股指期货将偏弱震荡 原油期货将偏强震荡 豆粕、菜粕、天然橡胶期货将震荡偏强 螺纹钢、铁矿石期货将震荡偏弱

期货研究 2023年8月21日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡原油期货将偏强震荡豆粕、菜粕、 研 究天然橡胶期货将震荡偏强螺纹钢、铁矿石期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下：股指期货将偏弱震荡：IF2309阻力位3810和3866点，支撑位3757和3744点；IH2309阻力位2528和2552 点，支撑位2489和2475点；IC2309阻力位5858和5918点，支撑位5700和5658点；IM2309阻力位6210 和6296点，支撑位6045和6000点。 十年期国债期货主力合约T2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.92和102.98元，支撑位102.70和 102.60元。 黄金期货主力合约AU2310大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位454.2和453.0元/克，阻力位455.9和456.4 元/克。 白银期货主力合约AG2310大概率将震荡整理，支撑位5567和5556元/千克，阻力位5613和5638元/千克。 铜期货主力合约CU2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位68500和68700元/吨，支撑位68000和67800 元/吨。 铝期货主力合约AL2309大概率震荡整理，阻力位18430和18500元/吨，支撑位18360和18260元/吨。 锌期货主力合约ZN2309大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位20160和20240元/吨，支撑位19870和19800 元/吨。 镍期货主力合约NI2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位165000和164000元/吨，阻力位167300和168700 元/吨。 锡期货主力合约SN2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位214200和215600元/吨，支撑位211200和 210300元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将震荡偏弱，并并将下探支撑位3630和3620元/吨，阻力位3700和3713 元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3860和3843元/吨，阻力位3905和3924元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位759和749元/吨，阻力位774和780元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2073和2060元/吨，阻力位2123和2142元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1375和1361元/吨，阻力位1414和1419元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1540和1521元/吨，阻力位1583和1602元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1649和1635元/吨，阻力位1704和1714元/吨。 尿素期货主力合约UR401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2052和2017元/吨，阻力位2086和2143元/吨。 原油期货主力合约SC2310大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位648和654元/桶，支撑位631和625元/桶。 燃料油期货主力合约FU2310大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3639和3660元/吨，支撑位3556和3530 元/吨。 LPG期货主力合约PG2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4585和4623元/吨，支撑位4451和4415元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏强震荡，并将蓄势上攻阻力位5896和5968元/吨，支撑位5802和5730 元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将震荡整理，阻力位2463和2480元/吨，支撑位2411和2395元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7656和7700元/吨，支撑位7538和7504元 /吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8144和8200元/吨，支撑位8028和7960元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位4066和4100元/吨，支撑位3980和3962元/吨。 菜粕期货主力合约RM401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3480和3500元/吨，支撑位3390和3375元/吨。 菜油期货主力合约OI401大概率将震荡整理，支撑位9029和8970元/吨，阻力位9120和9204元/吨。 玉米期货主力合约C2311大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2661和2678元/吨，支撑位2642和2635元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位16680和16580元/吨，阻力位17000和17060 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位13060和13200元/吨，支撑位12790和 12750元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、对于“活跃资本市场、提振投资者信心”的新任务新要求，证监会确定了一揽子政策措施。近日，证监会有关负责人就贯彻落实情况接受媒体采访，十大要点包括：一、合理把握IPO、再融资节奏；二、现阶段实行T+0交易的时机不成熟；三、已关注到市场对调降证券交易印花税税率的呼吁和关切；四、研究 适当延长A股市场交易时间，适当放宽对优质证券公司资本约束；五、投资端大力发展权益类基金，支持全国社保基金等扩大资本市场投资范围、六、统筹提升A股、港股活跃度；七、适当提高对轻资产科技型企业重组估值包容性；八、放宽上市公司在股价大幅下跌时的回购条件；九、进一步规范大股东、董监高等相关方减持行为；十、全力做好房地产、城投等重点领域风险防控。 2、央行、金融监管总局、证监会联合召开电视会议，学习贯彻中央决策部署，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作。会议强调，金融支持实体经济力度要够、节奏要稳、结构要优、价格要可持续。主要金融机构要主动担当作为，加大贷款投放力度，国有大行要继续发挥支柱作用。要注重保持好贷款平稳增长的节奏，适当引导平缓信贷波动，增强金融支持实体经济力度的稳定性。调整优化房地产信贷政策。要继续推动实体经济融资成本稳中有降，规范贷款利率定价秩序，统筹考虑增量、存量及其他金融产品价格关系。 3、证监会召开部分证券基金私募机构座谈会，分析当前市场形势，就活跃资本市场、提振投资者信心听取意见建议。证监会表示，深入学习贯彻中央政治局会议精神，确定活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策措施。目前，一批措施已经平稳推出，还有一批措施正在加紧推动。与会证券基金私募机构代表一致认为，当前资本市场保持平稳运行具有坚实基础，长期向好的趋势不会改变。 4、沪深北交易所自8月28日起进一步降低证券交易经手费。沪深交易所此次将A股、B股证券交易经手费从按成交金额的0.00487%双向收取下调为按成交金额的0.00341%双向收取，降幅达30%；北交所再次将证券交易经手费标准降低50%，由按成交金额的0.025%双边收取下调至按成交金额的0.0125%双边收取。 5、央行周五开展980亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有20亿元逆回购到期，因此实现 净投放960亿元，本周全口径净投放7580亿元。 6、商务部将研究中止或部分中止ECFA项下给予台湾产品的关税优惠。国台办对此表示，支持相关主管部门将结合贸易壁垒调查情况，依据有关规定研究采取相应的措施。 7、今年前7月我国实际使用外资金额7667.1亿元人民币，同比下降4%，折合1118亿美元，下降9.8%。 全国新设立外商投资企业28406家，增长34%。我国企业承接服务外包合同额12639亿元，执行额8527亿元，同比分别增长15.5%和16.0%。 8、证监会要求，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，继续抓好资本市场支持房地产市场平稳健康发展政策措施落地见效。保持房企股债融资渠道总体稳定，支持正常经营房企合理融资需求。 9、本周全球市场大事不断！国内方面，中国8月LPR报价将于8月21日公布，MLF降息后LPR大概率追随调降；新一轮成品油调价窗口开启；中国7月工业企业利润将于8月27日公布。国际方面，2023年杰克逊霍尔全球央行年会重磅来袭，美联储主席鲍威尔有望透露重大货币政策举措。重要会议方面，国新办将于8月21日就服务贸易发展和服贸会筹备进展召开发布会；金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日 至24日举行；中国恒大债权人协议安排会议将于8月23日举行。公司财报方面，“AI龙头”英伟达、百度、网易、中国人寿、五粮液等将公布最新业绩。 10、本周央行公开市场将有7750亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期60亿元、2040亿元、2990亿元、1680亿元、980亿元。此外，周一还将有600亿元国库现金定存到期。 11、NASA数据显示，2023年7月为1880年NASA有记录以来最热的一个月，全球气温比该机构记录的其他7月平均温度高0.24℃，比1951-1980年7月平均温度高1.18℃。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，橡胶涨1.52%，塑料涨1.02%，玻璃跌1.77%。黑色系全线下跌，焦炭跌2.07%，螺纹钢跌1.88%，焦煤跌1.67%，铁矿石跌1.1%，热卷跌1%。农产品涨跌互现，菜粕涨2.1%，豆粕涨1.43%，菜油跌1.42%。基本金属收盘涨跌不一，不锈钢涨0.54%，沪铅涨0.12%，沪锡涨0.10%，沪锌涨0.07%，沪铜跌0.10%，沪铝跌0.16%，氧化铝跌0.17%。 2、我国首个航运期货品种——集运指数（欧线）期货8月18日正式挂盘交易。当日主力合约EC2404 收涨17.47%，该品种成交36.9万手（单边），成交金额165.6亿元，持仓1.6万手；其余四个非主力合约全部涨停。 3、我国期货市场国际影响力提高。国际期货行业协会数据显示，今年上半年全球期货市场成交557.82 亿手，同比增长44.68%；我国期货市场商品类品种成交量全球占比70.91%，同比提高1.84个百分点。 4、世界黄金协会认为，季节性因素和国内金价高企可能会在短期内继续影响中国上游实物黄金需求。但随着9月份各种金饰珠宝行业活动开展，黄金需求可能会因此反弹；10月初的国庆假期也是传统婚庆旺季，届时商家也将更加积极地补货。 5、上海航运交易所公布数据显示，8月18日，中国出口集装箱指数报889.52点，较上期上涨1.7%；上海出口集装箱指数报1031点，较上期下跌1.2%。当日波罗的海干散货指数跌0.8%，报1237点，周涨9.56%。 6、上海有色网最新报价显示，8月18日，国产电池级碳酸锂价格下跌1500元报22.50万元/吨，连跌 28日，创逾3个月新低。 7、美国至8月18日当周石油钻井总数为520口，前值525口。 8、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.17%报1918.4美元/盎司，当周累计跌1.45%，COMEX 白银期货涨0.37%报22.8美元/盎司，当周累计涨0.25%。 9、国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.04%报80.73美元/桶，周跌2.96