国义招标：2023年一季度报告

国义招标 证券代码:831039 国义招标股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）万渝筑保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 850,622,411.47 899,739,076.95 -5.46% 归属于上市公司股东的净资产 600,859,839.73 581,386,193.00 3.35% 资产负债率%（母公司） 29.75% 35.82% - 资产负债率%（合并） 28.92% 34.94% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 57,724,721.31 48,844,108.67 18.18% 归属于上市公司股东的净利润 19,473,646.73 16,763,821.72 16.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,509,528.33 15,116,845.15 22.44% 经营活动产生的现金流量净额 -52,953,032.20 18,489,527.29 -386.39% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.29% 2.93% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.13% 2.64% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、本期末交易性金融资产余额10,084.66万元，较上期末减少32.96%,主要是赎回部分到期银行理财产品导致期末持有银行理财产品余额减少所致； 2、本期末应收账款余额279.64万元，较上期末减少39.70%，主要是本期内收回较多的招标业务应收账款所致； 3、本期末其他应收款余额364.59万元，较上期末增加51.04%，主要是本期招标业务增长项目借支增加导致期末其他应收款余额增加所致； 4、本期末递延所得税资产余额225.62万元，较上期末增加45.15%，主要是本期末应付工资余额增加所致； 5、本期末合同负债余额191.46万元，较上期末减少30.58%，主要是本期末收到合同款项余额减少所致； 6、本期末应付职工薪酬余额1042.72万元，较上期末增加97.14%，主要是本期计提未发放的绩效工资导致期末应付工资余额增加所致； 7、本期末其他流动负债余额11.49万元，较上期末减少30.58%，主要是本期末收到合同款项余额对应的销项税额减少所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、本期研发费用241.12万元，同比增加37.12%，主要是本期加大研发投入的力度导致本期研发费用同比增加； 2、本期财务费用-391.75万元，同比减少103.50%，主要原因是利息收入同比增长； 3、本期利息收入416.25万元，同比增加105.66%，主要是调整银行理财产品投资类型所致； 4、本期公允价值变动损益24.66万元，同比减少85.53%，主要是本期调整银行理财产品投资类型所致； 5、本期信用减值损失-7.62万元，主要是应收款项账龄增加，计提应收款项坏账准备增长所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、本期经营活动产生的现金流量净额余额-5,295.30万元，同比减少386.39%，主要是本期内投标人的保证金余额减少所致； 2、本期投资活动产生的现金流量净额余额-4,949.23万元，同比减少193.84%，主要是本期降低银行理财产品投资规模所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,803.26 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 70,694.53 3、委托他人投资或管理资产的损益 1,066,615.24 非经常性损益合计 1,134,506.51 所得税影响数 170,091.99 少数股东权益影响额（税后） 296.12 非经常性损益净额 964,118.40 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 153,819,900 100% 0 153,819,900 100% 其中：控股股东、实际控制人 33,297,000 21.65% 0 33,297,000 21.65% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 100 0% 0 100 0% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 100 0% 0 100 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 153,820,000 - 0 153,820,000 - 普通股股东人数 3,965 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 广东省粤新机械进出口有限公司 国有法人 33,297,000 0 33,297,000 21.65% 0 33,297,000 0 0 2 东莞市润都企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 27,600,000 0 27,600,000 17.94% 0 27,600,000 0 0 3 广东省粤新资产管理有限公司 国有法人 16,555,000 0 16,555,000 10.76% 0 16,555,000 0 0 4 广东民航机场 国有法 15,550,000 0 15,550,000 10.11% 0 15,550,000 0 0 建设有限公司 人 5 广东地方铁路有限责任公司 国有法人 15,000,000 0 15,000,000 9.75% 0 15,000,000 0 0 6 广东国有企业重组发展基金（有限合伙） 国有法人 9,805,000 0 9,805,000 6.37% 0 9,805,000 0 0 7 广州市润灏投资管理股份有限公司 境内非国有法人 6,048,000 0 6,048,000 3.93% 0 6,048,000 0 0 8 广州投易投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,035,000 0 3,035,000 1.97% 0 3,035,000 0 0 9 广州金帑投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,030,000 0 3,030,000 1.97% 0 3,030,000 0 0 10 广东恒健 国有 3,000,000 0 3,000,000 1.95% 0 3,000,000 0 0 创业投资有限公司 法人 合计 132,920,000 0 132,920,000 86.40% 0 132,920,000 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：广东省粤新机械进出口有限公司（以下简称“粤新机械”）和广东省粤新资产管理有限公司（以下简称“粤新资产”）之间存在关联关系，二者均受同一实际控制人广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）控制。广新集团持有粤新资产100%的股份，粤新资产持有粤新机械100%的股份。2023年2月15日，粤新资产与粤新机械签订《国有股份无偿划转协议书》，粤新机械所持国义招标21.647%股份无偿划转入粤新资产，划转完成后，公司控股股东将粤新机械变更为粤新资产。截至报告期末，本次股份无偿划转的股份登记工作仍在进行中。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-002) 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(公告编号：2023-022) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公开转让说明书》《公开发行说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 是 已事前及时履行 是 《第五届董事会第二十三次会议决 议公告》、《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要）》等（公告编号：2023-021至2023-038） 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、控股股东股份无偿划转事项 2022年10月，公司控股股东广东省机械进出口股份有限公司名称变更为广东省粤新机械进出口有 限公司。2023年2月14日，公司实际控制人广新集团出具《关于粤新机械所持国义招标股份无偿划转入粤新资产的批复》(粤广新运管函(2023)5号)，决定将粤新机械所持国义招标21.647%股份无偿划转入粤新资产。2023年2月15日，粤新资产与粤新机械签订《国有股份无偿划转协议书》。本次股份划转后，粤新资产将直接持有公司49,852,000股股份，占公司总股本的32.41%，公司控股股东由粤新机械变更为粤新资产。截至报告期末，本次股份无偿划转的股份登记工作仍在进行中。 2、重大资产重组事项 公司拟发行股份购买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，经向北京证券交易所申请，公司股票自2023年3月1日起停牌，具体内容详见公司于2023年2月28日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》公告编号：（2023-019）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于2023年3月10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<国义招标股份有限公司发