华光源海：2023年年度报告

华光源海 872351 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 1 公司年度大事记 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标11 第四节管理层讨论与分析15 第五节重大事件38 第六节股份变动及股东情况42 第七节融资与利润分配情况46 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况50 第九节行业信息54 第十节公司治理、内部控制和投资者保护55 第十一节财务会计报告65 第十二节备查文件目录189 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人（会计主管人员）邱德勇保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与客户和供应商签订了保密协议，申请豁免披露前五大客户和供应商名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 华光源海、公司、本公司 指 华光源海国际物流集团股份有限公司 轩凯咨询 指 湖南轩凯企业管理咨询有限公司 源叁咨询 指 长沙源叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 源捌咨询 指 长沙源捌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 源玖咨询 指 长沙源玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 华光供应链 指 湖南华光供应链有限公司 苏州华光 指 华光源海国际物流（苏州）有限公司 华光物流 指 湖南华光源海物流有限公司 江西骅光 指 江西骅光国际船务代理有限公司 湖南上港 指 上港集团长江物流湖南有限公司 华光船代 指 湖南华光源海国际船务代理有限公司 征运物流 指 湖南征运物流有限公司 北交所 指 北京证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币 货物运输代理/国际货运代理/货运代理/货代 指 接受进出口货物收货人、发货人或其代理人委托，以委托人或自己名义办理有关业务，收取代理费或佣金的行为 船舶代理/船代 指 即代理与船舶有关业务的单位，其工作范围有办理引水、检疫、拖轮、靠泊、装卸货、物料、证件等。船代负责船舶业务，办理船舶进出口手续，协调船方和港口各部门，以保证装卸货顺利进行，另外完成船方的委办事项，如更换船员、物料、伙食补给、船舶航修等。有时船方也会委托船代代签提单 内支线运输 指 固定船舶在国内港口之间按照公布的船期表或有规则地在与干线船舶衔接的固定航线上从事外贸进出口集装箱运输 驳船 指 从事内外贸集装箱运输或干散货运输的内支线运输船舶 CCA驳船运输协议 指 ConnectionCarrierAgreement,内支线驳船公司与国际班轮承运人签订的支线运输协议 集装箱 指 能装载包装或无包装货进行运输，并便于用机械设备进行装卸搬运的一种成组工具 TEU 指 Twenty-FeetEquivalentUnit的缩写，以长度为20英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位 FBA 指 亚马逊物流服务，即亚马逊将自身平台开放给第三方卖家，将其库存纳入到亚马逊全球的物流网络，为其 提供拣货、包装以及终端配送的服务，亚马逊则收取服务费用 订舱代理 指 帮助委托人向船公司预订船舶运输舱位的国际船务代理或货运代理机构 报关 指 进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等 报检 指 即进行进出口商品检验。出入境检验检疫机构根据保护人类健康和安全、保护动物或植物的生命和健康、保护环境、防止欺诈行为、维护国家安全的原则，依法确定进出口商品是否符合国家技术规范的强制性要求的合格评定活动 商检 指 商品检验，进出口商品按要求实施包括商品质量、规格、数量、重量、包装以及是否符合安全、卫生要求等检验 直客 指 直接从事生产及流通业务的客户企业 同行 指 货代公司代理订舱的货源来自于其他货代公司，这部分货物对应的客户称为同行 国际班轮承运人、船公司 指 运用自己拥有或者自己经营的船舶，提供国际港口之间班轮运输服务，并依据法律规定设立的船舶运输企业 提单 指 即海运提单，用以证明海上货物运输合同和货物已经由承运人接收或者装船,以及承运人保证据以交付货物的单证 码头 指 供船舶停靠、货物装卸和旅客上下的水工设施 清关 指 进口货物、出口货物和转运货物出入一国海关关境或国境必须向海关申报，办理海关规定的各项手续，履行各项法规规定的义务 换单 指 收货人凭提单去船公司指定换单处换领提货用的提货单 THC 指 码头操作费，英文全称为TerminalHandlingCharge NVOCC（无船承运人） 指 即无船承运业务的经营主体，简称无船承运人。不拥有运输工具，但以承运人的身份发布自己的运价，接受托运人的委托，签发自己的提单或其他运输单证，收取运费，并通过与有船承运人签订运输合同，承担承运人责任，完成国际海上货物运输经营活动的经营者 供应链 指 生产及流通过程中，为了将产品或服务交付给最终用户，由上游与下游企业共同建立的需求网链结构 门到门 指 在托运人指定的门店接货，并提供送货上门的运输服务方式 第三方物流 指 不同于卖方和买方，由专门的物流企业组织的物流活 动，也称作委外物流或合约物流 多式联运 指 联运经营者受托运人、收货人或旅客的委托，为委托人实现两种以上运输方式（含两种）或两程以上（含两程）运输的衔接，以及提供相关运输物流辅助服务的活动 吞吐量 指 经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力 HSCODE 指 《商品名称及编码协调制度》的简称，是对各种不同产品出入境应征/应退关税税率进行量化管理的制度 CCFI 指 中国出口集装箱运价指数，是反映中国出口集装箱运输市场价格变化趋势的一种航运价格指数 SCFI 指 上海出口集装箱运价指数，是反映上海出口集装箱即期运输市场运价变化的指数 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 华光源海 证券代码 872351 公司中文全称 华光源海国际物流集团股份有限公司 英文名称及缩写 HIGOSHIPPINGCO.,LTDHIGOSHIPPING 法定代表人 李卫红 二、联系方式 董事会秘书姓名 唐宇杰 联系地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦1910室 电话 0731-85012729 传真 0731-85012707 董秘邮箱 tangyujie@high-goal.cn 公司网址 www.higoshipping.com 办公地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦1910室 邮政编码 410007 公司邮箱 hgyh@high-goal.cn 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（www.stcn.com） 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年12月29日 行业分类 交通运输、仓储和邮政业（G）-装卸搬运和运输代理业（G58）-运输代理业（G582）-货物运输代理（G5821） 主要产品与服务项目 国际物流代理服务、航运服务、国内公路物流服务 普通股总股本（股） 91,135,439 优先股总股本（股） 0 控股股东 湖南轩凯企业管理咨询有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李卫红与刘慧夫妇），一致行动人为（李卫红、刘慧、湖南轩凯企业管理咨询有限公司、长沙源叁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、长沙源捌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、长沙源玖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91430000770066460F 注册地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空1910室 注册资本（元） 88,035,439 2023年4月4日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份的方案的议案》，同意公司以自有资金回购的股份用于股权激励。截至2023年10月7日，公司已完成回购，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份3,100,000股，占公司总股本3.4015%。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟将回购专用证券账户现有3,100,000股的用途由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。 2023年12月12日，公司召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第五次会议，并于2023年12月28日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》及《关于减少公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》，同意公司将对回购专用证券账户中的3,100,000股用途进行变更，将“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。 2024年1月23日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述3,100,000 股回购股份的注销手续。并于2024年2月28日完成工商变更登记及章程备案，注册资本由91,135,439 元变更为88,035,439元具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告》（公告编号：2024-018）。 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 签字会计师姓名 康代安、曹思恩 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区南京西路768号 保荐代表人姓名 徐振、何凌峰 持续督导的期间 2022年12月29日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2023年4月4日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份的方案的议案》，同意公司以自有资金回购的股份用于股权激励。截至2023年10月7日，公司已完成回购，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份3,100,000股，占公司总股本3.4015%。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等法律、法规及规范性文件的有关规