德石股份：2024年一季度报告

证券代码：301158证券简称：德石股份公告编号：2024-031 德州联合石油科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 84,896,780.79 88,939,116.20 -4.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,148,106.35 13,406,918.90 -1.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,726,272.84 12,053,181.16 5.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,693,056.14 6,693,412.78 -170.11% 基本每股收益（元/股） 0.0874 0.0892 -2.02% 稀释每股收益（元/股） 0.0874 0.0892 -2.02% 加权平均净资产收益率 1.00% 1.06% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,580,870,327.44 1,626,941,691.19 -2.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,312,457,548.76 1,322,368,207.56 -0.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 171,704.01 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 312,659.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,911.11 减：所得税影响额 74,441.21 合计 421,833.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因说明 交易性金融资产 254,500,239.43 353,054,580.81 -27.91% 主要系报告期内购买的银行结构性存款到期赎回所致 应收款项融资 4,283,320.35 11,170,305.08 -61.65% 主要系报告期期末持有未到期银行承兑汇票减少所致 存货 340,689,071.21 299,837,651.79 13.62% 主要系报告期内为保证市场订单交付备货增加所致 应付票据 49,860,285.10 63,087,776.65 -20.97% 主要系报告期兑付银行承兑汇票所致 应付职工薪酬 8,875,979.27 15,128,051.63 -41.33% 主要系报告期支付上年计提年终奖金所致 应交税费 5,154,051.84 13,953,497.24 -63.06% 主要系报告期缴纳增值税等各项税金所致 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因说明 研发费用 3,435,421.65 1,964,380.97 74.89% 主要系报告期内研发人员工资及研发项目费用增加所致 财务费用 -891,964.11 148,154.86 -702.05% 主要系报告期内银行存款利息收入增加所致 信用减值损失 -2,224,482.51 -88,665.41 2408.85% 主要系报告期内计提的应收款项坏账准备增加所致 资产减值损失 -14,089.85 -59,948.04 -76.50% 主要系报告期内计提存货跌价准备减少所致 资产处置收益 171,704.01 556,510.92 -69.15% 主要系报告期内处置固定资产收益减少所致 营业外支出 1,588.68 42,895.56 -96.30% 主要系报告期内固定资产报废减少所致 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -4,693,056.14 6,693,412.78 -170.11% 主要系报告期内支付职工薪酬及缴纳税金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 120,454,654.93 373,455,336.31 -67.75% 主要系报告期内赎回的到期银行理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -31,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内支付回购股份款项所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -59,747.15 -463,157.33 87.10% 主要系报告期内外币现金流量汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,136 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 境内非国有法人 44.15% 66,382,210 66,382,210 不适用 0 程贵华 境内自然人 1.36% 2,040,000 1,530,000 不适用 0 赵国文 境内自然人 1.33% 2,000,000 0 不适用 0 邢兰朝 境内自然人 1.29% 1,940,000 0 不适用 0 德州联合石油科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1.15% 1,723,400 0 不适用 0 王海斌 境内自然人 1.09% 1,637,250 1,227,937 不适用 0 曹云志 境内自然人 0.62% 933,000 0 不适用 0 王桂荣 境内自然人 0.50% 748,200 0 不适用 0 王继平 境内自然人 0.48% 720,190 540,142 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.44% 658,970 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵国文 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 邢兰朝 1,940,000 人民币普通股 1,940,000 德州联合石油科技股份有限公司回购专用证券账户 1,723,400 人民币普通股 1,723,400 曹云志 933,000 人民币普通股 933,000 王桂荣 748,200 人民币普通股 748,200 BARCLAYSBANKPLC 658,970 人民币普通股 658,970 唐建平 591,400 人民币普通股 591,400 侯斌 510,000 人民币普通股 510,000 程贵华 510,000 人民币普通股 510,000 韩军 491,900 人民币普通股 491,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 66,382,210 0 0 66,382,210 首发前限售股 2025年1月17日 邢兰朝 1,940,000 1,940,000 0 0 董监高锁定股 根据董监高锁定股份 相关规定解除限售 王海斌 1,637,250 409,313 0 1,227,937 董监高锁定股 根据董监高锁定股份相关规定解除限售 程贵华 1,530,000 0 0 1,530,000 董监高锁定股 根据董监高锁定股份相关规定解除限售 王继平 540,142 0 0 540,142 董监高锁定股 根据董监高锁定股份相关规定解除限售 侯斌 510,000 510,000 0 0 董监高锁定股 根据董监高锁定股份相关规定解除限售 李战军 349,500 87,000 0 262,500 董监高锁定股 根据董监高锁定股份相关规定解除限售 贾延军 162,000 0 0 162,000 董监高锁定股 根据董监高锁定股份相关规定解除限售 刘安海 75,000 75,000 0 0 董监高锁定股 根据董监高锁定股份相关规定解除限售 于广海 45,000 0 0 45,000 董监高锁定股 根据董监高锁定股份相关规定解除限售 其他首发前股东 82,500 0 0 82,500 董监高锁定股 根据董监高锁定股份相关规定解除限售 合计 73,253,602 3,021,313 0 70,232,289 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：德州联合石油科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 283,567,664.20 224,903,523.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产 254,500,239.43 353,054,580.81 衍生金融资产应收票据 107,027,550.51 117,459,194.99 应收账款 331,859,124.19 371,526,130.75 应收款项融资 4,283,320.35 11,170,305.08 预付款项 7,219,480.69 7,057,470.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,420,100.87 7,082,144.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 340,689,071.21 299,837,651.79 其中：数据资源 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 121,718.85 44,632.85 流动资产合计 1,340,688,270.30 1,392,135,635.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 157,490,954.84 155,216,532.94 在建工程 23,296,472.78 21,156,294.30 生产性生物资产油气资产使用权资产 961,788.29 1,113,570.33 无形资产 25,207,329.96 25,244,599.58 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 9,807,49