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语势科技重点主题跟踪月报

2023-10-08语势科技华***
语势科技重点主题跟踪月报

北京语势科技有限公司第1页 地址:北京市朝阳区建国路93号院10号楼201室电话:010-58528858传真:010-58529386 邮箱:mail@themegpt.cn 语势科技 重点主题跟踪月报 2023年10月 目录 重点跟踪主题——新兴城市创新2 一、核心观点2 二、主题热度2 三、主题情绪3 四、主题诊断4 (一)上月回顾4 (二)本月诊断4 五、驱动力变化7 (一)Z世代崛起8 (二)增长动力下沉9 重点跟踪主题——新兴城市创新 新兴城市创新趋势,强调在宏观经济转型期挖掘国内经济增长的下沉式新动力。城市创新聚焦网红、出圈等社会现象。目前,新兴城市主题仍处于上升阶段,料将对国内消费和生产方式产生深远影响,由此引发的市场空间巨大。 从广义上讲,新兴城市创新包含一切经济增长下沉的叙事,比如城镇经济。在国内经济转型的大背景下,城市创新本身已成为流行叙事,叙事热度和情绪对该主题市场走势有明显影响。依据主题叙事的观察方法,为了更准确地贴合市场,从10月起我们将把新兴城市创新拆分为:草根消费、城市保障2个主题分别跟 踪。其中,草根消费包含的子主题为:嗨吃,嗨玩,高性价比消费,低线消费,文化消费,情绪消费;城市保障则含:城市应急保障,智慧城市。 一、核心观点 9月,语势年度主题之一“省才是硬道理”年轻消费获得强催化。本月旅游、传媒行业的景 气度延续了暑假以来的上行,影视板块的表现明显不及预期。展望10月份,新兴城市创新主题仍然整体偏乐观。子主题方面,以省为核心需求的草根消费(家庭消费和年轻出圈)料能持续发酵孕育出新的叙事;城市保障和政府叙事仍在城市活力下沉的叙事中获得稳步支持;双节长假期过后跨年度假期之前,旅游经济料难再有亮眼的表现。 二、主题热度 主题热度,跟踪新闻等公开资讯中主题叙事当前主要关键字出现的频率,反映主题在真实世界传播中的热度。 图:新兴城市主题资讯热度(2023/4/1-2023/9/30) 1360.00 1260.00 1160.00 1060.00 960.00 860.00 760.00 660.00 560.00 主题热度指数 4-1 4-6 4-11 4-16 4-21 4-26 5-1 5-6 5-11 5-16 5-21 5-26 5-31 6-5 6-10 6-15 6-20 6-25 6-30 7-5 7-10 7-15 7-20 7-25 7-30 8-4 8-9 8-14 8-19 8-24 8-29 9-3 9-8 9-13 9-18 9-23 9-28 数据来源:iFind,语势科技整理 新兴城市的主题热度,是跟踪新闻等公开资讯中主题叙事当前主要关键字出现的频率,反映主题在真实世界传播中的热度。 该指数在8月末9月初到达今年4月份以来的最高值,并在9月中上旬呈现了振幅较大的高 位震荡,然后在中下旬完成了单脉冲形式的下行。值得注意的是,在9月初升至该热度的峰值,这表明新兴城市主题的驱动力不仅仅是旅游,还有更多形式的经济下沉动力源。 三、主题情绪 主题情绪,通过分析主题相关资讯对主题持积极/消极情绪,经过时效性、资讯重要度、情绪强弱等加权计算得到,反映主题叙事的情感偏向。 图:主题情绪9月底vs.8月底 数据来源:语势科技 该情绪值在9月的表现保持在较高水平,从新闻中体现的情绪值从8月末的93.1持续攀升并一度超过96.0,并在双节长假开始前不断快速回落至90以下。未来一个月,新闻叙事的情绪指标对草根消费和城市保障主题仍有一定支持作用。 四、主题诊断 注:综合得分分值1-5,分别对应主题当月观点:回避风险、偏谨慎、中性、偏乐观、积极看好 (一)上月回顾 上月城市创新主题整体得分为4,仅有家庭消费子主题是3分,旅游经济、城市保障、政府叙事、年轻出圈得分均为4分。9月,把“不贵”写在脸上的晨光文具主播出圈了,“省是硬 道理”地精消费年度主题获得强催化。口红一哥的“哪李贵了”不仅创下多个热搜词条,还给79元蜂花套餐发动“最朴实的商战”创造了机会。 我们顺着“人气聚、地图绘”增长动力下沉的线索,构建了一个非主流城市模拟组合。该组合共由160余只个股组成,2023年1月4日至9月28日的绝对收益为2.84%,相对沪深300跑赢7.94%;最大回撤-7.52%,波动率11.83%(详见下图)。9月整月,该组合绝对收益虽为 -0.72%,但相比跑赢沪深300相对收益为1.30%。随着下半年更多城市将加入到经济转型的叙事竞争,市场将不断获得参与非主流城市升级崛起的机会。无论从消费端还是生产端看,年轻人都是重中之重,因此我们会密切跟踪中西部等区域吸引年轻人的城市升级故事。 图:非主流城市模拟组合走势(2023.1.4-2023.9.28) 数据来源:同花顺,语势科技 (二)本月诊断 新兴城市创新4分偏乐观 9月里,市场预期双节旅游消费持续发力,旅游、传媒行业的景气度延续了暑假以来的上行,酒店、餐饮的市场走势呈现出结构性分化,影视板块该月的表现明显不及预期。这再次确认 了城市创新主题的叙事变化具有前瞻性,为挖掘市场的结构性机会提供了有效的抓手。 展望10月份,新兴城市创新主题仍然整体偏乐观。地精消费“省就是了”的关键是升级,城市周边的现象级“村咖”消费有着网络赋能和农业叙事的双重加持。在草根消费方面,年轻化、轻资产化的特点料会持续发酵,并将由此孕育出更多出圈的生活方式。城市保障和政府叙事仍在城市活力下沉的叙事中获得稳步支持。双节长假期过后跨年度假期之前,旅游经济料难有新的更大增长。 10月份虽是秋高气爽的好天气,但在连续经过了学生暑期和国庆中秋两段最长假期后,旅游经济料难再有更多的增长空间。近来,年轻人流行的“原地出省、味蕾游”需求会支持短途游和旺盛的餐饮需求。未来1-2个月,精打细算的周边游和烟火气为旅游经济酝酿跨年度的再次爆发。 从叙事角度来看,淄博、延边、酒泉等小城在双节的预订量同比增长超10倍,非主流城市的 经济活力和吸引力持续发力。此外,杭州、亚运、旅游、乡村在9月全月的高频词排名中名 列前茅,武汉、成都、政策在该月单独的2-3周度高频词排位较为突出。语势认为,土嗨式体验消费是。受政商环境优化及互联网生活向低线城市下沉的推动作用,小众城市的崛起仍处在上升期。 在未来几个月,我们会继续关注新兴区域的城市保障能力、城市管理水平向智慧化升级的趋势;并持续跟踪年轻人口及其流动给交通、游戏、传媒、区域美食和零售等服务行业带来的需求变化;同时,在国内经济转型背景下,为民生托底的城市保障需求也获得支持。 图:词频排名周度统计(统计区间9.1-9.30,以自然周进行词频排名) 数据来源:语势科技 子主题: 旅游经济(3分):如上期主题月报所述,9月底开启的双节旅游再次获得了强叙事的支持,小众目的地、自驾出行、味蕾游是突出特点。消费平台数据显示这个长假期是“五年来最火 黄金周”,延吉、台州等美食城市的住宿预订量较19年增长4倍+。从国内到国外,旅游需求持续增长继续确认居民消费持续升级的需求。居民整体收入增长不振的情况下,疫后的旅游消费需求越来越值得重视,并可能挤压对传统商品的消费能力。 家庭消费(3分):9月国内各类政策聚焦民生托底较为密集。地产作为国内经济的晴雨表,在过去一个月内,多个城市(含一线城市)出台了限购松绑、认房不认贷等优化调控地产行业的相关政策。然而业内人士称,并未迎来往昔的金九银十。往前看,国内居民整体收入料将增长放缓,家庭消费中餐饮消费、改善生活的需求越来越值得关注。在大国博弈和宏观经济复苏脚步放缓的背景下,本子主题继续处在中性水平。 政府叙事(4分):这个双节小城的人气持续攀升,淄博、延边、酒泉等预订量同比增长10倍+。对于国内小众目的地而言:高性价比消费和区域特色文化是吸引年轻人、征服草根消费的制胜法宝,尤其是在居民整体收入增长欠佳的大背景之下。淄博在这方面开了好头,运用软性传播吸引了大量外来人流,也为本地经济转型提供了腾挪的空间。在这个反向消费、社 交媒体发达的时代,政商人士只有与年轻需求共情,城市的烟火气才会逐渐红火。地区零售、传媒、网络服务和特色食饮行业会持续领跑复苏的节奏。 城市保障(4分):在9月新闻叙事的高频词中,“暴雨、安全”在某个单周的高频词排位一度升至第4、第8位。夏末秋初,极端天气、灾备救援等涉及民生的问题,不断考验着城市应急管理能力。中国移动在广东、浙江等七省市提升极端网络容量约30%,凸显通信保障在移动网络生活加速扩张的重要性。未来一两个月,作为落实民生保障的基层核心,国内新兴城市在推动基层改革,重塑底层逻辑的进程中扮演着更为重要的作用,相关保障需求的确定性和规模体量都值得市场关注。 年轻出圈(4分):村咖的叙事热度在9月引起了我们的注意,无论是村咖还是县咖都体现出某种形式的消费升级,体验消费继续火爆并领跑所有其他低性价比消费。周杰伦演唱会太原夜间出行需求涨170%,9月23日呼叫量达今年年度最高。在亚运会上,出身自平凡家庭的年轻人屡屡夺得奖牌,普通人的荣誉、大众的才华在网络叙事中进一步成长壮大。年轻人的线下消费水平将继续吸引文体及旅游产业,以及城市加大内容产业的支持力度。 五、驱动力变化 新兴城市创新主题受多重长期驱动力交叉影响,其中较为突出的包括以下几个方面。 科技:数字化、网络化生活扩散和下沉,技术服务的保障; 社会:Z世代崛起(人口结构),地缘变局; 经济:旧模式落幕(金融/地产/基建驱动),增长动力破圈、下沉; 环境:极端天气、人为灾害频发,城市保障需求; 这个月的叙事中,我们看到社会(Z世代崛起)和经济2大驱动力关注的边际变化。 Z世代崛起:“省就是了”年度主题发力 图注:口红一哥“工资涨没涨”反问连坐花西子,8款眉笔克单价超过了足金价格 图片来源:互联网 这届年轻人接受过良好教育,童年生活也大多殷实,但眼里绝不揉沙子,比如李佳琦的道歉信并不被买账。79元蜂花洗护套餐,与涉事的花西子眉笔价格相同,被网友戏称为朴实无华的商战。被年轻人被挖出来的还有花西子的价格和给李佳琦的返佣比例:8款花西子眉笔克单价超过了六福珠宝足金价格(600元),80%的返佣在行业属平均水平。“蜂花回应到处捡箱子发货”一度冲上了百度热搜第一,蜂花官方直播间还挂出了“理性消费”的字样。 一句“国货崛起的不能只是价格”说出了年轻一代的心声。语势科技下半年策略展望强调,对于新兴城市,特别是从消费端看,吸引年轻人是新兴增长动力的核心。考虑到居民整体收入增长欠佳,异地化餐饮消费、原地出省/出国的体验消费需求会显著跑赢传统的消费产品和场景。运用软性传播吸引了大量外来人流的淄博,为本地经济转型提供了腾挪的空间。只有关切、同情年轻人的需求,城市的烟火气才会逐渐红火。 语势科技2023十大主题之一《地精消费心理转变超预期》曾发现传统商超的购物车突然停摆 (家乐福闭店),消费者、管理者对企业和商品有了“省省”的心理。因为我们似乎需要重新了解所有东西的相对位置,包括国家、产业和人。我们的年度主题还提出了:省是硬道理,释放压力的服务,离开核心城市等核心观点。未来一段时间,平价消费、互动式体验、区域旅游(地方零售/酒店、租车服务等)、移动互联网服务持续是主题亮点。 增长动力下沉:村咖成为低线消费的代表 “村咖”的火爆源于乡村旅游的兴起,也是乡村多元化功能构建的体现,而我们关注的村咖消费还包括了县城咖啡的低线消费升级热潮。村咖与县城咖啡的相同之处在于:作为舶来品的咖啡,在县城中已经逐渐融入到了县城居民的生活中;年轻人/城市人在乡村民宿、骑行、旅游时偶遇咖啡,两者都是原有消费在某种形式上的升级。 村咖的出圈代表了低线城市及乡镇经济的重新发现,其中涵盖了从优雅慢生活、体验消费再到平价消费的时代特点。它的美好之处在于提供了与当地特色相结合的咖啡服务,要么店面风格融入当地的自然元素,要么招聘村民做店员,定价也贴近当地原本的消费水平。因此,“村咖”经营模式的生命力正是植根于自己的差异化道路。

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