国义招标：2024年三季度报告

831039 证券代码:831039 国义招标股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）唐进保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 886,372,802.37 1,104,933,440.87 -19.78% 归属于上市公司股东的净资产 520,481,828.59 670,332,828.84 -22.35% 资产负债率%（母公司） 28.97% 28.63% - 资产负债率%（合并） 40.84% 38.95% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 216,782,388.60 253,044,153.18 -14.33% 归属于上市公司股东的净利润 41,111,499.74 59,814,968.10 -31.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,129,098.26 49,297,778.02 -24.68% 经营活动产生的现金流量净额 -15,642,087.28 -8,502,616.43 -83.97% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.39 -30.77% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.05% 9.15% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.37% 7.54% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 76,411,881.94 89,176,475.43 -14.31% 归属于上市公司股东的净利润 12,118,928.00 21,159,445.42 -42.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,887,473.06 17,168,255.52 -36.58% 经营活动产生的现金流量净额 13,557,335.38 30,028,459.33 -54.85% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.14 -42.86% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.36% 3.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.12% 2.62% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 55,334,629.77 -57.62% 主要是赎回部分到期银行理财产品，导致本期末持有银行理财产品余 额减少所致 其他流动资产 107,634.93 93.26% 主要是待抵扣进项税增 加所致 在建工程 2,395,728.53 -- 主要是本期能源管理项目工程投入所致，截至本期末此项目累计已投 入239.57万元 使用权资产 20,118,285.50 -30.58% 主要是使用权资产折旧 增加所致 应付账款 14,524,191.47 -39.13% 主要是本期末待结算的 咨询服务费减少所致 应付职工薪酬 14,152,817.55 39.49% 主要是计提的年金暂未 进行支付导致 应交税费 5,793,751.88 -41.81% 主要是上期末的应交各项税费在本期缴纳所致 其他流动负债 373,251.68 71.16% 主要是本期末待转销项 税增加所致 租赁负债 9,590,892.84 -39.96% 主要是进行租金支付减 少租赁负债 资本公积 99,381,339.48 -60.24% 主要是本期公司以自有资金购买实际控制人广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司100%的股权，实际完成同一控制下企业合并，减少因追溯调整形成的 资本公积。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 其他收益 157,188.77 -59.97% 主要是增值税加计扣除 金额同比减少所致 投资收益 1,228,151.89 -53.98% 主要是资金理财收益、来自金沃国际融资租赁有限公司的投资收益下 降所致 公允价值变动损益 377,694.27 97.50% 主要是未赎回的交易性金融资产余额增值同比增加 信用减值损失 -77,524.29 -59.11% 主要是公司加强应收款 项催收力度，使得较长账龄应收账款余额减少所致 资产处置收益 -3,674.15 83.02% 主要是终止办公场地租赁产生的资产处置损失 有所减少 营业外收入 71,121.91 -74.87% 主要是本期收到政府补 助减少所致 营业外支出 49,184.08 268.21% 主要是履约保证金损失 导致 所得税费用 5,847,690.04 -45.41% 主要是本期应纳税所得 额同比减少导致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 支付的各项税费 18,270,737.09 -31.57% 主要是本期利润同比减少，缴纳的所得税同比有所减少 收回投资收到的现金 470,000,000.00 -31.94% 主要是本期购买大额存单等理财产品有所减少，所以赎回相应减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 2,691,745.20 128.99% 主要是购买能源管理项目所需长期资产支付的 资金同比增加 投资支付的现金 365,000,000.00 -54.38% 主要是本期购买大额存单等理财产品有所减少 支付其他与筹资活动有关的现金 159,277,969.56 1,272.26% 主要是本期存在同一控制下的企业合并所支付的现金对价，上期无此事项 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -7,914.26 2.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,721.29 3.委托他人投资或管理资产的损益 1,067,152.91 4.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,699,566.57 5.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债 377,694.27 和可供出售金融资产取得的投资收益6.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,492.35 非经常性损益合计 4,209,713.13 所得税影响数 226,719.40 少数股东权益影响额（税后） 592.25 非经常性损益净额 3,982,401.48 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√其他原因报告期内，公司合并范围新增子公司1家，为广东省机电设备招标中心有限公司。合并范围发生变化导致会计数据追溯调整。□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 营业收入 174,847,630.65 253,044,153.18 154,616,912.57 154,616,912.57 归属于上市公司股东的净利润 51,468,840.48 59,814,968.10 50,143,278.24 50,143,278.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,297,778.03 49,297,778.03 42,193,113.92 42,193,113.92 经营活动产生的现金流量净额 -5,055,234.20 -8,502,616.43 94,351,914.55 94,351,914.55 基本每股收益 0.33 0.39 0.33 0.33 稀释每股收益 0.33 0.39 0.33 0.33 加权平均净资产收益率 8.85% 9.15% 8.86% 8.86% 总资产 836,409,609.08 1,104,933,440.87 899,739,076.95 899,739,076.95 归属于上市公司股东的净资产 598,265,727.26 670,332,828.84 581,386,193.00 581,386,193.00 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 153,819,900 100% 0 153,819,900 100% 其中：控股股东、实际控制人 49,852,000 32.41% 0 49,852,000 32.41% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 100 0% 0 100 0% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 100 0% 0 100 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 153,820,000 - 0 153,820,000 - 普通股股东人数 3,714 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数 量 期末持有无限售股份数量 1 广东省粤新资产管理有限公司 国有法人 49,852,000 0 49,852,000 32.41% 0 49,852,000 2 东莞市润都企业管理咨询有限公司 境内非国有法 人 27,600,000 0 27,600,000 17.94% 0 27,600,000 3 广东民航机场建设有限公司 国有法人 15,550,000 0 15,550,000 10.11% 0 15,550,000 4 广东地方铁路有限责任公司 国有法人 15,000,000 0 15,000,000 9.75% 0 15,000,000 5 广州市润灏投资管理股份有限公司 境内非国有法 人 6,048,000 0 6,048,000 3.93% 0 6,048,000 6 广州投易投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法 人 3,035,000 0 3,035,000 1.97% 0 3,035,000 7 广州金帑投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法 人 3,030,000 0 3,030,000 1.97% 0 3,030,000 8 广东电力发展股份有限公司 国有法人 1,800,000 0 1,800,000 1.17% 0 1,800,000 9 广东恒健创 国有 1,633,150 0 1,633,150 1.06% 0 1,633,150 业投资有限公司 法人 10 杨黔生 境内自然 人 1,