股指期货将偏弱震荡 黄金、铜、铁矿石期货将震荡偏强 螺纹钢、原油期货将偏强震荡 天然橡胶期货将震荡偏弱

期货研究 2023年10月30日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、铜、铁矿石期货将震荡偏强 研 究螺纹钢、原油期货将偏强震荡天然橡胶期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2311阻力位3532和3560点，支撑位3485和3470点；IH2311阻力位2422和2441 点，支撑位2387和2376点；IC2311阻力位5495和5557点，支撑位5433和5363点；IM2311阻力位5927 和6002点，支撑位5837和5774点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位101.83和101.90元，支撑位101.59和 101.50元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位483.0和486.0元/克，支撑位475.4和474.2 元/克，并再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5904和5947元/千克，支撑位5812和5788 元/千克。 铜期货主力合约CU2312大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位67400和68000元/吨，支撑位67000和66500 元/吨。 铝期货主力合约AL2312大概率震荡偏强，并将上攻阻力位19200和19230元/吨，支撑位18900和18810元 /吨。 锌期货主力合约ZN2312大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位21360和21500元/吨，支撑位21100和21070 元/吨。 镍期货主力合约NI2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位147400和148400元/吨，支撑位145600和 143700元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将偏强震荡，阻力位3745和3763元/吨，支撑位3700和3685元/吨。 热卷期货主力合约HC2401大概率将偏强震荡，阻力位3861和3893元/吨，支撑位3827和3812元/吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位900和915元/吨，支撑位889和886元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将偏强震荡，阻力位2473和2500元/吨，支撑位2425和2391元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将偏强震荡，阻力位1832和1862元/吨，支撑位1798和1765元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1606和1591元/吨，阻力位1632和1646元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1665和1652元/吨，阻力位1699和1724元/吨。 原油期货主力合约SC2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位679和684元/桶，支撑位660和656元/桶。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5866和5898元/吨，支撑位5804和5746元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6120和6150元/吨，支撑位6090和6068元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2403和2380元/吨，阻力位2445和2464元/吨。 玉米期货主力合约C2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2527和2534元/吨，支撑位2506和2496元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3977和4015元/吨，支撑位3938和3926元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8096和8160元/吨，支撑位7974和7946元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7336和7422元/吨，支撑位7252和7200元 /吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将震荡整理，阻力位16330和16450元/吨，支撑位16000和15900元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位14080和13980元/吨，阻力位14480和 14500元/吨。 20号胶期货主力合约NR2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位10600和10500元/吨，阻力位10970和 11040元/吨。 丁二烯橡胶期货主力合约BR2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位12810和12580元/吨，阻力位13100 和13230元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中共中央政治局召开会议，审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。会议强调，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，统筹发展和安全，坚持加大支持力度和激发内生动力相结合，强化东北的战略支撑作用。要以科技创新推动产业创新，改造提升传统制造业，积极培育战略性新兴产业和未来产业，增强发展新动能。要加快发展风电、光电、核电等清洁能源，建设风光火核储一体化能源基地。 2、中国9月规模以上工业企业利润同比增长11.9%，连续两个月实现两位数增长；前三季度实现利润总额54119.9亿元，同比下降9.0%。国家统计局指出，前三季度工业企业利润逐季改善，恢复向好态势明显。其中，三季度工业企业利润同比增长7.7%，在连续五个季度同比下降后首次由降转增，呈加快回升态势。 3、中美金融工作组10月25日以视频方式举行第一次会议。此次会议由中国人民银行和美国财政部副部级官员共同主持，国家金融监管总局、中国证监会以及美联储、美国证券交易委员会等相关金融监管部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性沟通。 4、央行发布《2023年人民币国际化报告》称，继续优化国际投资者投资境内债券、股票涉及的跨境资金管理政策安排，支持更多央行和货币当局将人民币纳入储备，营造便利、友好的人民币资产投资生态，更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。 5、美国总统拜登在白宫会见到访的中国外交部长王毅。王毅表示，此次访问目的就是同美方沟通，切实落实两国元首重要共识，在重返巴厘岛基础上，面向旧金山，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康稳定发展轨道。拜登阐述重视对华关系的立场，表示美方愿同中方保持沟通，共同应对全球性挑战。访问期间，王毅还同美国国务卿布林肯举行两轮会谈，同美国总统国家安全事务助理沙利文进行了战略沟通。 外交部长王毅在华盛顿同美国国务卿布林肯举行两轮会谈。双方同意，为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。王毅表示，中美关系应尽快重回健康稳定发展轨道，以造福两国，惠及世界。布林肯表示，美方希望两国关系稳定、可持续，愿同中方加强沟通，防止误判，探讨在需要合作的领域开展合作，筹备好美中下阶段高层交往。 6、商务部副部长李飞表示，中方坚定维护多边贸易体制，全面参与世贸组织改革，坚决维护包括中国在内的广大发展中国家合法权益，将进一步发挥主要成员作用，推动世贸组织第13届部长级会议取得成功。 7、央行周五开展4990亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有8280亿元逆回购到期，因 此实现净回笼3290亿元。本周央行共进行28240亿元逆回购操作，同时有14540亿元逆回购到期，实现净 投放13700亿元。 8、9月中国国际收支货物和服务贸易进出口规模42487亿元。其中，货物贸易出口20543亿元，进口 16743亿元，顺差3800亿元；服务贸易出口1769亿元，进口3432亿元，逆差1663亿元。 9、财政部公布数据显示，前三季度国有企业营业总收入619689.5亿元，同比增长3.9%；利润总额 34797.5亿元，增长4.3%。9月末，国有企业资产负债率64.8%，上升0.3个百分点。 10、新华社发文称，当前中国经济运行积极因素和有利条件累积增多，四季度有望继续保持企稳回升态势。随着政策逐步落实到位，积极效应进一步释放，有信心、有条件、有能力推动经济运行持续好转，实现全年经济社会发展目标。 11、当地时间10月27日，美国交通部发布新通知，称自11月9日起，允许中方航司每周运营共计35班（1个往返计算为1班，下同）中美定期直航客运航班。其中，涉及的中国航司有国航、首都航、东航、南航、海航、川航以及厦航。若美方航司对等增加航班，则中美航班每周有望增至70班。另外，据中国民 航报10月28日报道，从民航局了解到，2023/2024冬春航季，中美直飞定期客运航班有望从目前的每周 48班增至70班，这将为两国人员和经贸往来提供更多便利。中美航班票价或将进一步回落，据第三方出 行平台显示，上海-洛杉矶的机票价格已经由年初的1.5万元，降至暑期1万元，9月为8000元左右，目 前查看11月价格已降至7000元。 12、美国9月核心PCE物价指数同比上升3.7%，创2021年5月来新低，预期3.7%，前值3.9%；环比上升0.3%，符合预期，创2023年5月以来新高，前值0.1%。美国9月个人支出环比上升0.7%，预期0.5%，前值0.4%。 13、本轮巴以冲突已致双方超8830人死亡。其中，加沙地带已有7326人死亡，18967人受伤；约旦 河西岸110人死亡，超过1900人受伤。以色列方面已有超过1400名以色列人和外国人死亡。 14、国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜•格奥尔基耶娃表示，世界经济已显现出韧性，预计全球经济将呈现正增长，但在未来几年增速仅为3%左右。亚洲经济表现好于其他地区，仅中国就贡献今年全球经济增长30%以上。 15、国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州举行，《IFF2023年全球金融与发展报告》发布。报告预测，2023年全球经济增长进一步放缓，预期增长3.1%，低于2022年的3.4%。2024年全球经济增长预计将保持在3.1%的疲软水平。2023年和2024年中国经济预计将分别增长5.2%和5%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，苯乙烯涨2.56%，LPG涨1.18%，聚丙烯涨1.07%，橡胶跌2.58%，20号胶跌2.05%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.94%，焦煤涨1.37%。农产品多数上涨，豆粕涨1.2%，豆二涨近1%。基本金属集体收涨，沪锌涨1.43%，沪铝涨1.43%，沪锡涨1.05%，沪铜涨0.89%，不锈钢涨0.79%，沪镍涨0.71%，沪铅涨0.59%。 2、中国海油宣布，蓬莱19-3油田5/10区开发项目投产，预计2027年将实现日产原油约29800桶的高峰产量。中国海油拥有该项目51%权益并担任作业者，康菲石油中国拥有49%权益。 3、消息人士透露，考虑到枯水期跨度时间长及来年工业用电需求量，云南省内电解铝企业有减产22% 预期，下周将确定各家电解铝厂压产比例，并开始执行。 4、印尼8月棕榈油产量下降至422.1万吨，棕榈油出口下降至207.3万吨，棕榈油库存增至324.4万吨。 5、上海航运交易所公布数据显示，10月27日，中国出口集装箱指数报811.5点，较上期下跌0.69%；上海出口集装箱指数报10