聚胶股份：2023年年度报告

聚胶新材料股份有限公司 2023年年度报告 2024-017 2024年4月13日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人师恩成及会计机构负责人(会计主管人员)师恩成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：市场竞争加剧、成长性放缓的风险；原材料价格波动风险；应收账款余额增加的风险；募投项目未能如期产生效益的风险；海外经营风险；技术人员流失和技术失密的风险；汇率变动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，公司可能面对的风险及应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司董事会审议利润分配预案当日的总股本80,000,000股扣除截至当日公司股票回购专用证券账 户已回购股份735,800股后的股本79,264,200股（最终以实施2023年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全 体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标10 一、公司信息10 二、联系人和联系方式10 三、信息披露及备置地点10 四、其他有关资料11 五、主要会计数据和财务指标11 六、分季度主要财务指标12 七、境内外会计准则下会计数据差异12 八、非经常性损益项目及金额12 第三节管理层讨论与分析14 一、报告期内公司所处行业情况14 二、报告期内公司从事的主要业务16 三、核心竞争力分析18 四、主营业务分析20 五、非主营业务情况30 六、资产及负债状况分析31 七、投资状况分析32 八、重大资产和股权出售39 九、主要控股参股公司分析39 十、公司控制的结构化主体情况40 十一、公司未来发展的展望40 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表42 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况43 第四节公司治理44 一、公司治理的基本状况44 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况45 三、同业竞争情况46 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况46 五、公司具有表决权差异安排47 六、红筹架构公司治理情况47 七、董事、监事和高级管理人员情况47 八、报告期内董事履行职责的情况52 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况54 十、监事会工作情况56 十一、公司员工情况56 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况57 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况60 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况61 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况61 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告62 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况63 第五节环境和社会责任64 一、重大环保问题64 二、社会责任情况64 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况66 第六节重要事项67 一、承诺事项履行情况67 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况81 三、违规对外担保情况81 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明81 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明81 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明82 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明82 八、聘任、解聘会计师事务所情况82 九、年度报告披露后面临退市情况83 十、破产重整相关事项83 十一、重大诉讼、仲裁事项83 十二、处罚及整改情况83 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况83 十四、重大关联交易84 十五、重大合同及其履行情况85 十六、其他重大事项的说明87 十七、公司子公司重大事项89 第七节股份变动及股东情况91 一、股份变动情况91 二、证券发行与上市情况93 三、股东和实际控制人情况93 四、股份回购在报告期的具体实施情况98 第八节优先股相关情况99 第九节债券相关情况100 第十节财务报告101 一、审计报告101 二、财务报表104 三、公司基本情况132 四、财务报表的编制基础132 五、重要会计政策及会计估计132 六、税项147 七、合并财务报表项目注释148 八、研发支出185 九、合并范围的变更185 十、在其他主体中的权益185 十一、政府补助187 十二、与金融工具相关的风险188 十三、公允价值的披露190 十四、关联方及关联交易191 十五、股份支付192 十六、承诺及或有事项194 十七、资产负债表日后事项194 十八、其他重要事项195 十九、母公司财务报表主要项目注释195 二十、补充资料203 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；四、经公司法定代表人签字、公司盖章的2023年年度报告全文及摘要原件； 五、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1），公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、聚胶股份 指 聚胶新材料股份有限公司 聚胶企管 指 广州聚胶企业管理有限公司 聚胶欧洲 指 FocusHotmeltEuropespółkazograniczonąodpowiedzialnością，系本公司全资子公司 聚胶土耳其 指 FocusHotmeltTurkeyKimyaAnonimŞirketi，系本公司持股68%的控股子公司 墨西哥公司、墨西哥子公司 指 FOCUSHOTMELTMEXICO,S.A.DEC.V.，系本公司持股99.99%的控股子公司 控股股东、实际控制人 指 陈曙光先生、刘青生先生、范培军先生 富丰泓锦 指 淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙），系本公司股东 淄博鲁华 指 淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司以及包括天津鲁华泓锦新材料科技有限公司、武汉鲁华泓锦新材料有限公司等淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司下属子公司 金佰利 指 美国金佰利有限公司（Kimberly-ClarkCo.,Ltd.），成立于1872年，全球健康卫生护理领域的领导者之一，系本公司客户 宝洁 指 美国宝洁有限公司（Procter&GambleCo.,Ltd.），创始于1837年，全球最大的日用消费品公司之一，系本公司客户 恒安 指 福建恒安集团有限公司，成立于1985年，系本公司客户 Drylock 指 DrylockTechnologiesLtd.，系本公司客户 Essity 指 EssityHygieneandHealthAB，系本公司客户 维达 指 维达国际控股有限公司的子公司，系本公司客户 日本大王 指 DaioPaperCorporation，系本公司客户 汉高 指 HenkelAG&Co.KgaA 富乐 指 H.B.FullerCompany 波士胶 指 BostikSA 证监会 指 中国证券监督管理委员会 释义项 指 释义内容 深交所 指 深圳证券交易所 报告期/本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板上市公司规范运作》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 公司章程 指 《聚胶新材料股份有限公司章程》 股东大会 指 聚胶新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 聚胶新材料股份有限公司董事会 监事会 指 聚胶新材料股份有限公司监事会 保荐人/保荐机构/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 EHS 指 EHS是环境Environment、健康Health、安全Safety的缩写；中文全称：环境、职业健康安全管理体系 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 聚胶股份 股票代码 301283 公司的中文名称 聚胶新材料股份有限公司 公司的中文简称 聚胶股份 公司的外文名称（如有） FocusHotmeltCompanyLtd. 公司的外文名称缩写（如有） FOCUS 公司的法定代表人 陈曙光 注册地址 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）首层 注册地址的邮政编码 511335 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）首层 办公地址的邮政编码 511335 公司网址 https://www.focushotmelt.com/ 电子信箱 secretaryoftheboard@focushotmelt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖燕桃 / 联系地址 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）首层 / 电话 020-82469198（818） / 传真 020-82469698 / 电子信箱 secretaryoftheboard@focushotmelt.com / 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报 公司年度报告备置地点 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 彭宗显、黎永键 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场36楼 许一忠、肖峥祥 2022年9月2日-2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,627,660,331.22 1,350,739,815.92 20.50% 1,053,797,822.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 108,099,109.54 87,292,109.72 23.84% 54,773,035.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 92,788,623.54 77,768,604.18 19.31% 52,266,960.08 经营活动产生的现金流量净额（元） -39,975,262.21 -72,893,721.50 45.16% -8,407,282.82 基本每股收益（元/股） 1.3512 1.3094 3