国义招标：2023年三季度报告

国义招标 证券代码:831039 国义招标股份有限公司 2023年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）万渝筑保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 855,553,131.52 899,739,076.95 -4.91% 归属于上市公司股东的净资产 586,709,033.48 581,386,193.00 0.92% 资产负债率%（母公司） 31.75% 35.82% - 资产负债率%（合并） 30.92% 34.94% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 174,847,630.65 154,616,912.57 13.08% 归属于上市公司股东的净利润 51,468,840.48 50,143,278.24 2.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,297,778.03 42,193,113.92 16.84% 经营活动产生的现金流量净额 -5,055,234.20 94,351,914.55 -105.36% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.33 0.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.85% 8.86% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.48% 7.46% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 62,168,900.82 57,283,192.39 8.53% 归属于上市公司股东的净利润 17,747,984.62 18,907,632.57 -6.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,168,255.53 14,465,143.58 18.69% 经营活动产生的现金流量净额 24,958,083.55 66,432,107.26 -62.43% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.07% 3.41% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.97% 2.61% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收账款 3,106,877.18 -33.01% 主要是本期内收回较多的招标业务应收账款所致 预付款项 509,520.08 40.00% 主要是本期预付的未达到结转成本及费用条件的款 项较上期末增加所致 其他应收款 3,745,482.27 55.17% 主要是本期因业务需要导致业务周转金较上期末增加所致 其他流动资产 55,695.58 -53.28% 主要是预缴企业所得税减少导致 递延所得税资产 2,740,959.48 76.34% 主要是本期末应付工资余 额增加导致 其他非流动资产 1,970,260.75 107.82% 主要是已付但尚未验收的系统开发费用较上年期末 增加导致 应付职工薪酬 12,675,865.62 139.66% 主要是本期计提未发放的绩效工资余额较上期末增 长导致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 930,077.44 36.16% 主要是收入同比增加，可抵扣进项税额同比减少导 致税金及附加有所增加 研发费用 8,606,023.81 33.90% 主要是本期加大研发投入的力度导致本期研发费用 同比增加 投资收益 2,668,690.05 -33.65% 主要是本期调整银行理财产品投资类型及来自金沃租赁的投资收益减少所致 公允价值变动收益 191,232.88 -93.32% 主要是本期调整银行理财 产品投资类型所致 信用减值损失 -189,606.39 78.21% 主要是应收款项账龄结构发生变化，导致计提坏账 准备增长 营业外收入 203,500.00 -94.48% 主要是本期收到政府补助 减少所致 营业外支出 13,318.46 -37.26% 主要是固定资产报废同比减少，残值损失同比减少 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 -5,055,234.20 -105.36% 主要是本期内投标人的保 证金余额减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -108,569,079.42 -268.20% 主要是本期内购买理财产 品同比增加所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 99.79 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 386,100.75 3、委托他人投资或管理资产的损益 2,202,895.32 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,700.00 非经常性损益合计 2,582,395.86 所得税影响数 393,654.16 少数股东权益影响额（税后） 17,679.25 非经常性损益净额 2,171,062.45 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 153,819,900 100% 0 153,819,900 100% 其中：控股股东、实际控制人 49,852,000 32.41% 0 49,852,000 32.41% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 100 0% 0 100 0% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 100 0 0 100 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 153,820,000 - 0 153,820,000 - 普通股股东人数 3,820 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有 限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 广东省粤新资产管理有限公司 国有法人 49,852,0 00 0 49,852,0 00 32.41% 0 49,852,0 00 2 东莞市润都企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 27,600,0 00 0 27,600,0 00 17.94% 0 27,600,0 00 3 广东民航机场建设有限公司 国有法人 15,550,0 00 0 15,550,0 00 10.11% 0 15,550,0 00 4 广东地方铁路有限责任公司 国有法人 15,000,0 00 0 15,000,0 00 9.75% 0 15,000,0 00 5 广东国有企业重组发展基金（有限合伙） 国有法人 9,805,00 0 -2,761,2 00 7,043,80 0 4.58% 0 7,043,80 0 6 广州市润灏投资管理股份有限公司 境内非国有法人 6,048,00 0 0 6,048,00 0 3.93% 0 6,048,00 0 7 广州投易投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,035,00 0 0 3,035,00 0 1.97% 0 3,035,00 0 8 广州金帑投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,030,00 0 0 3,030,00 0 1.97% 0 3,030,00 0 9 广东恒健创业投资有限公司 国有法人 3,000,00 0 0 3,000,00 0 1.95% 0 3,000,00 0 10 广东电力发展股份有限公司 国有法人 1,800,00 0 0 1,800,00 0 1.17% 0 1,800,00 0 合计 - 134,720, 000 -2,761,2 00 131,958, 800 85.78% 0 131,958, 800 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司未发现上述股东之间存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002） 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（公告编号：2023-022）、《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（公告编号：2023-076）、《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （公告编号：2023-154） 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公开转让说明书》《公开发行说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 是 已事前及时履行 是 《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等（公告编号：2023-021至2023-038）、《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等（公告编号：2023-074至2023-119）、《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等（公告编 号：2023-152至2023-158） 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、日常性关联交易 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 10,430,000.00 5,871,294.20 2．销售产品、商品，提供劳务 20,800,000.00 17,55