,724,721.31 -10.59% 归属于上市公司股东的净利润 14,776,724.16 19,473,646.73 -24.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,053,757.36 18,509,528.33 -24.07% 经营活动产生的现金流量净额 -27,467,207.94 -52,953,032.20 -48.13% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.13 -23.08% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.43% 3.29% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.32% 3.13% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 80,261,916.90 -38.53% 主要是赎回到期理财产品 使交易性金融资产余额减少 预付款项 367,152.73 175.13% 主要是预存出行服务费及预付装修款等有所增加 其他应收款 4,791,488.40 43.96% 主要是本期支付的保证金及押金余额对比期初有所增加 应付职工薪酬 8,184,231.23 36.24% 主要是已计提但未缴纳年 金余额有所增加 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资收益 372,894.67 -65.07% 主要是受购买的理财产品种类影响，收益核算在投 资收益科目的理财产品收 益减少 公允价值变动收益 370,310.17 50.18% 主要是受购买的理财产品种类影响，收益核算在此科目的理财产品收益有所增加 营业外支出 0.00 -100.00% 主要是上期存在办公设备的报废残值损失，本期暂 无营业外支出 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 支付其他与经营活动有关的现金 44,352,339.79 -45.53% 主要是本期退回投标人的投标保证金对比上年同期有所减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 62,392.12 -73.54% 主要是本期购置的电脑等办公设备同比有所减少导致 投资支付的现金 180,000,000.00 -52.63% 主要是本期购买的理财产品对比上年同期有所减少 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,590.89 2、委托他人投资或管理资产的损益 709,125.00 非经常性损益合计 742,715.89 所得税影响数 18,645.83 少数股东权益影响额（税后） 1,103.26 非经常性损益净额 722,966.80 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 153,819,900 100% 0 153,819,900 100% 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 49,852,000 32.41% 0 49,852,000 32.41% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 100 0% 0 100 0% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 100 0% 0 100 0% 核心员工 0 0% 0 0% 总股本 153,820,000 - 0 153,820,000 - 普通股股东人数 4,157 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 广东省粤新资产管理有限公司 国有法人 49,852,000 0 49,852,000 32.41% 0 49,852,000 2 东莞市润都企业管理咨询有限公司 境内非国有法 人 27,600,000 0 27,600,000 17.94% 0 27,600,000 3 广东民航机场建设有限公司 国有法人 15,550,000 0 15,550,000 10.11% 0 15,550,000 4 广东地方铁路有限责任公司 国有法人 15,000,000 0 15,000,000 9.75% 0 15,000,000 5 广州市润灏投资管理股份有限公司 境内非国有法 人 6,048,000 0 6,048,000 3.93% 0 6,048,000 6 广州投易投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法 人 3,035,000 0 3,035,000 1.97% 0 3,035,000 7 广州金帑投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法 人 3,030,000 0 3,030,000 1.97% 0 3,030,000 8 广东电力发 国有 1,800,000 0 1,800,000 1.17% 0 1,800,000 展股份有限公司 法人 9 广东恒健创业投资有限公司 国有法人 3,000,000 -1,366,850 1,633,150 1.06% 0 1,633,150 10 杨黔生 境内自然 人 236,343 381,378 617,721 0.40% 0 617,721 合计 - 125,151,343 -985,472 124,165,871 80.72% 0 124,165,871 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司未发现上述股东之间存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003） 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037） 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公开转让说明书》《公开发行说明书》《关于终止重大资产重组的公告》(公告编号：2023-211) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 1、日常性关联交易事项： 单位：元 2、购买资产暨关联交易事项 公司拟以自有资金14,789.29万元购买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中 心有限公司（以下简称“招标中心”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。2024年3月25日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司100%股权的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年3月26日披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）等相关公告。根据相关法规，本次交易不构成上市公司重大资产重组，构成关联交易。 2024年4月10日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司100%股权的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024年4月10日披露的 《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045），本次交易审议流程已完成。2024年4月16日，公司完成了本次交易相关事宜的工商变更手续，详见公司于2024年4月18日 披露的《关于子公司股权收购完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。 √适用□不适用 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 9,750,000.00 1,734,909.10 2．销售产品、商品，提供劳务 30,000,000.00 3,423,698.66 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4．其他 2,850,000.00 586,685.76 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 621,140,298.46 588,009,957.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 80,261,916.90 130,567,894.40 衍生金融资产应收票据应收账款 3,375,479.16 3,488,337.71 应收款项融资预付款项 367,152.73 133,446.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,791,488.40 3,328,425.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货其中：数据资源合同