聚胶新材料股份有限公司 2023年半年度报告 2023-039 2023年8月22日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人师恩成及会计机构负责人(会计主管人员)师恩成声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。 本公司敬请投资者认真阅读本半年度报告全文,并特别注意下列风险因素:市场竞争加剧、成长性放缓的风险;原材料价格波动风险;应收账款余额增加的风险;募投项目未能如期产生效益的风险;海外经营风险;技术人员流失和技术失密的风险;汇率变动风险等,敬请广大投资者注意投资风险。详细 内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 一、公司简介7 二、联系人和联系方式7 三、其他情况7 四、主要会计数据和财务指标8 五、境内外会计准则下会计数据差异8 六、非经常性损益项目及金额8 第三节管理层讨论与分析10 一、报告期内公司从事的主要业务10 二、核心竞争力分析13 三、主营业务分析15 四、非主营业务分析16 五、资产及负债状况分析16 六、投资状况分析19 七、重大资产和股权出售25 八、主要控股参股公司分析25 九、公司控制的结构化主体情况25 十、公司面临的风险和应对措施25 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表28 第四节公司治理29 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况29 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况29 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况30 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况30 第五节环境和社会责任31 一、重大环保问题情况31 二、社会责任情况32 第六节重要事项34 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项34 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况34 三、违规对外担保情况34 四、聘任、解聘会计师事务所情况34 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明34 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明34 七、破产重整相关事项34 八、诉讼事项34 九、处罚及整改情况35 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况35 十一、重大关联交易35 十二、重大合同及其履行情况37 十三、其他重大事项的说明38 十四、公司子公司重大事项39 第七节股份变动及股东情况40 一、股份变动情况40 二、证券发行与上市情况42 三、公司股东数量及持股情况42 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%44 五、董事、监事和高级管理人员持股变动44 六、控股股东或实际控制人变更情况44 第八节优先股相关情况45 第九节债券相关情况45 第十节财务报告46 一、审计报告46 二、财务报表46 三、公司基本情况66 四、财务报表的编制基础66 五、重要会计政策及会计估计66 六、税项82 七、合并财务报表项目注释83 八、合并范围的变更120 九、在其他主体中的权益122 十、与金融工具相关的风险126 十一、公允价值的披露129 十二、关联方及关联交易130 十三、股份支付132 十四、承诺及或有事项133 十五、资产负债表日后事项133 十六、其他重要事项133 十七、母公司财务报表主要项目注释134 十八、补充资料141 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿; 三、经公司法定代表人签字、公司盖章的2023年半年度报告全文及摘要原件;四、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点:广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山(厂房A1),公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、聚胶股份 指 聚胶新材料股份有限公司 聚胶企管 指 广州聚胶企业管理有限公司 聚胶欧洲 指 FocusHotmeltEuropespółkazograniczonąodpowiedzialnością,系本公司全资子公司 聚胶土耳其 指 FocusHotmeltTurkeyKimyaAnonimŞirketi,系本公司持股68%的控股子公司 控股股东、实际控制人 指 陈曙光先生、刘青生先生、范培军先生 富丰泓锦 指 淄博富丰泓锦投资合伙企业(有限合伙),系本公司股东 科金聚创 指 广州科金聚创创业投资合伙企业(有限合伙),系本公司股东 淄博鲁华 指 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司以及包括天津鲁华泓锦新材料科技有限公司、武汉鲁华泓锦新材料有限公司等淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司下属子公司 金佰利 指 美国金佰利有限公司(Kimberly-ClarkCo.,Ltd.),成立于1872年,全球健康卫生护理领域的领导者之一,系本公司客户 宝洁 指 美国宝洁有限公司(Procter&GambleCo.,Ltd.),创始于1837年,全球最大的日用消费品公司之一,系本公司客户 恒安 指 福建恒安集团有限公司,成立于1985年,系本公司客户 Drylock 指 DrylockTechnologiesLtd.,系本公司客户 维达 指 维达国际控股有限公司的子公司,系本公司客户 日本大王 指 DaioPaperCorporation,系本公司客户 尤妮佳 指 UnicharmCorporation,系本公司客户 欧洲安泰士 指 OntexGroupNV,系本公司客户 Hayat 指 HayatKimyaSanayiiA.S 日本花王 指 KaoCorporation 爱生雅 指 爱生雅(SCA)集团 汉高 指 HenkelAG&Co.KgaA 富乐 指 H.B.FullerCompany 波士胶 指 BostikSA 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期/本期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 报告期末 指 2023年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 公司章程 指 《聚胶新材料股份有限公司章程》 股东大会 指 聚胶新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 聚胶新材料股份有限公司董事会 监事会 指 聚胶新材料股份有限公司监事会 保荐机构/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 一、公司简介 第二节公司简介和主要财务指标 股票简称 聚胶股份 股票代码 301283 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 聚胶新材料股份有限公司 公司的中文简称(如有) 聚胶股份 公司的外文名称(如有) FocusHotmeltCompanyLtd. 公司的外文名称缩写(如有) FOCUS 公司的法定代表人 陈曙光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖燕桃 / 联系地址 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山(厂房A1)首层 / 电话 020-82469198(818) / 传真 020-82469698 / 电子信箱 secretaryoftheboard@focushotmelt.com / 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司注册地址 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山(厂房A1)首层 公司注册地址的邮政编码 511335 公司办公地址 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山(厂房A1)首层 公司办公地址的邮政编码 511335 公司网址 https://www.focushotmelt.com/ 公司电子信箱 secretaryoftheboard@focushotmelt.com 临时公告披露的指定网站查询日期(如有) 2023年04月25日 临时公告披露的指定网站查询索引(如有) 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更投资者热线电话及电子邮箱的公告》(公告编号:2023-019) 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2022年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 746,019,205.03 631,114,704.02 18.21% 归属于上市公司股东的净利润(元) 42,506,693.58 43,538,939.11 -2.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 32,697,812.49 40,973,003.61 -20.20% 经营活动产生的现金流量净额(元) -71,033,752.56 -15,533,081.60 -357.31% 基本每股收益(元/股) 0.5313 0.7256 -26.78% 稀释每股收益(元/股) 0.5313 0.7256 -26.78% 加权平均净资产收益率 2.98% 11.59% -8.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,643,159,780.15 1,679,355,460.40 -2.16% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,456,190,416.53 1,413,697,312.26 3.01% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 4,637,281.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,886,983.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,388.58 减:所得税影响额 1,733,502.79 少数股东权益影响额(税后) -6,730.07 合计 9,808,881.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公