上海实业控股二零二二年年报

ACCUMULATESTEADYPROGRESSACHIEVENEWBREAKTHROUGHS 厚积薄发突破进取 年报 2022 目录 2 3 4 12 13 14 32 39 53 58 68 73 74 75 77 80 83 196 197 199 公司资料 股东资料 董事长报告书关于上实控股集团业务结构 业务回顾、讨论与分析财务回顾 企业管治报告 董事及高级管理人员简介董事会报告书 独立核数师报告综合损益表 综合损益及其他全面收益表综合财务状况表 综合权益变动表综合现金流量表综合财务报表附注财务摘要 持有作投资之主要物业详情词汇 公司资料 董事 执行董事 沈晓初先生（董事长） 周军先生（副董事长及行政总裁）徐波先生（副行政总裁） 独立非执行董事 吴家玮先生梁伯韬先生袁天凡先生 董事会辖下委员会 执行委员会 沈晓初先生（委员会主席）周军先生 徐波先生 审核委员会 梁伯韬先生（委员会主席）吴家玮先生 袁天凡先生 薪酬委员会 吴家玮先生（委员会主席）梁伯韬先生 袁天凡先生许慧华女士周须波女士 提名委员会 吴家玮先生（委员会主席）梁伯韬先生 袁天凡先生许慧华女士周须波女士 公司秘书 余富熙先生 合资格会计师 李剑峰先生 授权代表 周军先生余富熙先生 注册办事处 香港湾仔告士打道39号夏悫大厦26楼 电话：(852)25295652 传真：(852)25295067 电邮：enquiry@sihl.com.hk 公司股份代号 联交所：363 彭博：363HK 路透社：0363.HK 美国预托证券代号：SGHIY 公司网址 www.sihl.com.hk 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 注册公众利益实体核数师 美国预托证券存托银行 TheBankofNewYorkMellonBNYMellonShareownerServices P.O.Box358516, Pittsburgh,PA15252-8516,USA 电话：(1)2016806825 免费热线（美国）：(1)888BNYADRS 网址：www.bnymellon.com/shareowner 电邮：shrrelations@bnymellon.com 2上海实业控股有限公司二零二二年年报 股东资料 股东查询 公司联络资料 地址：香港湾仔告士打道39号夏悫大厦26楼电话：(852)25295652 传真：(852)25295067 电邮：enquiry@sihl.com.hk 公司秘书事务 电话：(852)28762317 传真：(852)28630408 投资者关系 电话：(852)28213936 传真：(852)25295067 电邮：ir@sihl.com.hk 股份过户登记处 卓佳秘书商务有限公司 地址：香港夏悫道16号远东金融中心17楼电话：(852)29801333 传真：(852)28611465 公司网站 有关本集团之新闻公布及其他资料，请阅览本公司网站www.sihl.com.hk。 股息 建议二零二二年末期股息每股50港仙（二零二一年：每股54港仙），在获得股东批准后，将于二零二三年六月十六日（星期五）或前后派付予各位股东。 倘获股东批准末期股息，连同年内已派发的二零二二年中期股息每股42港仙（二零二一年：每股48港仙），全年派发股息共每股92港仙（二零二一年：每股102港仙）。 暂停办理股份过户登记 为确定合资格出席股东周年大会并于会上投票的股东的身份，本公司将于二零二三年五月十七日（星期三）及二零二三年五月十八日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理股东登记，在该期间不会办理股份过户登记。就此，股东须于二零二三年五月十六日（星期二）下午四时三十分前将所有过户表格连同有关股票送达本公司的股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司，方为有效。 为确定股东享有获派发末期股息的权利，本公司将于二零二三年六月五日（星期一）暂停办理股东登记，在该日不会办理股份过户登记。就此，股东须于二零二三年六月二日（星期五）下午四时三十分前将所有过户表格连同有关股票送达本公司的股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司，方为有效。 财务日志 公布二零二二年中期业绩二零二二年八月三十日 公布二零二二年全年业绩二零二三年三月三十日 寄发二零二二年年报约于二零二三年四月十七日 二零二三年股东周年大会二零二三年五月二十五日 二零二二年末期股息除净日二零二三年六月一日 二零二二年末期股息记录日期二零二三年六月五日 寄发二零二二年末期股息通知约于二零二三年六月十六日 上海实业控股有限公司二零二二年年报3 董事长报告书 沈晓初 董事长 本人欣然向各位股东宣布本集团二零二二年度的业绩。 二零二二年，内地新冠疫情防控形势依然严峻，包括上海及周边地区三到七月期间，受疫情影响较大，以至年末民众感染高峰期等，加上国际地缘局势的复杂性，全球范围的物资供应链受到严重影响，能源和粮食等价格快速上涨，部分西方国家的消费物价水平创出新高，主要国家的央行快速和大幅度加息，资本市场包括证券价格、汇率和利率等异常波动，令整体经营环境复杂多变；本集团的董事会和行政班子面对各种各样极端的情况和挑战，齐心协力，克服困难，坚持产业创新，加强内部管控，深化融产结合，除了确保各项核心业务稳定的运营和发展，并紧随国家的相关战略，坚定不移地向ESG（环境、社会及管治）价值方向发展，本集团实现了较平稳的业务和盈利表现，充份体现本集团资产和产业结构的强大韧性。 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团经审核总收入为313.49亿港元，同比下降19.1%。实现经审核净利润23.14亿港元，较去年同比下降38.2%。 董事会考虑到本集团较充裕的现金流，建议派发二零二二年度末期股息每股50港仙（二零二一年：每股54港仙）。加上本年度内已派发的中期股息每股42港仙（二零二一年：每股48港仙），全年股息为每股92港仙（二零二一年：每股102港仙），全年派息率达到43.2%。 4上海实业控股有限公司二零二二年年报 上海实业控股有限公司二零二二年年报 5 本集团三项主营业务基本保持稳定。收费公路业务年内由于疫情管控措施，导致车流量和收入明显下降。水务方面，本年度保持较快发展，规模有序增长，在中国环保市场的占有份额不断提高。基建设施业务录得盈利19.26亿港元，同比下跌18.7%。水务业务，上实环境二零二二年全年的营业额和净利润分别为人民币83.04亿元和人民币7.80亿元，同比分别上升14.3%和10.5%。本年度，中环水务营业收入21.50亿港元，较去年度下跌11.6%，净利润2.48亿港元，同比上升8.8%。 房地产业务在本年度实现盈利3.00亿港元，同比下跌66.5%。上实城开二零二二年全年的营业额为110.22亿港元，比去年度上升0.1%；股东应占利润为4.07亿港元，同比下跌28.9%。上实发展本年度的营业额为人民币52.48亿元，比去年度下跌47.9%；股东应占利润为人民币1.23亿元，同比下跌33.2%。 受到疫情和世界经济形势的影响，消费品业务净利润为3.10亿港元，同比下跌53.7%。 二零二二年十月，本公司间接持有50%股权的合资企业上海上实长三角以人民币62.36亿元中标，成功竞价收购上药集团40%股权。上药集团主营业务涵盖化学药、生物药、中药和医药流通等多个范畴，产品覆盖人类生命健康的各个领域，并持有沪港两地上市公司上药股份19.38%的A股股份，为上药股份单一最大A股股东。此次参与竞拍上药集团股权，符合本公司业务发展战略定位和方向，并贯彻落实“健康中国”国家发展战略，充分利用香港资本市场的资源，拓展大健康领域的业务，更好的促进上海生物医药产业长远稳健发展，未来将可享有上药集团价值成长带来的红利，有利于推动双方业务的协同效应。 基建业务高效统筹防疫环保清洁能源快速发展 年内，本集团拥有的三条收费公路和杭州湾大桥面对前所未有的疫情防控形势，总体车流量及通行费收入同比大幅下跌，尤其上海及周边地区，在三至七月期间受疫情影响较大。逐步解封后，直至八月总体流量开始基本恢复疫情前水平。各公路公司在疫情期间，坚持高效统筹疫情防控和公路运营的工作，全力以赴保障了防疫物资和医疗人员车辆的通行，以及公路的稳定运行，包括，全力做好重要节假日、重大活动的道路通行保障工作。沪渝高速公路（上海段）本年度积极配合上海市交通委开展拓宽改建项目前期工作，项目有序推进。 六月，本公司全资子公司以约人民币2.24亿元，增持上实清洁能源40%股权，至合共持有80%股权。交易符合本公司持续培育和发展新能源业务的战略。上实清洁能源参股30%的绿能公司，在疫情期间生产稳定，并大力开拓上海及全国范围内新能源市场。 董事长报告书 受惠于国家推出的一系列利好政策及地方政府持续对新污水及供水项目进行开工建设及招标，上实环境计划的新项目进展顺利，全年新增和提标扩建多个污水处理及供水项目，部分已经投入商业运营。本年度，上实环境污水处理量同比增长1.5%至2,470,000,000吨；供水水量同比增长3.1%至317,000,000吨。截至二零二二年年底，上实环境拥有近250个污水处理及供水项目，合计总产能达13,040,000吨╱日。固废方面，公司重点固废项目宝山项目已于二零二二年九月进入试运营阶段，将作为长三角固废标杆项目带动区内协同发展，对上海市实现生活垃圾零填埋目标具有重要意义。国家出台的有关长江流域保护、城市黑臭水体治理、固废领域等一系列环保法律法规政策以及“双碳”发展战略目标，为专业化环保企业带来了更多机会和挑战，上实环境将紧抓国家政策推动环保清洁能源板块所带来的发展机遇。 二零二二年，中环水务面对疫情冲击下严峻的经济形势，凝心聚力打好“开拓市场、提质增效、创新改革”三大攻坚战，主动调整经营思路、积极谋求创新突破，主业经营平稳向好。公司连续第十九年获评“中国水业十大影响力企业”，位列前三甲。 6上海实业控股有限公司二零二二年年报 粤丰环保是一家领先的城市综合环保及卫生服务供应商，主要从事垃圾焚烧发电，提供智慧城市环境卫生及相关服务。本集团目前持有其19.48%股权，截至二零二二年底，粤丰环保录得收入达82.47亿港元，较去年度增长21.4%，主要由于投产的发电厂所带来的售电及垃圾处理费及新增项目的项目建设收入增加所贡献。本年度归母净利润达13.33亿港元，同比增长0.8%。 由上海上实长三角持有28.34%股权的康恒环境，是集投资、建设、运营为一体的全产业链、综合性城市固废处置服务商，项目主要分布在内地多个省份，包括垃圾焚烧发电PPP项目超过70座，日处理规模超过108,370吨。 通过星河数码以及旗下的星河能源，其目前在全国全资或控股拥有光伏发电项目总资产规模达到740兆瓦。本年度累计上网电量约11.30亿千瓦时，同比增长1.44%。年内，国家相关部门分别制定出台碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，以强化绿色低碳技术攻关，进一步完善能耗双控制度，加强全社会节约用能，有关政策将有利加快行业发展。 上海实业控股有限公司二零二二年年报7 董事长报告书 房地产受疫情影响经营业绩有所下滑 二零二二年，上海地区疫情反覆对上实发展房地产主业影响较大，公司一方面积极应对外部形势带来的经营压力，设法弥补因疫情封控所延缓的工程销售进度；另一方面努力化解内部上实龙创事件的不利影响，保障业务平稳运行。公司积极响应政府相关部门的要求，履行社会责任，制定租金减免方案，对小微企业和个体工商户作出支持。物业服务方面，公司在上海防疫关键时刻不畏艰难连续奋战抗疫，保障广大业主居民的抗疫生活。同时亦为援建运营上海临港方舱医院贡献力量。 上实发展占50%权益，与另外两名独立投资方同发展的上海市北外滩91号地块，该建筑设计约480米高，总土地面积约34,585平方米，将打造成为涵盖商业、办公等复合业态的上海浦西第一高楼，力争成为北外滩区域的新标杆。 为了集中精力、资金和资