股指期货将震荡整理 焦炭、尿素、LPG、豆粕、菜粕期货将震荡偏强 螺纹钢、铁矿石、原油期货将震荡整理

期货研究 2023年8月15日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理焦炭、尿素、LPG、豆粕、菜粕期货 研 究将震荡偏强螺纹钢、铁矿石、原油期货将震荡整理 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将震荡整理：IF2308阻力位3864和3882点，支撑位3840和3816点；IH2308阻力位2558和2569 点，支撑位2537和2527点；IC2308阻力位5950和5963点，支撑位5897和5833点；IM2308阻力位6350 和6384点，支撑位6298和6212点。 十年期国债期货主力合约T2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.57和102.60元，支撑位102.42和 102.37元。 黄金期货主力合约AU2310大概率将震荡整理，支撑位455.1和454.2元/克，阻力位456.4和457.1元/克。 白银期货主力合约AG2310大概率将震荡整理，阻力位5638和5672元/千克，支撑位5556和5538元/千克。 铜期货主力合约CU2309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位68400和68700元/吨，支撑位67900和67700 元/吨。 铝期货主力合约AL2309大概率偏强震荡，并将上攻阻力位18400和18490元/吨，支撑位18150和18100元 /吨。 锌期货主力合约ZN2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位20110和20000元/吨，阻力位20330和20440 元/吨。 镍期货主力合约NI2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位162600和161300元/吨，阻力位164300和165600 元/吨。 锡期货主力合约SN2309大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位211300和209000元/吨，阻力位214200和 215200元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将震荡整理，支撑位3636和3630元/吨，阻力位3665和3678元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将震荡整理，支撑位3888和3871元/吨，阻力位3921和3937元/吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将震荡整理，阻力位735和741元/吨，支撑位721和715元/吨。 焦炭期货主力合约J2309大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2244和2274元/吨，支撑位2175和2157元/吨。 焦煤期货新主力合约JM2401大概率将震荡整理，支撑位1361和1348元/吨，阻力位1387和1403元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1550和1521元/吨，阻力位1599和1615元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1547和1537元/吨，阻力位1585和1600元/吨。 尿素期货主力合约UR401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2143和2199元/吨，支撑位2086和2052元/吨。 原油期货主力合约SC2309大概率将震荡整理，阻力位662和674元/桶，支撑位651和644元/桶。 燃料油期货新主力合约FU2310大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3565和3589元/吨，支撑位3525和3500 元/吨。 LPG期货主力合约PG2309大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位4455和4480元/吨，支撑位4369和4330元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5818和5860元/吨，支撑位5748和5722元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2437和2458元/吨，支撑位2410和2389元/吨。 棕榈油期货主力合约P2309大概率将震荡整理，支撑位7224和7132元/吨，阻力位7300和7406元/吨。 豆油期货新主力合约Y2401大概率将震荡整理，阻力位7834和7888元/吨，支撑位7750和7700元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3948和3959元/吨，支撑位3880和3870元/吨。 菜粕期货新主力合约RM401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3298和3317元/吨，支撑位3239和3223元 /吨。 菜油期货主力合约OI309大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位9031和8945元/吨，阻力位9152和9225元/吨。 玉米期货主力合约C2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2684和2671元/吨，阻力位2726和2739元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位17240和17310元/吨，支撑位17060和17000 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位12700和12610元/吨，阻力位12840和 12920元/吨。 白糖期货主力合约SR401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位6822和6809元/吨，阻力位6889和6910元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、围绕外资企业关注的营商环境领域突出问题，国务院8月13日对外发布了《关于进一步优化外商 投资环境加大吸引外商投资力度的意见》。在8月14日举办的国务院政策例行吹风会上，商务部、工信部、财政部、市场监管总局有关负责人介绍持续深化改革开放、切实优化营商环境有关情况。商务部部长助理陈春江表示，商务部将会同相关部门研究推动合理缩减外资准入负面清单，持续扩大外资市场准入。财政部提出，将努力消除政府采购中的各类不合理限制和壁垒，依法保障内外资企业平等参与政府采购活动。市场监 管部门则将通过持续推进全国统一大市场建设。工信部规划司负责人姚珺在吹风会上表示，外资企业对中国市场信心不减，中国制造业对全球各类资源要素仍然有强大的吸引力。 2、国家能源局发布数据显示，7月份，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。其中，第二产业用电量5383亿千瓦时，同比增长5.7%；第三产业用电量1735亿千瓦时，同比增长9.6%。 3、商务部部长助理陈春江表示，将会同相关部门研究推动合理缩减外资准入负面清单，持续扩大外资市场准入。修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。 4、央行8月14日开展60亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日30亿元逆回 购到期，因此单日净投放30亿元。 5、消息人士透露，央行将大力支持消费金融公司、汽车金融公司等发行金融债券，满足居民消费升级需求。首批8家公司金融债券和信贷资产支持证券近期发行规模在500亿元左右。 6、金融监管总局表示，正在研究制定个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接的政策文件，并将按程序尽快发布。 7、央行续作MLF 点评：8月15日09:20，预期中国人民银行将续作MLF（中期借贷便利），预期本次续作的MLF中标利率将与前值2.65%持平。8月15日将4000亿元MLF到期。 8、8月国民经济运行情况新闻发布会 点评：8月15日10:00，国新办将召开8月国民经济运行情况新闻发布会，将公布今年7月固定资产投资、工业增加值和社会消费品零售总额等宏观经济数据。预计1-7月城镇固定资产投资累计同比增长3.8%，1-6月累计同比增长3.8%；预计7月规模以上工业增加值同比增长4.3%，前值同比增长4.4%；预计7月社会消费品零售总额同比增长4.2%，前值同比增长3.1%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，纯碱跌1.69%，纸浆跌1.15%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，豆粕涨2.06%，菜粕涨1.78%，豆二涨1.36%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.81%，沪镍跌0.82%，沪锌跌0.68%，沪铅跌0.19%，沪铝跌0.08%，沪铜涨0.28%，不锈钢涨0.38%。 2、据国家发改委监测，8月7日-11日当周，全国平均猪粮比价为5.97:1，由过度下跌一级预警区间回升至二级预警区间。另据国家统计局数据，截至8月上旬，生猪(外三元)流通领域价格较环比上涨14.57%，报17.3元/千克，创2022年12月中旬以来新高。 3、中国煤炭运销协会：8月4日-8月10日，重点监测企业煤炭日均销量为721万吨，比上周增加41 万吨，比上月同期减少36万吨。 4、中钢协：8月上旬，螺纹钢库存450万吨，环比增加15万吨，比年初增加142万吨，比上4年同期 减少8万。 5、据中国证券报，上周的国际油价连续第七周收涨，创出2022年以来的最长连涨纪录。近期海外投行甚至预期，9月份油价有望冲击每桶90美元的高位。随着油价单边上涨，多头进场步伐却开始放缓。分析人士认为，多重因素共振，助推近期油价不断反弹。但当前原油期货追涨风险较大，而股票方面暂时没有趋势性风险，仍然存在一定的板块性投资机会。 6、波罗的海干散货指数涨0.53%，报1135点。 7、周一（8月14日），国际油价全线下跌，美油9月合约跌0.87%，报82.47美元/桶。布油10月合约跌0.73%，报86.18美元/桶。 8、周一（8月14日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.39%报1939.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.39%报22.655美元/盎司。 9、周一（8月14日），伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.03%报8292美元/吨，LME期锌跌1.94%报2351美元/吨，LME期镍跌0.94%报20050美元/吨，LME期铝跌1.47%报2143.5美元/吨，LME期锡跌4.92%报25155美元/吨，LME期铅跌0.26%报2103.5美元/吨。 10、周一（8月14日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 1.32%报1324.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.1%报486.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.03%报614美分/蒲式耳。 11、周一（8月14日），美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌0.6个基点报5.437%，2年期美债收益率涨7个基点报4.975%，3年期美债收益率涨6.8个基点报4.653%，5年期美债收益率涨5.2个基点报4.365%，10年期美债收益率涨3.1个基点报4.196%，30年期美债收益率涨2个基点报4.291%。 12、周一（8月14日），纽约尾盘，美元指数涨0.28%报103.16，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌 0.38%报1.0906，英镑兑美元跌0.04%报1.2690，澳元兑美元跌0.13%报0.6487，美元兑日元涨0.42%报 145.56，美元兑瑞郎涨0.19%报0.8783，离岸人民币兑美元跌165个基点报7.2773。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 8月14日，沪深300股指期货主力合约IF2308开盘3842.2点，开盘后，先抑后扬，偏弱震荡，收盘 在3856.8点，下跌1.04%（按照收盘价下跌0.65%），最高反弹至3863.6点，无力上攻8月11日低点3880.0 点阻力，也未能有效突破3858点阻力，最低下探至7月25日以来新低3816.0点，3812点支撑明显，短线继续下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2308开盘2540.0点，开盘后，先抑后扬，偏弱震荡