股指期货将震荡偏强 原油期货将震荡偏弱螺纹钢、铁矿石期货将偏强震荡 天然橡胶和20胶期货将震荡偏强

期货研究 2023年10月12日 期货行情前 瞻股指期货将震荡偏强原油期货将震荡偏弱螺纹钢、铁矿 研 究石期货将偏强震荡天然橡胶和20胶期货将震荡偏强 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡偏强：IF2310阻力位3719和3741点，支撑位3668和3659点；IH2310阻力位2523和2534 点，支撑位2494和2485点；IC2310阻力位5697和5738点，支撑位5614和5590点；IM2310阻力位6115 和6159点，支撑位6026和6017点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位101.39和101.27元，阻力位101.57和 101.66元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位452.2和454.0元/克，支撑位450.4和449.2 元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将震荡整理，阻力位5670和5705元/千克，支撑位5640和5584元/千克。 铜期货主力合约CU2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位66300和66000元/吨，阻力位66900和67300 元/吨。 铝期货主力合约AL2311大概率偏弱震荡，支撑位18940和18840元/吨，阻力位19140和19240元/吨。 锌期货主力合约ZN2311大概率将震荡整理，阻力位21440和21590元/吨，支撑位21100和21050元/吨。 镍期货主力合约NI2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位148000和145700元/吨，阻力位151100和 154000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3638和3654元/吨，支撑位3610和3590 元/吨， 热卷期货主力合约HC2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3742和3771元/吨，支撑位3715和3693元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位840和849元/吨，支撑位822和815元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2403和2435元/吨，支撑位2351和2315元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1751和1787元/吨，支撑位1708和1693元 /吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1646和1660元/吨，支撑位1620和1608元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1724和1750元/吨，支撑位1683和1663元/吨。 原油期货主力合约SC2311大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位645和635元/桶，阻力位661和666元/桶。 PTA期货主力合约TA401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5780和5708元/吨，阻力位5866和5898元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5970和5996元/吨，支撑位5900和5872元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2416和2403元/吨，阻力位2464和2488元/吨。 玉米期货主力合约C2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2551和2557元/吨支撑位2534和2523元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3816和3850元/吨，支撑位3762和3747元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将震荡整理，阻力位7850和7908元/吨，支撑位7674和7658元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7020和6964元/吨，阻力位7100和7160元 /吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位16820和16650元/吨，阻力位16960和17030 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位14550和14740元/吨，支撑位14340和 14250元/吨。 20号胶期货主力合约NR2312大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位11400和涨停板11460元/吨，支撑位10910 和10800元/吨。 丁二烯橡胶期货主力合约BR2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位12900和13060元/吨，支撑位12650 和12580元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。国家领导人将出席高峰论坛开幕式发表主旨演讲。 2、国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，明确未来五年推进普惠金融高质量发展指导思想、基本原则和主要目标。《实施意见》提出，持续深化金融供给侧结构性改革，健全多层次普惠金融机构组织体系，引导各类银行机构坚守定位、良性竞争，完善高质量普惠保险体系，提升资本市场服务普惠金融效能，有序推进数字普惠金融发展。 3、国家税务总局表示，今年前8个月全国新增减税降费及退税缓费超过1.15万亿元，其中近75%惠及民营企业。 国家金融监管总局要求，有序推进数字普惠金融发展。支持金融机构深化运用互联网、大数据、人工智能、区块链等科技手段，实现数字化转型，打造健康的数字普惠金融生态，将数字普惠金融全面纳入监管。 4、国务院国资委召开会议，通报中央企业前三季度经济运行情况。会议强调，要扩大有效投资增后劲，聚焦重点领域快投尽投，加快“十四五”规划重点项目落实落地，瞄准未来发展早投优投；积极布局一批强牵引、利长远的重大项目，不断抢占新领域新赛道，加快塑造新质生产力。 国务院国资委指出，中央企业要全力做好能源电力保供，积极备战迎峰度冬，加大煤炭增产增供力度，全力保障用电用能需求；扎实开展清欠行动，带头偿还拖欠其他企业账款，严防农民工工资拖欠问题。 5、央行召开2023年研究工作视频会议，要求以高质量研究成果为央行科学履职提供有效支撑。一是坚持系统观念，深化前瞻性和基础性重大问题研究。二是不断完善绿色金融体系，做好绿色金融与转型金融有效衔接。三是以新发展理念为指导，坚持风险防范与金融改革并重，稳步推进区域金融改革。四是围绕构建新发展格局，做好研究先行，积极推动国际经济金融交流合作。 6、工信部要求，稳妥有序推进有色金属和建材行业碳达峰；统筹处理好稳增长同碳减排和调结构的关系，加快推动有色金属和建材行业智能化、绿色化转型升级，持续优化产业结构，全力保障行业平稳运行。 7、央行周三开展1020亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有4170亿元逆回购到期，因此实 现净回笼3150亿元。 8、“2023科创大会”在沪举办，证监会及交易所重磅发声。证监会表示，将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段科创企业融资支持。上交所表示，统筹推进三端改革，不断提升支持高水平科技自立自强能级。深交所将充分发挥资本市场功能，支持高水平科技自立自强。北交所表示，将加快推进改革实施，更加全面地支持企业创新发展。 9、“国家队”重磅出手，中央汇金时隔8年再度增持四大行股份。按10月11日收盘价计算，中央汇金增持工行、农行、建行、中行A股股份金额合计为4.77亿元，并拟未来6个月内继续增持。中央汇金上一次集体增持四大行股份是在2015年。分析指出，此次中央汇金增持四大行股份，被市场视为重要政策信号，不排除后续增持范围扩大的可能，券商分析师进入紧急开会状态。 10、美联储会议纪要显示，大多数美联储官员认为再加息一次是适当的；官员们一致认为，货币政策应该在一段时间内保持限制性，以推动通胀持续降温；绝大多数与会者继续认为经济未来走势“高度不确定”；与会者表示通胀“不可接受的高”，需要更多证据来确信价格压力正在减弱；今年剩余时间的GDP增长将受到汽车工人罢工的影响；多位与会者指出，即使开始降息后，缩减资产负债表可能还会持续“一段时间”。 11、美国9月PPI同比上升2.2%，预期1.6%，前值自1.6%修正至2%；环比升0.5%，预期0.3%，前值0.7%。9 月核心PPI同比上升2.7%，预期2.3%，前值2.2%；环比升0.3%，预期及前值均为0.2%。 12、美联储理事鲍曼表示，美国政策利率可能需要进一步上升，正在监测银行风险因利率上升而产生的影响，机构改革可能造成金融稳定风险。 13、美联储柯林斯表示，经济对利率的敏感性较过去降低；根据即将发布的数据，进一步加息可能是合理的；政策必须保持紧缩，直到明确迹象显示通胀有望达到2%的目标；政策耐心将使美联储有时间了解经济状况。 14、世界银行行长彭安杰表示，利率将长期保持较高水平，这将使投资变得更加复杂。在最近冲击中没有看到任何大型经济体陷入困境。 15、德国经济部预计，2023年GDP将收缩0.4%，2024年经济将增长1.3%。2023年通胀率将达6.1%，2024 年为2.6%，2025年为2%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内期货夜盘收盘涨跌不一，20号胶涨3.51%，橡胶涨2.40%，玉米淀粉涨1.06%；LPG跌3.11%，苯乙烯、低硫燃油、燃油、菜粕、对二甲苯跌超1%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨1%，沪锡涨0.64%，沪铜涨0.03%，沪铝跌0.05%，沪铅跌0.15%，沪镍跌0.36%。 2、俄罗斯总统普京表示，欧佩克+减产协议很有可能会延长，明年可能会采取进一步措施稳定市场。俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯准备增加对沙特阿拉伯石油产品出口。 3、印度政府批准三种关键矿产特许权使用费，包括锂、铌和稀土。印度政府同时考虑延长对半熟米20%出口征税期限，该税项将于10月15日到期。 4、马来西亚衍生品交易所宣布，自10月11日收盘后，一手毛棕榈油（CPO）期货保证金将从8500林吉 特下调至7500林吉特；环氧化棕榈油(EPO)期货保证金将从8500林吉特下调至7500林吉特。 5、美国至10月6日当周API原油库存增加1294万桶，预期增加130万桶，前值下降421万桶。 6、EIA发布短期能源展望报告，下调今明两年全球原油需求增速预期。报告将今年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至176万桶/日，将明年预期下调4万桶/日至132万桶/日。报告指出，由于沙特减产，预计今年 下半年全球石油库存将减少20万桶/日。报告预计，明年欧佩克+成员国原油日产量将比今年减少30万桶；今 年第四季度美国石油产量将达到创纪录的1316万桶/日，全年原油产量为1292万桶/日，此前预期为1278万桶 /日。 7、周三波罗的海干散货指数报1948点，较前一交易日下跌1.77%，连跌两日。 8、上海有色网最新报价显示，10月11日，国产电池级碳酸锂价格持稳于16.89万元/吨，连续四日保持不变。 9、国际油价全线走低，美油11月合约跌3.12%报83.29美元/桶，布油12月合约跌2.41%报85.54美元/桶。 10、COMEX黄金期货收涨0.67%报1887.9美元/盎司，COMEX白银