五新隧装：2022年第三季度报告
证券代码：835174证券简称：五新隧装公告编号：2022-092 五新隧装 证券代码:835174 湖南五新隧道智能装备股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告15 释义 释义项目 释义 公司、本公司、五新隧装 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层、董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 北交所 指 北京证券交易所 保荐机构、财信证券 指 财信证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 年初至报告期末 指 2022年1月1日至2022年9月30日 本期、报告期、本报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 本期期末、期末、报告期末 指 2022年9月30日 上年期末 指 2021年12月31日 期初 指 2022年7月1日 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人王金花及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 长沙经济技术开发区盼盼路18-1号 备查文件 1.湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议2.湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议3.载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 五新隧装 证券代码 835174 行业 制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-建筑工程用机械制造（C3513） 法定代表人 杨贞柿 董事会秘书 崔连苹 注册资本（元） 90,008,718 注册地址 长沙经济技术开发区盼盼路18-1号 办公地址 长沙经济技术开发区盼盼路18-1号 保荐机构 财信证券 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 744,314,771.21 774,663,947.50 -3.92% 归属于上市公司股东的净资产 559,999,361.03 538,304,155.62 4.03% 资产负债率%（母公司） 26.11% 31.64% - 资产负债率%（合并） 24.76% 30.51% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 425,548,757.85 543,404,632.73 -21.69% 归属于上市公司股东的净利润 61,969,874.85 83,597,446.73 -25.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,020,804.62 78,360,250.41 -24.68% 经营活动产生的现金流量净额 54,490,298.48 13,312,524.49 309.32% 基本每股收益（元/股） 0.69 1.08 -36.11% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.24% 21.14% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.71% 19.81% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同 期增减比例% 营业收入 129,043,839.32 177,348,733.21 -27.24% 归属于上市公司股东的净利润 17,465,581.05 28,375,241.78 -38.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,157,181.42 27,459,065.90 -37.52% 经营活动产生的现金流量净额 33,818,011.17 8,515,425.77 297.14% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.35 -45.71% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.17% 6.66% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.11% 6.45% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、本期期末货币资金较上年期末增加33.80%，主要原因是：公司加大应收账款催收力度，效果明显。 2、本期期末交易性金融资产较上年期末减少50%，主要原因是：公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款等理财产品陆续到期收回。 3、本期期末应收款项融资较上年期末减少40.71%，主要原因是：本期收到客户支付的暂未到期的银行承兑汇票较上年期末减少。 4、本期期末预付款项较上年期末增加47.69%，主要原因是：本期引进新产品材料供应商，初期合作部分供应商需预付货款。 5、本期期末其他流动资产较上年期末减少61.06%，主要原因是：本期期末待认证进项税额较上年期末减少。 6、本期期末固定资产较上年期末增加32.75%，主要原因是：公司实施隧道装备智能制造升级改造项目，增加智能生产设备投入；本期为推广研发成功的新产品而采取经营租赁方式，该部分产品转入固定资产科目管理。 7、本期期末在建工程较上年期末减少79.99%，主要原因是：智慧工地研发中心办公场所已办理工程结算与验收，转入长期待摊费用科目。 8、本期期末长期待摊费用较上年期末增加1058.77%，主要原因是：智慧工地研发中心办公场所已办理工程结算与验收转入本科目；公司预付的云存储、OA系统服务费等费用按月摊销。 9、本期期末其他非流动资产较上年期末增加120.09%，主要原因是：预付供应链信息化软件费及预付的生产用固定资产采购款增加。 10、本期期末应付票据金额较上年期末减少48.99%，主要原因是：本期用于支付供应商货款而开具的银 行承兑汇票大幅减少。 11、本期期末预收款项为0元，上年期末为696,750.00元，主要原因是：上年期末预收客户支付的经营租赁设备款，本期已结算列收入。 12、本期期末应交税费较上年期末减少73.59%，主要原因是：本期营业收入和利润总额下降，应交税费同比减少。 13、本期期末其他应付款较上年期末减少37.67%，主要原因是：本期末公司应付暂收款及供应商投标保证金余额下降。 14、本期期末专项储备较上年期末增加323.56%，主要原因是：按《企业安全生产费用提取与使用管理办法》规定，本期以上年度营业收入为基数计提安全管理费。 （二）利润表数据重大变化说明 1、2022年1-9月研发费用较上年同期增加63.53%，主要原因是：公司进行矿山机械装备、新型湿喷机、智能台车前沿技术及核心零部件等研发，导致本期研发材料及动力费较上年同期增长。 2、2022年1-9月财务费用较上年同期减少567.08%，主要原因是：①上年同期公司有银行借款利息支出，而本期资金流充裕，无银行借款；②公司对部分闲置自有资金进行现金管理，取得利息收入较上年同期增加。 3、2022年1-9月其他收益较上年同期减少85.95%，主要原因是：公司收到的政府补助较上年同期减少。 4、2022年1-9月投资收益为1,025,815.41元，上年同期为0元，主要原因是：公司将暂时闲置的募集资金购买结构性存款等理财产品，取得的理财投资收益，而上年同期无此收益。 5、2022年1-9月信用减值损失较上年同期减少96.23%，主要原因是：本报告期，公司加大应收账款催收，回款良好，应收账款规模下降，计提的坏账准备同步下降。 6、2022年1-9月资产处置收益较上年同期减少91.68%，主要原因是：上年同期公司对老旧资产设备进行处置，取得固定资产处置收益，而本期相关处置减少。 7、2022年1-9月营业外收入较上年同期增加644.39%，主要原因是：公司收到上市挂牌补助150万元，该政府补助与主营业务无关，计入营业外收入。 8、2022年1-9月所得税费用较上年同期减少42.72%，主要原因是：利润总额较上年同期下降，应交企业所得税同比减少。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加309.32%，主要原因是：①公司加强应收账款的催收管理、加大催收力度，在营业收入下降的情况下，销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期 基本持平；②营业收入较上年同期下降，支付的材料等采购支出相应下降；③利润总额较上年同期下降，支付的各项税费较上年同期减少。 2、2022年1-9月投资活动产生的现金流量净额为10,078,103.76元，上年同期为-4,133,498.20元，主要原因是：公司闲置募集资金购买理财到期收回净额2,000万元。 3、2022年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-40,503,923.10元，上年同期为79,897,056.12元， 主要原因是：①本期公司向股东派发现金红利；②上年同期公司公开发行股票并成功募集资金。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 229,904.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 377,362.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,025,815.41 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,765,811.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 70,601.13 非经常性损益合计 3,469,494.39 所得税影响数 52
