新希望服务2023年度报告

新希望服务控股有限公司 NEWHOPESERVICEHOLDINGSLIMITED (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:3658 2023 目录 公司资料 2 主席报告 4 管理层讨论与分析 6 董事及高级管理层简历 22 企业管治报告 28 董事会报告 45 独立核数师报告 61 综合损益及其他全面收入表 66 综合财务状况表 67 综合权益变动表 69 综合现金流量表 71 综合财务报表附注 72 财务摘要 124 公司资料 董事会 执行董事 刘栩先生（于2024年3月6日由非执行董事调任）陈静女士 非执行董事 姜孟军先生（主席）（于2023年3月22日获委任为主席） 武敏女士（联席主席）（于2023年3月22日获委任为联席主席）（于2024年3月6日由执行董事调任） 李巍女士（于2024年3月6日获委任）张薇女士（于2023年3月22日获委任）黄坤女士（于2023年3月22日辞任）张明贵先生（于2023年3月22日辞任）董李先生（于2024年3月6日辞任） 独立非执行董事 曹麒麟先生李正国先生江智武先生 审核委员会 江智武先生（主席）李正国先生 张薇女士（于2024年3月6日获委任）刘栩先生（于2024年3月6日辞任）姜孟军先生（于2023年3月22日辞任） 薪酬委员会 曹麒麟先生（主席）李正国先生 武敏女士（于2023年3月22日获委任） 黄坤女士（于2023年3月22日辞任） 提名委员会 姜孟军先生（主席）（于2023年3月22日获委任） 李正国先生曹麒麟先生 张明贵先生（于2023年3月22日辞任） 联席公司秘书 李红佳先生（于2023年3月22日获委任） 刘国贤先生 赵晓星女士（于2023年3月22日辞任） 香港法律顾问 盛德律师事务所香港 中环 金融街8号 国际金融中心二期 39楼 授权代表 陈静女士刘国贤先生 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 开曼群岛股份过户登记总处 ApplebyGlobalServices(Cayman)Limited71FortStreet POBox500 GeorgeTown GrandCaymanKY1-1106CaymanIslands 2023年度报告•新希望服务控股有限公司2 公司资料 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室 核数师 毕马威会计师事务所 执业会计师 根据《会计及财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数师 香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 主要往来银行 招商银行 成都锦官城支行中国 四川省成都市航空路8号 时代阳光花园 5栋 注册办事处 71FortStreet,POBox500 GeorgeTown,GrandCayman,KY1-1106CaymanIslands 中国主要营业地点及总部 中国 四川省成都市锦江区 金石路366号新希望中鼎国际2号楼16层 股份代号 3658 公司网站 newhopeservice.com.cn 3新希望服务控股有限公司•2023年度报告 主席报告 尊敬的各位股东，本人谨代表新希望服务控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“我们”、“新希望服务”或“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”）向各股东提呈本公司截至2023年12月31日止年度（“报告期”）的主席报告。 2023年，是资本市场全面深化改革开放的关键一年，房地产市场进入了深度调整周期，物业管理行业也经历了充满竞争与挑战的一年，逐渐告别过往高增速、高毛利，重回现金流模式、回归服务本质、做有质量的增长已成为行业共识。当前，我国城市发展进入城市更新重要时期，老旧小区改造、存量工业用地转型升级等城市更新工作，推进城市空间功能布局持续优化，小体量商业重新成为热点，存量商业进入爆改高峰期，蕴含着商业运营的新机会。在内外部经济环境复杂多变的同时，本集团依据自身实际、坚持战略引领，通过物业+商业实现“资产增值保值”，物业+生活服务满足“生活安心美好”，致力于成为“民生服务”特色定位下的综合物业管理标杆企业。 报告期内，本集团录得收入约人民币1,260.7百万元，较去年同期增长10.7%，实现股东应占净利人民币215.0百万元，较去年同期增长5.9%。本集团持续优化运营管理能力，报告期内进一步降低了管理费效比0.5个百分点至13.4%，公司录得报告期内股东应占净利润率为19.1%。报告期内，本集团在管楼面面积（“楼面面积”）为3,225.8万平方米（“平方米”），较去年同期增长11.9%，合约面积为3,817.2万平方米，较去年同期增长5.6%。区域深耕方面，本集团作为一家扎根成都，深耕西南和华东区域的物业企业，本集团于成都市的在管楼面面积为1,064.2万平方米，占总在管楼面面积的33%。同时，为进一步提高股东回报率，本公司董事会建议将全年总派息率提升至60%，连同中期股息，2023年全年派息总额为每股0.158元（其中末期股息人民币0.0.91元╱股，中期股息人民币0.067元╱股）。 未来展望 数字赋能，坚守服务品质，实现持续创利 随着物业企业所处环境的变化，行业从追求规模增长逐渐转变为质量增长，物业企业更清醒的认识到，有质量的发展更为重要。报告期内，本集团通过数字化建设赋能高品质服务，构建了项目全周期在线化运营，实现品质任务的指令式执行以及AI解析和质检预警，以确保项目全周期运营服务品质的提升，使得期内综合满意度达90分，运营管理层面实现作业服务完成率提升98%，全流程审批时效提升59.6%，岗位违规率降低55%，超期投诉情况降低24%，使得公司管理费效比进一步降低，在管项目结构更加优化。未来，我们将持续通过加强数字化建设，以赋能高品质服务和管理效能提升，通过数字赋能强化单项目的效能指标评估，进而实现公司的持续创利。此外，本集团将进一步提高服务 2023年度报告•新希望服务控股有限公司4 主席报告 品质，夯实高端住宅项目服务标杆效应，以高端服务标准赋能其他项目，并在市场化外拓过程中形成强大助力。非住业务方面，以公司企业服务全景蓝图为依据，为B端客户提供丰富的企服内容，精准涵盖企业不同发展阶段的各项需求。 以区域深耕夯实市场竞争力 截至2023年，成都作为新一线城市及西部地区的国家中心城市，常住人口数量已超2100万，物业管理市场存量超5.93亿平方米，全口径物业管理覆盖率72.7%，星级物业平均单价2.34元╱平方米╱月。本集团作为成都本地唯一具备“物业+商业+生活服务及团餐”服务能力的集团化公司，未来将充分把握成都新型城镇化发展契机，通过“调结构—提升商业运营资产促活能力”，“补短板—团餐进阶，生活服务增速提振”，“稳根基—培育高端服务，跳出红海”，“寻并购—探索低周期下外延增长机会”，以成都“1+5+2+2一体化”、温州—聚焦中高端住宅、昆明—凸显金融标签优势等市场竞争策略，做深城市浓度、做透核心资源，实现区域聚焦、业务聚焦。同时，我们将坚持市场化拓展和投资并购齐步走的发展方向，精细市场拓展准入标准、人员考核标准、战略合作伙伴、战略合作模式、投资并购标准等，让公司发展跑出“加速度”。 进一步链接集团发挥集团优势 随着近年物业相关政策不断出台，一方面从政策端强调了物业民生属性的基因，另一方面为物业企业提供了更加标准化的发展指引。对于物业管理公司而言，让居民有幸福体验是物业管理工作的出发点和落脚点。作为民生属性较强的新希望集团成员，期内，公司与新希望集团的链接进一步加深，与新希望集团的集采供应链收入较去年同期1,122.4%，其中新希望集团上线公司数量较去年提升146.1%，同时，非地产关连交易占比进一步提升至14.6%，较去年提升6.5个百分点，非地产关连交易收入为4,197万元，较去年提升59.6%。未来，在保证服务品质、做精做深物业管理服务的同时，我们将进一步深度链接新希望集团，深度挖掘新希望民生的品牌优势，探索包括新希望六和、新希望乳业、草根知本等公司的产品供应及合作机会，为客户创建多样化的“物业+团餐、物业+零售、物业+集采”等民生服务综合解决方案，做实“物业服务+生活服务”。 5新希望服务控股有限公司•2023年度报告 管理层讨论与分析 业务回顾 概览 本公司的主要附属公司新希望物业服务集团有限公司是一家四川本土、西部领先、深耕成都的提供民生服务解决方案的综合物业管理企业。本集团背靠世界500强企业新希望集团有限公司及其附属公司（“新希望集团”），重点围绕“资产增值保值”与“生活安心美好”，为中高端住宅、企业总部、医疗机构、商写办公楼、政府公建、金融机构等多种业态场景，提供物业管理服务、生活服务及商业运营服务等积木式服务。 作为一家重视可持续发展的企业，新希望服务凭藉持续精研的服务体系进一步提升服务品质，用不断提升的客户口碑在竞争愈加激烈的物管行业持续稳健发展。本集团已连续4年被中指研究院（“中指院”）评为“中国物业服务百强企业”，企业综合实力排名提升至第25位（2022年第30位）、西部区域市场力排名提升至第6位（2022年第10位）。同时，基于 “新希望”的品牌影响力和本集团深耕成都的清晰战略，2023年我们获得“2023年中国物业服务成都市服务力优质企业 TOP1”“2023成都市物业服务企业综合实力50强TOP5”等。 2023年，是资本市场全面深化改革开放的关键一年，也是物业服务板块深度调整的一年，重回现金流模式、回归服务本质、做有质量的增长已成为行业共识。新希望服务坚定地选择聚焦高能级城市、深耕核心城市，为客户提供涵盖物业服务、餐饮服务、会务服务、采购服务、资产管理等综合解决方案，持续聚焦优势区域、突出服务品质、多举措稳扎稳打，实现了核心业绩的高质量增长。报告期内，本集团录得收入约人民币1,260.7百万元，较去年同期增长10.7%，实现本公司权益股东应占净利人民币215.0百万元，较去年同期增长5.9%。本集团持续优化运营管理能力，报告期内进一步降低了管理费效比0.5个百分点至13.4%，公司录得期内权益股东应占净利润率为17.1%。 2023年度报告•新希望服务控股有限公司6 管理层讨论与分析 作为一家扎根成都，深耕西南和华东区域的物业企业，新希望服务继续秉持区域深耕的战略目标，截至2023年12月31日，本集团项目分布在中国境内14个省、自治区及直辖市的33个城市，在管楼面面积（“楼面面积”）为3,225.8万平方米，较去年同期增长11.9%，合约面积为3,817.2万平方米，较去年同期增长5.6%。其中，本集团在西南地区的在管楼面面积为1,691.8万平方米（较去年提升6.1%），占总在管楼面面积占比为52.4%；华东区域的在管楼面面积为1,062.8万平方米（较去年提升15.4%），占总在管楼面面积占比为32.9%。成都市作为西部地区国家中心城市，巨大的市场空间将助力本集团业绩增长。在管楼面面积中，成都市为1,064.2万平方米，占总在管楼面面积的33%。同时，本集团不断强化市场化拓展能力，在管楼面面积前三的区域中独立第三方在管楼面面积平均达到44.7%。报告期内，独立第三方开发商管理的签约楼面面积占总楼面面积约40%，较去年同期增长6.2%。本集团基于笃定区域深耕战略和坚持中高端项目品质，报告期内每平方米物业费为人民币2.95元。 当前，我国城市发展进入城市更新重要时期，老旧小区改造、存量工业用地转型升级等城市更新工作，推进城市空间功能布局持续优化。同时，小体量商业重新成为热点，存量商业进入爆改高峰期，蕴含着商业运营的新机会。为匹配业务发展需求，本集团成立商业运营公司，围绕“融投管退”来进行组织设置。报告期内，本集团的商业运营项目布局于成都、昆明等城市，覆盖专业市场、商业街区、产业园区、写字楼等消费场景，服务内容主要包括市场研究及定位与租户招揽服务、商业运营服务及商务物业租赁等。本集团在营商业项目管理楼面面积约53.9万平方米，平均出租率87.8%，毛利