德力股份：2024年一季度报告
证券代码：002571证券简称：德力股份公告编号：2024-017 安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 366,396,546.55 297,037,435.98 23.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,651,811.00 -41,151,767.91 113.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,400,506.59 -41,797,308.75 112.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,514,646.74 16,135,056.53 -183.76% 基本每股收益（元/股） 0.0144 -0.105 113.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0144 -0.105 113.71% 加权平均净资产收益率 0.46% -3.18% 3.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,168,007,326.15 3,073,219,155.62 3.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,234,080,532.53 1,228,987,427.79 0.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,760.93 1.根据2017年11月28日十六届县政府第十七次常务会议纪要，凤阳县财政局关于2016年凤阳县兑现惠企政策奖励，2016年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销11,518.86元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销44,724.27元； 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,294,857.08 2.根据滁环函【2017】134号，滁州市环保局、滁州市财政局关于再次组织2016年第二批大气污染防治综合补助资金项目摊销43,942.80元； 3.根据财行【2019】11号，关于进一 步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知，收到代扣代缴个税手续费返还43,315.95元；4.根据财企【2018】1050号，关于下达2018年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认技改项目（南谯区经信委付工业强基技术改造项目 设备补贴资金）摊销41,896.56元；5.根据凤政【2016】88号，关于应发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见的通知，关于应发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见（第七条奖励企业技术升级改造）的通知，本期确认收益73,037.34元；6.根据财企【2022】108号，关于拨付2022年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金的通知，本期确认2022年制造强省项目资金摊销28,443.03元；7.根据皖人社秘【2022】112号，关于开展2022年失业保险稳岗返还工作的公告，收到失业保险稳岗返还补助2,000.00元；8.根据凤阳县亲商敬才政策汇编，凤阳县亲商敬才政策汇编第二章第三项产学研合作，收到产学研合作补贴10,000.00元；9.根据渝经信科技【2023】19号，关于推进2023年先进制造业企业增值税加计抵减政策相关工作的补充通知，增值税加计抵减扣除995,978.27元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -223,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -286,669.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -347,007.09 减：所得税影响额 199,437.17 合计 251,304.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产的构成及变动分析： 单位：万元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动额 变动比例 备注 货币资金 12,050.98 18,460.07 -6,409.09 -34.72% 说明1 交易性金融资产 370.00 - 370.00 100.00% 说明2 衍生金融资产 8.66 30.98 -22.32 -72.05% 说明3 应收票据 2,390.92 5,801.31 -3,410.39 -58.79% 说明4 应收账款 14,570.89 12,380.83 2,190.06 17.69% 应收款项融资 86.65 328.76 -242.11 -73.64% 说明5 预付款项 3,612.44 1,869.85 1,742.59 93.19% 说明6 其他应收款 1,133.11 1,019.84 113.27 11.11% 存货 53,874.88 48,494.19 5,380.69 11.10% 其他流动资产 6,428.66 4,916.07 1,512.59 30.77% 说明7 流动资产合计 94,527.20 93,301.90 1,225.30 1.31% 长期股权投资 20,269.48 19,899.65 369.83 1.86% 其他权益工具投资 6,754.55 6,754.55 - 0.00% 其他非流动金融资产 7,900.32 7,900.32 - 0.00% 投资性房地产 1,370.26 1,395.08 -24.82 -1.78% 固定资产 86,457.28 86,027.53 429.75 0.50% 在建工程 64,732.29 52,630.41 12,101.88 22.99% 使用权资产 47.34 56.22 -8.88 -15.80% 无形资产 25,589.63 25,748.01 -158.38 -0.62% 长期待摊费用 216.51 255.31 -38.80 -15.20% 递延所得税资产 680.71 687.35 -6.64 -0.97% 其他非流动资产 8,255.15 12,665.58 -4,410.43 -34.82% 说明8 非流动资产合计 222,273.54 214,020.02 8,253.52 3.86% 资产总计 316,800.73 307,321.92 9,478.81 3.08% 说明： 1.货币资金期末较期初减少6,409.09万元，降低34.72%，主要系本期支付在建项目建设款及设备款所致。 2.交易性金融资产期末较期初增加370.00万元，增长100.00%，系公司控股子公司深圳国金天睿公司使用闲置资金购买银行理财产品所致。 3.衍生金融资产期末较期初减少22.32万元，降低72.05%，主要系公司为有效规避和降低与生产经营相关的原材料价格波动风险，从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易的浮动盈亏所致。 4.应收票据期末较期初减少3,410.39万元，降低58.79%，主要系将收到的风险低的银行承兑汇票直接背书转让支付货款，以及风险高的银行承兑汇票期末到期终止确认所致。 5.应收款项融资期末较期初减少242.11万元，降低73.64%，主要系本期收到的信用风险较低的银行承兑汇票背书转让支付货款所致。 6.预付款项期末较期初增加1,742.59万元，增长93.19%，主要系本报告期内预付材料采购款所 致。 7.其他流动资产期末较期初增加1,512.59万元，增长30.77%，主要系公司全资子公司蚌埠光能处于筹建期，认证的增值税进项税额尚未抵扣所致。 8.其他非流动资产期末较期初减少4,410.43万元，降低34.82%，主要系本报告期公司建设项目 的设备逐步到场所致。 二、负债及所有者权益的构成及变动分析： 单位：万元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动额 变动比例 备注 短期借款 33,133.42 32,627.05 506.37 1.55% 应付票据 12,623.53 13,078.19 -454.66 -3.48% 应付账款 61,375.89 53,979.05 7,396.84 13.70% 合同负债 4,428.40 3,367.25 1,061.15 31.51% 说明1 应付职工薪酬 3,581.70 2,613.48 968.22 37.05% 说明2 应交税费 944.51 855.39 89.12 10.42% 其他应付款 7,995.85 7,742.31 253.54 3.27% 一年内到期的非流动负债 15,188.21 9,775.02 5,413.19 55.38% 说明3 其他流动负债 3,906.98 5,671.96 -1,764.98 -31.12% 说明4 流动负债合计 143,178.48 129,709.70 13,468.78 10.38% 长期借款 48,021.84 52,149.84 -4,128.00 -7.92% 租赁负债 0.11 10.75 -10.64 -98.98% 说明5 长期应付款 625.31 842.49 -217.18 -25.78% 递延收益 1,561.79 1,586.14 -24.35 -1.54% 递延所得税负债 447.88 450.10 -2.22 -0.49% 非流动负债合计 50,656.92 55,039.32 -4,382.40 -7.96% 负债合计 193,835.40 184,749.02 9,086.38 4.92% 股本 39,195.07 39,195.07 0.00% 资本公积 90,655.02 90,663.26 -8.24 -0.01% 其他综合收益 -1,045.11 -997.48 -47.63 -4.78% 盈余公积 4,465.16 4,465.16 0.00% 未分配利润 -9,862.09 -10,427.27 565.18 5.42% 归属于母公司所有者权益合计 123,408.05 122,898.74 509.31 0.41% 少数股东权益 -442.72 -325.85 -116.87 -35.87% 说明6 所有者权益合计 122,965.33 122,572.90 392.43 0.32% 负债和所有者权益总计 316,800.73 307,321.92 9,478.81 3.08% 说明： 1.合同负债期末较期初增加1,061.15万元，增长31.51%，主要系预收的客户款项在期末尚未完成发货所致。 2.应付职工薪酬期末较期初增加968.22万元，增长37.05%，主要系因业务端处理延迟造成工资跨月发放所致。 3.一年内到期的非流动负债期末较期初增加5,413.19万元，增长55.38
