上海实业控股二零二三年年报

凝心聚力 价值增长 STAYINGFOCUSED ACHIEVINGVALUEGROWTH 年报2023 目录 2 公司资料 65 独立核数师报告 3 股东资料 70 综合损益表 4 董事长报告书 71 综合损益及其他全面收益表 12 关于上实控股 72 综合财务状况表 13 集团业务结构 74 综合权益变动表 14 业务回顾、讨论与分析 76 综合现金流量表 31 财务回顾 79 综合财务报表附注 38 企业管治报告 185 财务摘要 51 董事及高级管理人员简介 186 持有作投资之主要物业详情 56 董事会报告书 188 词汇 公司资料 董事 执行董事 沈晓初先生（董事长） 张芊先生（副行政总裁）舒东先生 独立非执行董事 吴家玮先生梁伯韬先生袁天凡先生 董事会辖下委员会 执行委员会 沈晓初先生（委员会主席）张芊先生 审核委员会 梁伯韬先生（委员会主席）吴家玮先生 袁天凡先生 薪酬委员会 吴家玮先生（委员会主席）梁伯韬先生 袁天凡先生许慧华女士周须波女士 提名委员会 吴家玮先生（委员会主席）梁伯韬先生 袁天凡先生许慧华女士周须波女士 公司秘书 余富熙先生 合资格会计师 李剑峰先生 授权代表 余富熙先生 注册办事处 香港湾仔告士打道39号夏悫大厦26楼 电话：(852)25295652 传真：(852)25295067 电邮：enquiry@sihl.com.hk 公司股份代号 联交所：363 彭博：363HK 路透社：0363.HK 美国预托证券代号：SGHIY 公司网址 www.sihl.com.hk 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 注册公众利益实体核数师 美国预托证券存托银行 TheBankofNewYorkMellonBNYMellonShareownerServices P.O.Box358516 Pittsburgh,PA15252-8516,USA 电话：(1)2016806825 免费热线（美国）：(1)888BNYADRS 网址：www.bnymellon.com/shareowner 电邮：shrrelations@bnymellon.com 2上海实业控股有限公司二零二三年年报 股东资料 股东查询 公司联络资料 地址：香港湾仔告士打道39号夏悫大厦26楼电话：(852)25295652 传真：(852)25295067 电邮：enquiry@sihl.com.hk 公司秘书事务 电话：(852)28762317 传真：(852)28630408 电邮：csdept@sihl.com.hk 投资者关系 电话：(852)28213936 传真：(852)25295067 电邮：ir@sihl.com.hk 股份过户登记处 卓佳秘书商务有限公司 地址：香港夏悫道16号远东金融中心17楼电话：(852)29801333 传真：(852)28611465 公司网站 有关本集团之新闻公布及其他资料，请阅览本公司网站www.sihl.com.hk。 股息 建议二零二三年末期股息每股52港仙（二零二二年：每股50港仙），在获得股东批准后，将于二零二四年六月十四日（星期五）或前后派付予各位股东。 倘获股东批准末期股息，连同年内已派发的二零二三年中期股息每股42港仙（二零二二年：每股42港仙），全年派发股息共每股94港仙（二零二二年：每股92港仙）。 暂停办理股份过户登记 为确定合资格出席股东周年大会并于会上投票的股东的身份，本公司将于二零二四年五月十四日（星期二）及二零二四年五月十六日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理股东登记，在该期间不会办理股份过户登记。就此，股东须于二零二四年五月十三日（星期一）下午四时三十分前将所有过户表格连同有关股票送达本公司的股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司，方为有效。 为确定股东享有获派发末期股息的权利，本公司将于二零二四年六月三日（星期一）暂停办理股东登记，在该日不会办理股份过户登记。就此，股东须于二零二四年五月三十一日（星期五）下午四时三十分前将所有过户表格连同有关股票送达本公司的股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司，方为有效。 财务日志 公布二零二三年中期业绩二零二三年八月三十日 公布二零二三年全年业绩二零二四年三月二十七日 寄发二零二三年年报约于二零二四年四月十六日 二零二四年股东周年大会二零二四年五月二十三日 二零二三年末期股息除净日二零二四年五月三十日 二零二三年末期股息记录日期二零二四年六月三日 寄发二零二三年末期股息通知约于二零二四年六月十四日 上海实业控股有限公司二零二三年年报3 董事长报告书 沈晓初 董事长 本人欣然向各位股东宣布本集团二零二三年度的业绩。 二零二三年，中国内地和香港的经济情况持续改善，但国际地缘局势依然紧张，全球经济形势复杂多变，本集团在董事会和行政班子的带领下，面对各种各样的挑战，上下团结奋进，坚持产业创新，不断克服困难，努力加强内部管控，深化融产结合，确保各项核心业务稳定的运营和发展，实现了令人满意的业务和盈利表现。 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团经审核营业额为326.98亿港元，比去年度上升4.3%。实现经审核净利润34.24亿港元，同比上升48.0%。 董事会建议派发二零二三年度末期股息每股52港仙（二零二二年：每股50港仙）。加上本年度内已派发的中期股息每股42港仙（二零二二年：每股42港仙），全年股息为每股94港仙（二零二二年：每股92港仙），全年派息率达到30%。 4上海实业控股有限公司二零二三年年报 本集团各项主营业务基本保持稳定。基建环保业务（包括收费公路、大桥、水务、清洁能源等）录得盈利23.21亿港元，同比上升20.5%，收费公路业务年内由于疫情管控因素快速消退，导致车流量和收入明显增加。水务和清洁能源业务，本集团紧随国家战略，进一步深化长三角地区和其他重点区域及流域的战略布局，建设更多高标准、现代化的基建环保项目，积极推动相关产业高质量发展，保持我国水务及环保产业第一梯队的领先地位。 大健康业务本年度为本集团创造盈利7,971万港元。 房地产业务在本年度实现盈利8.39亿港元，同比上升180.1%。上实城开二零二三年全年的营业额为79.54亿港元，比去年度下跌27.8%；股东应占利润为4.95亿港元，同比上升21.6%。上实发展本年度的营业额为人民币98.55亿元，比去年度上升87.8%；净利润为人民币1.29亿元，同比上升5.2%。 消费品业务从疫情的影响中逐渐恢复，净利润为3.75亿港元，同比上升20.8%。 收费公路业务快速恢复环保清洁能源紧随国策 年内，疫情影响逐步消退，各行各业持续复苏，公众出行意愿激增，本集团拥有的三条收费公路和杭州湾大桥总体车流量显着增加，在重大节假日期间流量尤为明显。公路项目公司提前制定各种各样的针对性保畅预案，密切与相关政府交通部门沟通协作合力排堵保畅，进一步提升了道路通行能力，有效缓解了交通压力。年内积极部署落实重大节假日和重大活动的道路保障工作，为第六届“进博会”、杭州“亚运会”的圆满召开保驾护航。沪渝高速公路（上海段）年内配合上海市交通委，有序推进主线道拓宽改建项目的前期工作，并正研究先行实施增设西岑东出入口的工程。 上实环境二零二三年收入和净利润分别为人民币75.73亿元和人民币6.04亿元，同比分别下跌8.8%和22.6%。由于上海宝山项目的主要建设工程已于二零二二年底结束，二零二三年投入运营，上实环境本年度建设收入同比减少37.1%，服务特许经营的运营维护收入和财务收入合计同比增长10.1%。财务费用方面，受到美元加息等国际金融市场环境变化的影响，公司境外借款财务费用大幅攀升，公司已致力置换低利率借款，并持续优化融资结构。 上海实业控股有限公司二零二三年年报5 年内，在双碳战略背景下，国家的“碳达峰”、“碳中和”政策体系不断完善，我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段。上实环境积极布局优质项目，污水处理业务在政策支持下，得到进一步拓展。公司凭借澳门凼仔污水处理厂的首个境外污水处理项目，拓展粤港澳大湾区的业务版图；污水处理标杆项目青浦西岑水质净化厂，也在积极建设中。绿色金融方面，国家政策的鼓励和支持，为公司融资活动提供了更多机会和优势。在固废处理方面，公司将继续积极推动固废业务高质量发展，旗下固废标杆项目宝山项目已进入商业运营，有效提升上海市垃圾无害化处理及资源化利用的水平，对促进上海社会环境可持续发展具有重大的意义。 二零二三年，中环水务营业收入为20.76亿港元，较去年度下跌3.3%，净利润为2.65亿港元，同比上升6.8%。中环水务坚持稳中求进的工作总基调，在各项工作中取得重要进展，主业经营平稳向好。公司连续第二十年获评“中国水业十大影响力企业”，位列前三甲。 二零二三年，粤丰环保的总收入较去年度下跌39.6%至49.80亿港元，下跌主要由于大部分垃圾焚烧发电项目已投产，项目建设收入按年减少76.7%。虽然垃圾处理量及发电量均录得上升，但全年净利润较去年度下跌24.9% 6上海实业控股有限公司二零二三年年报 至10.01亿港元，主要由于建设收入下跌、利率大幅增加和人民币汇率下跌等因素叠加影响所致。毛利率较高的项目运营收入及环境卫生服务收入，填补了部分建设收入的跌幅。 于二零二三年十月，本公司认购了本金额约为16.37亿港元有关粤丰环保股份的可交换债券，期限为7年，交换价每股6.71港元，可交换不超过2.44亿股粤丰环保股份，占于发行日期粤丰环保约10%股权。按本公司目前间接持有粤丰环保约19.48%股权，若悉数行使上述可交换债券，将拥有粤丰环保约29.48%股权，有利于本公司提升于粤丰环保的持股比例。交易预期可促进本公司旗下固废业务与粤丰环保创建紧密合作，未来有望进一步成为本集团固废业务集成的大平台，打造中国垃圾焚烧发电行业中规模实力最强、技术优势领先、运营效率最高的产业联合体。 截至二零二三年底，康恒环境垃圾焚烧运营项目累计总规模达38,325吨╱日，全年生活垃圾入厂量14,850,000吨，同比增长13%，完成上网电量5,050,000,000千瓦时，同比增长11%。年内，康恒环境加快推进垃圾发电项目建设进度。 上海实业控股有限公司二零二三年年报7 截至二零二三年底，星河数码旗下的星河能源，持有的光伏电站资产规模达到740兆瓦，其经营的15个光伏发电项目年内已完成上网电量约10.81亿千瓦时，受较严重的沙尘天气影响，辐射量下降，上网电量较去年度减少4.38%。光伏团队继续加强对宏观政策、行业动态、资本市场研究、项目收购相关工作。星河数码年内深耕拓展绿色能源项目，继续加大在光伏发电、风电、储能领域的布局，已完成全年发电目标。未来将密切关注储能、氢能、碳排放权交易等相关行业动态，适时参与独立储能项目投资领域，加大在风电领域的产业投入，积极探索深远海海上风电项目的投资机遇。 大健康业务稳中向好创造公司未来盈利新贡献 本公司通过50%合资企业持有上药集团40%股权，上药集团持有沪港两地上市的上药股份19.348%的A股股份，为其单一最大A股股东。受惠于上药股份逐步摆脱疫情影响，经营业务有序开展，稳中向好，此项投资，将持续为本集团创造新的盈利贡献。 房地产受市场因素影响公司多举措施积极应对 面对中国内地房地产市场供求关系较大的变化，叠加国内外多重因素的交织影响，行业全年处于低迷下行的趋势，上实发展积极应对，一方面以财务管控为抓手，多措并举、降本增效、扎实保障基本经营业绩；另一方面以重大项目为依托，聚焦资源，化解风险，为公司平稳健康发展打好基础。上实发展占50%权益，与另外两名 8上海实业控股有限公司二零二三年年报 独立投资方共同发展的上海市北外滩91号地块，该建筑设计高度为约480米，总土地面积约34,585平方米，将打造成为涵盖商业、办公等复合业态的上海浦西第一高楼，力争成为北外滩区域的新标杆。