计算机行业2024年一季度业绩前瞻

报告总结

市场回顾

• 本周表现：2023年第11周（2月26日至3月1日），沪深300指数上涨1.38%，中小板指数上涨4.37%，创业板指数上涨3.74%，计算机（中信）板块涨幅达到8.15%。
• 市场亮点：涨幅前五的计算机个股包括中科曙光、紫光股份、苏州科达、三六零、浪潮信息；跌幅前五的个股则涉及辰安科技、*ST实达、迪威迅、正元智慧、中威电子。

行业要闻

• 华为：宣布打造首个垂直服务于通信行业的AI大模型，旨在提升网络生产力，促进5G-A时代的智能化。
• 国家数据局：启动全国数据资源调查，加快数据资源开发利用，目标是建立工业领域数据安全保障体系。
• APEC中小中心与中国工业合作协会：发布报告指出，中小服务业正通过数字化转型加速拉动消费潜力，特别是通过互联网平台的信用数字化提升服务效率。
• 工信部：发布首个个人信息保护AI大模型“智御”助手，旨在深化App用户权益保护，加强标准制定和人才培养。
• 5G发展：提出加大5G-A和万兆光网研发，提升网络基础设施建设和产业综合实力。
• 政策支持：支持开发绿色低碳领域软件、大数据模型和工业APP，推动技术与绿色低碳产业融合。

公司动态

• 永信至诚、维宏股份、诚迈科技等多家公司宣布股份回购计划，以提升公司价值和投资者信心。
• 常山北明董事长吴宁卸任，润和软件和中科通达公布股份回购计划。
• 宇瞳光学副总张占军离职，天润科技获得两项发明专利证书，天亿马获得高新技术企业认证。
• 杰创智能计划回购股份，苏州科达首次回购股份600,000股。
• 盛视科技获得发明专利，浪潮信息董事会秘书吴龙离职。
• 狄耐克、初灵信息、信安世纪、ST中安、航天宏图、卫宁健康、纳思达、国网信通、浩云科技、北路智控等公司有不同动态，包括股份回购、业务调整、专利获取等。

本周观点与投资建议

• 投资聚焦：重点关注AI算力产业链、AI应用、工业软件和财税IT领域。
• 业绩预测：对特定公司的2024年一季度业绩进行了预测，收入或利润同比增速在30%以上或0%-30%不等。
• 投资建议：建议关注AI算力和应用领域的领军公司，以及工业软件和财税IT领域的回暖迹象。

风险提示

• 政策落地风险：国产化政策支持的不确定性。
• 行业竞争加剧：国产软硬件面临激烈的市场竞争，可能影响毛利率和盈利能力。