万德股份：2024年一季度报告

万德股份 证券代码:836419 西安万德能源化学股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王育斌、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 650,389,397.43 675,877,793.03 -3.77% 归属于上市公司股东的净资产 519,094,031.42 508,073,007.52 2.17% 资产负债率%（母公司） 19.09% 23.61% - 资产负债率%（合并） 20.19% 24.83% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 150,223,109.83 131,589,291.44 14.16% 归属于上市公司股东的净利润 10,300,990.15 11,997,404.18 -14.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,453,977.68 11,477,497.73 -26.34% 经营活动产生的现金流量净额 -136,754.07 -22,993,870.73 99.41% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.17 -29.41% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.01% 3.95% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.65% 3.78% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 16,886,101.38 53.57% 期末未到期的商业承兑汇票及非“6+9”银行承兑汇票较上期末增加 所致 预付款项 32,550,512.52 32.10% 主要原材料处于降价周期公司拟增加库存所致 短期借款 19,500,000.00 -45.83% 借款到期归还后未产生 新借款所致 应付账款 56,973,026.78 -31.84% 按照采购合同约定到期 付款所致 合同负债 5,645,151.09 -53.02% 本期合同预收款较上期 减少所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 研发费用 2,865,089.23 32.69% 公司增加研发项目，加 大研发投入所致 财务费用 -101,892.27 -114.06% 银行贷款减少相应的利息费用减少，以及募集资金带来的利息收入增 加所致 信用减值损失 -1,240,193.18 606.43% 期末应收账款余额增加 相应计提的预期信用损失增加所致 其他收益 2,374,432.67 229.25% 本期收到的政府补助较 上期增加所致； 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -136,754.07 99.41% 去年同期期末国外客户预付款较多，本期收到的国外客户预付款减少 所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,325,082.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,443.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,350.59 非经常性损益合计 2,223,989.53 所得税影响数 376,977.06 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,847,012.47 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 无限售股份总数 36,593,953 41.00% 0 36,593,953 41.00% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 52,664,151 59.00% 0 52,664,151 59.00% 其中：控股股东、实际控制人 32,653,870 36.58% 0 32,653,870 36.58% 董事、监事、高管 2,364,459 2.65% 0 2,364,459 2.65% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 89,258,104 - 0 89,258,104 - 普通股股东人数 4,620 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 党土利 境内自 然人 20,897,239 0 20,897,239 23.41% 20,897,239 0 2 王育斌 境内自 然人 11,756,631 0 11,756,631 13.17% 11,756,631 0 3 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 国有法 人 4,645,946 0 4,645,946 5.21% 4,645,946 0 4 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法 人 3,654,022 0 3,654,022 4.09% 3,654,022 0 5 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法 人 3,347,887 0 3,347,887 3.75% 3,347,887 0 6 李航放 境内自 然人 2,845,030 24,000 2,869,030 3.21% 0 2,869,030 7 国开科技创业投资有限责任公司 国有法 人 2,771,618 0 2,771,618 3.11% 0 2,771,618 8 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法 人 1,997,967 0 1,997,967 2.24% 1,997,967 0 9 郑坚 境内自 然人 1,481,363 65,783 1,547,146 1.73% 0 1,547,146 10 唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司－西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限 其他 1,500,000 0 1,500,000 1.68% 1,200,000 300,000 合伙） 合计 - 54,897,703 89,783 54,987,486 61.60% 47,499,692 7,487,794 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：普通股前十名中，深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）三家的执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，其余股东间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 是 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 145,893,214.34 188,866,261.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 16,886,101.38 10,995,482.33 应收账款 143,874,623.53 125,042,072.12 应收款项融资 7,714,388.39 9,631,254.89 预付款项 32,550,512.52 24,640,341.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,525,963.82 2,635,586.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 49,143,835.25 65,210,426.24 其中：数据资源合同资产 3,965,952.80 3,965,952.80 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,900,259.00 8,133,436.45 流动资产合计 417,454,851.03 439,120,814.12 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 118,292,481.87 121,720,005.97 在建工程 63,893,330.31 63,628,281.31 生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 47,468,529.94 47,814,537.52 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 98,154.55 103,320.58 递延所得税资产 3,182,049.73 2,656,409.53 其他非流动资产 834,424.00 非流动资产合计 232,934,546.40 236,756,978.91 资产总计 650,389,397.43 675,877,793.03 流动负债：短期借款 19,500,000.00 36,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 56,973,026.78 83,591,023.24 预收款项合同负债 5,645,151.09 12,016,276.53 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,562,575.26 9,581,679.58 应交税费 3,938,178.35 4,087,624.28 其他应付款 12,151,608.12 7,073,305.41 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 1,0