事项: 10月11日晚间,国有四大行集体发布关于控股股东增持本行股份的公告,汇金公司分别对中国银行、农业银行、工商银行、建设银行增持2489万股、3727万股、2761万股、1838万股A股股份,拟在未来6个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持本行股份。 评论: 时隔10年汇金公司再度二级市场直接增持四大行,本次增持首日合计资金规模在5亿元。汇金公司此前对四大行共进行五轮二级市场股票增持,前五次分别在2008/9/23、2009/10/9、2011/10/10、2012/10/12、2013/6/14(详细情况见 表1)。本次汇金公司时隔10年后再度直接在二级市场进行增持,按照10月11日的收盘价计算,汇金公司对工商银行、农业银行、中国银行、建设银行 重点公司盈利预测、估值及投资评级 图表1历史汇金公司增持四大行情况及对应指数涨跌幅 图表2 23H1国有大行ROE稳定在10-13% 图表3国有大行贷款总额及对公、零售贷款余额增速 图表4近十年国有大行不良核销额及不良净生成率