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华光源海:2023年一季度报告

2023-04-26财报-
华光源海:2023年一季度报告

证券代码:872351证券简称:华光源海公告编号:2023-051 华光源海 证券代码:872351 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人(会计主管人员)邱德勇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位:元 报告期末 (2023年3月31日) 上年期末 (2022年12月31日) 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 760,278,475.04 866,889,017.43 -12.30% 归属于上市公司股东的净资产 465,070,440.93 454,593,012.05 2.30% 资产负债率%(母公司) 29.02% 38.78% - 资产负债率%(合并) 38.07% 46.73% - 年初至报告期末 (2023年1-3月) 上年同期(2022年1-3月) 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 318,487,437.87 590,030,521.74 -46.02% 归属于上市公司股东的净利润 10,248,188.29 9,529,930.15 7.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,631,209.04 9,464,551.09 -19.37% 经营活动产生的现金流量净额 -23,267,654.44 -48,922,723.50 -52.44% 基本每股收益(元/股) 0.11 0.1394 -19.33% 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) 2.23% 3.63% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 1.66% 3.61% - 财务数据重大变动原因: √适用□不适用 (一)资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金比年初余额下降幅度较大,主要是因为购买短期理财及支付到期的银行贷款和银行票据。 2、应收账款比年初下降幅度较大,主要是因为海运费价格下跌,导致营业收入下降,应收账款也下降了,同理,应付账款也下降幅度较大。 3、预付账款相比年初大幅增长的原因主要是为了应对船用柴油的价格波动,向南京中燃船舶燃料有限责任公司支付的购油款,提前锁定燃油价格,其次是华光源海供应链管理(上海)有限公司因空运业务向供应商支付的预付款。 4、其他应收款同比年初增长的原因主要是一季度客户招投标活动比较多,主要投标保证金的增长。 5、短期借款下降幅度较大,主要是一季度归还了银行短期贷款所致。 6、应付职工薪酬比年初下降较大,主要是年初计提有职工的年终奖导致。 (二)利润表数据重大变化说明 1、营业收入和营业成本同比大幅下降,主要是今年一季度海运费价格下跌导致营收同比下降。 2、财务费用同比下降的原因是,公司募集资金到位后,减少了银行短期贷款,利息支出大幅下降;同时因美元存款利率较高,因此利息收入同比大幅上升。 3、其他收益同比大幅增长,主要原因是收到了天心区政府对公司的上市奖励300万。 4、投资收益大幅增长原因主要是参股公司江西骅光国际船务代理有限公司宣告对2022年的净利润进行分红,公司按照股份享有分红的投资收益达到了262.23万所致。 (三)现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额同比上升,主要是一季度的海运费下降,公司垫付海运费的压力同比下降导致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降,主要是今年一季度购买了5200多万的银行理财产品,同时,因美金的利率较高,做了760万美金的定期存款所致 3、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降,主要是因为募集资金到位后,公司现金流比较充裕,所以归还了银行的贷款等所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响出现了两百多万的负值,主要原因是一季度末的美元汇率较年初下跌较大所致。 年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额: √适用□不适用 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,032,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 408,196.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,182.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,283.41 非经常性损益合计 3,557,663 所得税影响数 889415.75 少数股东权益影响额(税后) 51,268.01 非经常性损益净额 2,616,979.25 补充财务指标: □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 37,221,246 40.84% -3,417,579 33,803,667 37.09% 其中:控股股东、实际控制人 0 0% 150,099 150,099 0.16% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 53,914,193 59.16% 3,417,579 57,331,772 62.91% 其中:控股股东、实际控制人 44,705,000 49.05% 0 44,705,000 49.05% 董事、监事、高管 1,300,000 1.43% 0 1,300,000 1.43% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 91,135,439 - 0 91,135,439 - 普通股股东人数 17,346 单位:股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 湖南轩凯企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 29,500,000 50,000 29,550,000 32.4243% 29,500,000 50,000 0 0 2 刘慧 境内自然人 10,565,000 50,000 10,615,000 11.6475% 10,565,000 50,000 0 0 3 李卫红 境内自然人 4,640,000 50,099 4,690,099 5.1463% 4,640,000 50,099 0 0 4 长沙源叁企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2,805,000 0 2,805,000 3.0778% 2,805,000 0 0 0 5 湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司-常德柳叶湖鑫湘产业投资基金企业(有限合伙) 其他 2,631,579 0 2,631,579 2.8875% 0 2,631,579 0 0 6 长沙源捌企业管理咨询合伙企业(有 境内非国有法人 2,335,000 0 2,335,000 2.5621% 2,335,000 0 0 0 限合伙) 7 国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户 国有法人 2,966,334 -1,197,401 1,768,933 1.9410% 0 1,768,933 0 0 8 长沙源玖企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1,630,000 0 1,630,000 1.7885% 1,630,000 0 0 0 9 苏永鹏 境内自然人 0 1,407,869 1,407,869 1.5448% 0 1,407,869 0 0 10 杭州传化数字物流发展有限公司 境内非国有法人 0 1,250,000 1,250,000 1.3716% 1,250,000 0 0 0 合计 57,072,913 1,610,567 58,683,480 64.3915% 52,725,000 5,958,480 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:李卫红与刘慧为夫妻关系;李卫红、刘慧为控股股东湖南轩凯咨询的实际控制人;李卫红为源叁咨询、源捌咨询、源玖咨询的普通合伙人,其他股东之间不存在关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 公告编号:2022-028 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号:2023-005 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公告编号:2022-040 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 公告编号:2022-027 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位:元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产:货币资金 224,235,268.51 397,409,656.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产 52,605,801.66 0.00 衍生金融资产应收票据 17,176,739.84 9,920,799.56 应收账款 305,485,804.71 322,902,887.95 应收款项融资 4,695,000.00 6,253,751.63 预付款项 16,977,210.09 3,786,541.42 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 36,993,209.00 25,675,977.44 其中:应收利息 99,591.75 0.00 应收股利 2,622,250.34 500,000.00 买入返售金融资产存货 9,861,483.46 7,899,651.73 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,215,732.53 1,337,997.89 流动资产合计 669,246,249.80 775,187,263.82 非流动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 9,221,484.34 8,817,521.20 其他权益工具投资 5,553,938.92 4,708,571.69 其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 65,860,609.13