万德股份：2024年三季度报告

1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王育斌、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 623,817,843.32 675,877,793.03 -7.70% 归属于上市公司股东的净资产 503,513,592.84 508,073,007.52 -0.90% 资产负债率%（母公司） 19.31% 23.61% - 资产负债率%（合并） 19.29% 24.83% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 403,382,218.94 392,219,089.95 2.85% 归属于上市公司股东的净利润 25,462,695.04 35,536,087.54 -28.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,423,683.03 30,533,790.08 -29.84% 经营活动产生的现金流量净额 50,064,612.46 -33,797,479.16 248.13% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.51 -43.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.97% 11.25% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.18% 9.67% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 132,996,911.51 133,568,597.53 -0.43% 归属于上市公司股东的净利润 5,325,929.67 11,218,691.23 -52.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,824,217.01 10,799,190.33 -55.33% 经营活动产生的现金流量净额 18,010,745.41 -9,401,271.00 291.58% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.16 -62.96% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.05% 3.42% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.95% 3.29% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 4,578,183.40 -58.36% 报告期内收到的商业承兑汇票及非“6+9”银行承兑汇票较上期减少所致 预付款项 50,805,810.48 106.19% 报告期末按照合同约定需要预付款的辛醇和降凝剂采购量较上期末增加所致 应收款项融资 5,053,950.04 -47.53% 报告期内收到的“6+9”银行承兑汇票较上期减少所致 存货 37,909,789.23 -41.87% 报告期产品销量增加影响报告期末产成品库存小于上期末所致 其他流动资产 962,396.67 -88.17% 由于报告期内收到出口退税款，导致期末待抵扣进项税余额较上期末减少所致 在建工程 89,107,608.52 40.04% 报告期末智能制造产业园工程项目累计结算金额较上期末增加所致 应交税费 2,740,806.80 -32.95% 报告期应交企业所得税、增值税发生额较上期减少所致 短期借款 0.00 -100.00% 报告期公司自有资金充足，银行贷款到期后不再续贷所致 长期借款 0.00 -100.00% 报告期末将一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债所致 一年内到期的非流动负债 9,000,000.00 800.00% 报告期一年内到期的长期借款转入所致 其他应收款 3,543,713.42 34.46% 报告期进口材料已交增值税因完税证明未收到临时挂账所致 其他应付款 4,542,177.02 -35.78% 上期预提的劳务费及海运费本期报销所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 1,460,170.58 -244.40% 公司自有资金充裕、存款利息收入增加，加之银行贷款大幅减少相应利息支出减少所致 信用减值损失 -1,265,424.75 241.51% 报告期应收账款期末较 期初增加额大于上年同期应收账款期末较期初增加额，从而导致报告期计提的坏账准备大于上期计提数所致 营业外收入 474,248.62 1,438.17% 报告期调整无法支付的款项所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 50,064,612.46 248.13% 1、报告期加大了货款回收力度，回款增加；2、外贸业务退税金额较去年同期增加；3、报告期工程项目产生的进项税金额较大，致使税款支出减少。综合影响经营活动现金流出金额减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -69,979,472.45 -137.03% 报告期公司归还银行贷款和分配股利导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -22,802.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,011,131.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,167.04 非经常性损益合计 4,917,161.62 所得税影响数 878,149.61 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 4,039,012.01 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 39,193,953 43.91% 0 39,193,953 43.91% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 3,182,664 3.57% 0 3,182,664 3.57% 有限售条件股份 有限售股份总数 50,064,151 56.09% 0 50,064,151 56.09% 其中：控股股东、实际控制人 32,653,870 36.58% 0 32,653,870 36.58% 董事、监事、高管 2,364,459 2.65% 0 2,364,459 2.65% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 89,258,104 - 0 89,258,104 - 普通股股东人数 4,493 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 党土利 境内自然人 20,897,239 0 20,897,239 23.41% 20,897,239 0 2 王育斌 境内自然人 11,756,631 0 11,756,631 13.17% 11,756,631 0 3 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 国有法人 4,645,946 0 4,645,946 5.21% 4,645,946 0 4 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,654,022 0 3,654,022 4.09% 3,654,022 0 5 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,347,887 0 3,347,887 3.75% 3,347,887 0 6 李航放 境内自 2,869,030 0 2,869,030 3.21% 0 2,869,030 然人 7 国开科技创业投资有限责任公司 国有法人 2,771,618 0 2,771,618 3.11% 0 2,771,618 8 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,997,967 0 1,997,967 2.24% 1,997,967 0 9 郑坚 境内自然人 1,640,028 -34,235 1,605,793 1.80% 0 1,605,793 10 唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司－西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1,500,000 0 1,500,000 1.68% 0 1,500,000 合计 - 55,080,368 -34,235 55,046,133 61.67% 46,299,692 8,746,441 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名中，深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业 （有限合伙）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）三家的执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，其余股东间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2024-0492024-0572024-0662024-071 已披露的承诺事项 是 不适用 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 一、股份回购事项 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开公司第四届董事会第 二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于2024年7月25日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 截至2024年9月30日，公司此次通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 737,927股，占公司总股本的0.83%，占预计回购总数量上限的73.79%，最高成交价为7.99元/股，最 低成交价为6.63元/股，已支付的总金额为5,023,647.66元（不含印花税、佣金等交易费用）