聚胶股份：2023年三季度报告

证券代码：301283证券简称：聚胶股份公告编号：2023-048 聚胶新材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 418,027,776.18 19.40% 1,164,046,981.21 18.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,922,508.02 30.46% 79,429,201.60 10.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,888,029.34 33.74% 66,585,841.83 0.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -29,472,417.03 64.55% 基本每股收益（元/股） 0.4615 8.72% 0.9929 -14.00% 稀释每股收益（元/股） 0.4615 8.72% 0.9929 -14.00% 加权平均净资产收益率 2.53% -1.36% 5.53% -9.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,677,915,568.71 1,679,355,460.40 -0.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,458,539,598.61 1,413,697,312.26 3.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 520,208.99 5,157,490.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,099,460.15 9,986,443.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,540.56 -46,151.98 减：所得税影响额 520,803.21 2,254,306.00 少数股东权益影响额（税后） 6,846.69 116.62 合计 3,034,478.68 12,843,359.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目变动情况及原因 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 234,733,581.21 189,108,260.06 24.13% 主要系销售增加，收到货款增加所致 交易性金融资产 492,068,422.11 641,368,036.12 -23.28% 主要系本期投建广州新工厂，购买理财减少所致 应收账款 393,149,206.89 298,579,279.93 31.67% 主要系本期国外销量增长，账期加长所致 预付款项 9,433,718.46 13,697,546.29 -31.13% 主要系本期原材料预付账款减少所致 在建工程 79,492,543.99 28,870,587.71 175.34% 主要系广州新工厂建设投入增加所致 使用权资产 6,763,213.53 10,582,922.74 -36.09% 主要系仓库到期退租所致 其他非流动资产 12,996,790.71 29,864.39 43419.36% 主要系本期预付广州新工厂建设款增加所致 应付账款 149,615,041.10 204,260,675.31 -26.75% 主要系应付材料款减少所致 合同负债 8,276,164.68 2,205,421.97 275.26% 主要系本期收入增加而预收账款增加所致 应付职工薪酬 14,599,786.48 19,164,367.52 -23.82% 主要系上期末计提年终奖所致 其他流动负债 18,156,917.00 10,195,989.88 78.08% 主要系本期计提返利增加 租赁负债 3,876,226.29 7,018,980.62 -44.78% 主要系租约到期应付租金减少所致 其他综合收益 7,215,270.75 1,802,186.00 300.36% 主要系外币报表折算汇率变动影响，应收款项融资余额增加所致 未分配利润 205,414,684.39 165,985,482.79 23.75% 主要系本期利润增加所致 （二）利润表项目变动情况及原因 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 1,164,046,981.21 981,231,525.39 18.63% 主要系海外市场开拓带来的销量增加所致 营业成本 1,002,762,407.90 827,111,457.06 21.24% 主要系销量增加及波兰工厂投产初期单位成本较高所致 税金及附加 3,183,268.04 2,196,724.62 44.91% 主要系出口销售增加导致增值税免抵税额增加，缴纳附加税增加所致 管理费用 27,220,004.85 18,634,531.31 46.07% 主要系人员数量增加，薪酬增加以及咨询服务费增加所致 财务费用 -13,298,632.61 -6,546,712.17 -103.13% 主要系外币汇兑收益增加及银行存款利息增加 投资收益（损失以“－”号填列） 8,308,746.84 -1,074,905.14 872.97% 主要系因理财增加，收益相应地增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,748,997.56 -6,520,903.65 42.51% 主要系本期应收账款增长额低于去年同期所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 5,103,079.26 -169,677.62 3107.51% 主要系波兰子公司计提存货跌价转销所致 营业外收入 59,443.99 23,461.66 153.37% 主要系收取赔偿款所致 所得税费用 17,224,430.33 8,947,906.51 92.50% 主要系本期利润增加导致应纳所得税增加所致 （三）现金流量表项目变动情况及原因 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,037,730,822.13 769,033,388.47 34.94% 主要系本期销量增长收到的货款增加所致 收到的税费返还 38,455,017.67 53,418,997.95 -28.01% 主要系本期出口退税减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 994,064,918.90 830,464,431.89 19.70% 主要系本期销量增长支付的材料购买款增加所致 支付给职工及为职工支付的现金 77,528,147.11 49,465,592.49 56.73% 主要系波兰投产本期支付销售和管理费用增加所致 支付的各项税 23,244,502.77 13,077,447.52 77.74% 主要系本期支付企业所得税增加所致 收回投资收到的现 1,538,737,872.81 255,254,844.47 502.82% 主要系本期理财本金赎回所致 金取得投资收益收到的现金 11,062,598.92 1,515,345.64 630.04% 主要系本期理财收益增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 302,552.07 主要系本期处置固定资产取得的收益所致 收到其他与投资活动有关的 37,498,936.84 主要系本期定期存款到期所致 投资支付的现金 1,389,993,984.82 942,254,844.47 47.52% 主要系本期购买理财所致 支付其他与投资活动有关的 37,313,928.90 主要系本期增加定期存款所致 吸收投资收到的现金 977,534,000.00 -100.00% 主要系上期公司首次公开发行股票所致 取得借款收到的 30,000,000.00 -100.00% 主要系上期取得银行贷款所致 收到其他与筹资活动有关的现金 14,669,285.63 10,962,299.77 33.82% 主要系提前收到带追索权保理客户款项增加所致 偿还债务支付的现金 95,292,750.00 -100.00% 主要系上期偿还银行贷款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,000,000.00 3,259,987.83 1127.00% 主要系本期发放现金股利所致 支付其他与筹资活动有关的 3,065,309.82 19,285,518.12 -84.11% 主要系租赁负债减少所致 四、汇率变动对现金及现金等价物的 10,159,962.60 -2,788,150.96 464.40% 主要系本期汇率变动影响的汇兑收益增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,890 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州聚胶企业管理有限公司 境内非国有法人 16.20% 12,956,907 12,956,907 淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.93% 7,941,145 0 陈曙光 境内自然人 8.41% 6,726,878 6,726,878 刘青生 境内自然人 7.94% 6,350,357 6,350,357 郑朝阳 境内自然人 7.31% 5,848,122 0 范培军 境内自然人 6.62% 5,298,588 5,298,588 逄万有 境内自然人 3.42% 2,734,755 2,734,755 广州科技金融创新投资控股有限公司－广州科金聚创创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.62% 2,093,023 0 曾支农 境内自然人 2.61% 2,085,251 0 王文斌 境内自然人 2.56% 2,051,066 2,051,066 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙） 7,941,145 人民币普通股 7,941,145 郑朝阳 5,848,122 人民币普通股 5,848,122 广州科技金融创新投资控股有限公司－广州科金聚创创业投资合伙企业（有限合伙） 2,093,023 人民币普通股 2,093,023 曾支农 2,085,251 人民币普通股 2,085,251 冯淑娴 1,709,222 人民币普通股 1,709,222 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 1,377,243 人民币普通股 1,3