重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司基本情况
主要财务数据
- 资产总计：2026年3月31日为78.38亿元，较2025年12月31日减少6.90%。
- 归属于上市公司股东的净资产：2026年3月31日为54.36亿元，较2025年12月31日增加1.44%。
- 资产负债率：母公司2026年3月31日为21.59%，较2025年12月31日下降；合并2026年3月31日为30.30%，较2025年12月31日下降。
- 营业收入：2026年1-3月为55.06亿元，较2025年1-3月减少7.97%。
- 归属于上市公司股东的净利润：2026年1-3月为7710.50万元，较2025年1-3月减少20.43%。
- 经营活动产生的现金流量净额：2026年1-3月为-4671.24万元，较2025年1-3月减少37.91%。
股本结构及股东情况
- 股本：153820万股，无变动。
- 股东人数：5491人。
- 持股5%以上的股东：主要为广东省粤新资产管理有限公司、东莞市润都企业管理咨询有限公司等。
重大事件
- 诉讼、仲裁事项：报告期内存在延续及新增诉讼、仲裁事项2起，金额均未达到重大标准。
- 日常性关联交易：主要为购买原材料、燃料、动力，接受劳务等，发生金额较预计金额有所减少。
- 其他重大关联交易：公司与关联方发生办公场地租赁及物业管理费支付的关联交易事项，已履行审议及披露程序。
财务会计报告
财务报告的审计情况
本季度报告未经会计师事务所审计。
财务报表
- 合并资产负债表：2026年3月31日货币资金为58.31亿元，交易性金融资产为3024.41万元，其他应收款为1518.65万元。
- 母公司资产负债表：2026年3月31日货币资金为42.37亿元，交易性金融资产为3024.41万元，其他应收款为959.45万元。
- 合并利润表：2026年1-3月营业收入为5506.07万元，营业成本为4681.98万元，净利润为7497.56万元。
- 母公司利润表：2026年1-3月营业收入为3555.66万元，营业成本为1969.43万元，净利润为5479.61万元。
- 合并现金流量表：2026年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-4671.24万元，投资活动产生的现金流量净额为6422.12万元，筹资活动产生的现金流量净额为-2710.30万元。
- 母公司现金流量表：2026年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-2550.98万元，投资活动产生的现金流量净额为7009.35万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1410.78万元。
