国义招标：2022年第三季度报告

国义招标 证券代码:831039 国义招标股份有限公司 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件10 第四节财务会计报告12 释义 释义项目 释义 公司、国义招标 指 国义招标股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 海通证券 指 海通证券股份有限公司 报告期 指 2022年第三季度 报告期末 指 2022年9月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广机股份、控股股东 指 广东省机械进出口股份有限公司 广新集团、实际控制人 指 广东省广新控股集团有限公司 粤新资产 指 广东省粤新资产管理有限公司 金沃租赁 指 金沃国际融资租赁有限公司 招标 指 采购方或者招标者为购买商品或者让他人完成一定的工作,通过发布招标公告或者招标邀请书等方式,公布特定的标准和条件,公开或者书面邀请投标者参加投标,招标者按照规定的程序从参加投标的人中确定交易对象即中标人的行为 中标人 指 招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定的被授予合同的投标人，或者招标人授权评标委员会直接确定的被授予合同的投标人。 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）万渝筑保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 国义招标 证券代码 831039 行业 科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程管理服务（M7481） 法定代表人 王卫 董事会秘书 陈志杰 注册资本（元） 153,820,000 注册地址 广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼 办公地址 广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼 保荐机构 海通证券股份有限公司 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 848,715,442.39 807,023,035.40 5.17% 归属于上市公司股东的净资产 565,326,459.73 563,237,558.83 0.37% 资产负债率%（母公司） 33.46% 30.81% - 资产负债率%（合并） 32.91% 29.88% - 项目 年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 154,616,912.57 168,466,586.22 -8.22% 归属于上市公司股东的净利润 50,143,278.24 62,304,074.58 -19.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,193,113.92 54,295,333.17 -22.29% 经营活动产生的现金流量净额 94,351,914.55 -26,070,608.68 461.91% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.42 -21.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.86% 11.99% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.46% 10.44% - 项目 本报告期 （2022年7-9 月） 上年同期 （2021年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 57,283,192.39 59,133,285.72 -3.13% 归属于上市公司股东的净利润 18,907,632.57 21,647,659.97 -12.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,465,143.58 18,591,773.88 -22.20% 经营活动产生的现金流量净额 66,432,107.26 -7,263,855.09 1,014.56% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.13 -7.69% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.41% 3.80% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.61% 3.25% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 现金流量表数据重大变化说明： 2022年1-9月经营活动产生的现金流净额9,435.19万元，上年同期为-2,607.06万元，同比增长461.91%，主要原因是公司经营活动产生的现金流受投标保证金收退影响较大，但这类款项对公司现金流量状态无实质性影响，公司实质性经营活动产生的现金流净额充裕。2022年1-9月内投标人的保证金余额增长，而上年同期内投标人的保证金余额减少，主要原因是上年同期的跨年退还投标人保证金较多。 2022年7-9月经营活动产生的现金流量净额6,643.21万元，上年同期为-726.39万元，同比增 长1,014.56%，同比变动较大的原因与上述2022年1-9月变动的原因类似。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,680,000.00 2、委托他人投资或管理资产的损益 5,498,423.26 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,614.92 4、其他符合非经常性损益定义的损益项目 205,525.13 非经常性损益合计 9,368,333.47 所得税影响数 1,408,575.48 少数股东权益影响额（税后） 9,593.67 非经常性损益净额 7,950,164.32 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 45,817,900 29.79% 108,002,000 153,819,900 100% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 108,002,100 70.21% -108,002,000 100 0% 其中：控股股东、实际控制人 33,297,000 21.65% -33,297,000 0 0% 董事、监事、高管 100 0% 0 100 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 153,820,000 - 0 153,820,000 - 普通股股东人数 4,260 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股 份数量 期末持有的司法冻结股 份数量 1 广东省机械进出口股份有限公司 国有法人 33,297,000 0 33,297,000 21.65% 0 33,297,000 0 0 2 东莞市润都企业管理咨询有限公司 境内非国有 法人 27,600,000 0 27,600,000 17.94% 0 27,600,000 0 0 3 广东省粤新资产管理有限公司 国有法人 16,555,000 0 16,555,000 10.76% 0 16,555,000 0 0 4 广东民航机场建设有限公司 国有法人 15,550,000 0 15,550,000 10.11% 0 15,550,000 0 0 5 广东地方铁路有限责任公司 国有法人 15,000,000 0 15,000,000 9.75% 0 15,000,000 0 0 6 广东国有企业重组发展基金（有限合伙） 国有法人 9,805,000 0 9,805,000 6.37% 0 9,805,000 0 0 7 广州市润灏投资管理股份有限公司 境内非国有 法人 6,048,000 0 6,048,000 3.93% 0 6,048,000 0 0 8 广州投易投资管理企业（有限合伙） 境内非国有 法人 3,035,000 0 3,035,000 1.97% 0 3,035,000 0 0 9 广州金帑投资管理企业（有限合 境内非国有 法人 3,030,000 0 3,030,000 1.97% 0 3,030,000 0 0 伙） 10 广东恒健创业投资有限公司 国有法人 3,000,000 0 3,000,000 1.95% 0 3,000,000 0 0 合计 - 132,920,000 0 132,920,000 86.40% 0 132,920,000 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：广机股份和粤新资产之间存在关联关系，二者均受同一实际控制人广新集团控制，其中广新集团持有粤新资产100%的股份，粤新资产持有广机股份99.60%的股份。 四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 《向金沃租赁提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号：2021-010) 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-002) 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公开转让说明书》、《公开发行说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 二、利润分配与公积金转增股本的情况 (一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况： □适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案 □适用√不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产