股指期货将偏弱震荡 黄金期货价格再创新高 螺纹钢、铁矿石、原油期货将偏弱震荡 豆粕、菜粕期货将偏强震荡

期货研究 2024年3月6日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金期货价格再创新高螺纹钢、铁 研 究矿石、原油期货将偏弱震荡豆粕、菜粕期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下：股指期货将偏弱震荡：IF2403阻力位3553和3580点，支撑位3515和3500点；IH2403阻力位2440和 2451点，支撑位2422和2403点；IC2403阻力位5377和5433点，支撑位5278和5248点；IM2403阻力位 5368和5419点，支撑位5200和5161点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位104.01和104.12元，支撑位103.84和 103.77元。 黄金期货主力合约AU2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位503.0和505.0元/克，支撑位498.0和496.0 元/克，并将再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2406大概率将宽幅震荡，阻力位6200和6238元/千克，支撑位6085和6049元/千克。 铜期货主力合约CU2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位68900和68700元/吨，阻力位69200和69400 元/吨。 镍期货主力合约NI2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位135500和135000元/吨，阻力位137700和 139000元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位106400和105200元/吨，阻力位113000和 116200元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3698和3670元/吨，阻力位3722和3747 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3820和3800元/吨，阻力位3866和3880元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位864和860元/吨，阻力位880和890元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1721和1703元/吨，阻力位1754和1768元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1620和1601元/吨，阻力位1651和1674元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将偏弱震荡，1852和1830元/吨，阻力位1910和1950元/吨。 原油期货主力合约SC2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位603和600元/桶，阻力位612和615元/桶。 燃料油期货主力合约FU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3180和3196元/吨，支撑位3123和3110 元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将震荡整理，支撑位5800和5762元/吨，阻力位5866和5888元/吨。 PVC期货主力合约V2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5947和5970元/吨，支撑位5898和5885元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将震荡整理，阻力位2500和2519元/吨，支撑位2481和2469元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3162和3185元/吨，支撑位3120和3110元/吨。 菜粕期货主力合约RM405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2555和2575元/吨，支撑位2520和2510元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位15880和15800元/吨，阻力位16050和16100 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位13680和13660元/吨，阻力位13830和 13900元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、十四届全国人大二次会议在京开幕，国务院总理李强在政府工作报告中提出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食产量1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，生态环境质量持续改善。 2、政府工作报告提出，要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性抑制性举措。强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。今年赤字率拟按3%安排，赤字规模4.06万亿元；拟安排地方政府专项债券3.9万亿元。拟连续 几年发行超长期特别国债，今年先发行1万亿元。增强资本市场内在稳定性。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。增强宏观政策取向一致性，把经济性政策和非经济性政策一并纳入宏观政策取向一致性评估。 3、国家领导人在参加江苏代表团审议时强调，要因地制宜发展新质生产力。面对新一轮科技革命和产业变革，我们必须抢抓机遇，加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，完善现代化产业体系。发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式。 4、国家发改委发布《2024年国民经济和社会发展计划草案》提出，提高民营企业贷款占比和发债融资规模。研究制定京津冀、东北地区等重点区域一流营商环境建设行动方案。谋划制定新时期深化粤港澳大湾区建设的政策措施。支持海南自贸港进一步放宽市场准入。 5、国务院国资委主任张玉卓表示，营造发展新质生产力的生态，中央企业要开放，摒弃“挣快钱”等落后理念。产业升级一定要把战略性新兴产业和未来产业摆在突出位置，目标是到2025年中央企业战略性新兴产业收入占比达35%，在类脑智能、量子信息、可控核聚变等方面要提前布局。 6、科技部部长阴和俊表示，2023年我国研发投入超3.3万亿元，比上年增长8.1%。鼓励有条件的单位把一半以上的基础科研费用投到35岁以下的年轻人身上，下一步要把培养青年科技人才作为长期的战略性工作。 7、2月财新中国服务业PMI为52.5，较1月回落0.2个百分点，预期52.9，显示服务业仍维持扩张但势头放缓。2月综合PMI仍维持52.5不变。 8、央行昨日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日3840亿元逆回 购到期，因此单日净回笼3740亿元。 9、美国2月ISM非制造业指数放缓至52.6，不及预期的53，前值为53.4。美国2月标普全球服务业PMI终值52.3，创去年12月份以来终值新低，但仍连续第13个月扩张，预期51.4，初值为51.3；综合PMI终值52.5，创2023年6月份以来终值新高，也连续13个月扩张。 10、美国1月工厂订单环比降3.6%，为2020年4月以来最大降幅，预期降2.9%，前值由升0.2%修正至降0.3%。 11、欧元区1月PPI同比下降8.6%，降幅大于预期的8.1%，连续第九个月下滑。环比降幅为0.9%，远超预期的下降0.1%，为2023年5月以来的最大降幅。 12、欧元区2月服务业PMI终值为50.2，预期50，初值50，1月终值48.4；综合PMI终值为49.2，预期48.9，初值48.9，1月终值47.9。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，原油、LPG、玻璃、低硫燃料油跌超1%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.68%，铁矿石跌1.13%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.49%，菜油涨1.27%。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.41%，沪铝涨0.08%，沪铅涨0.06%，沪铜跌0.25%，不锈钢跌0.36%，沪锡跌0.39%，沪镍跌0.92%。沪金涨0.89%，沪银涨0.61%。 2、政府工作报告提出，我国今年粮食产量要继续保持在1.3万亿斤以上，中国粮食也已经连续9年稳 定在1.3万亿斤以上。农业农村部部长唐仁健表示，很明确无误地、负责任地告诉大家，我们粮食产量的数字是真实可靠、完全可信的。 3、上海黄金交易所：从3月5日起至12月31日止，Ag(T+D)合约日内短线开仓手续费率为万分之零点七五；主板询价交易所平台、银行间市场的黄金询价掉期远端期限范围TOM（含）至SPOT（含）的手续费率均为百万分之一；主板会员、国际会员参与iPAu99.99合约掉期远端期限范围TOM（含）至SPOT（含）手续费率均为百万分之一。 4、哈萨克斯坦能源部预计，从2026年起，通过哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦供应的俄罗斯天然气将增 长至110亿立方米。 5、高盛指出，最近锂和镍空头回补行情不应被误解为熊市结束；预计未来12个月内钴、镍和碳酸锂价格将分别下跌12%，15%和25%。 6、美国至3月1日当周API原油库存减少42.3万桶，预期增加260万桶，前值增加842.8万桶。 7、上海有色网最新报价显示，3月5日，国产电池级碳酸锂价格上涨1470元报10.76万元/吨，连涨 8日并续创逾2个月新高。 8、波罗的海干散货指数跌0.26%报2291点，结束十二日连涨。 9、周二（3月5日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.48%报2136.4美元/盎司， COMEX白银期货跌0.42%报23.89美元/盎司。 10、周二（3月5日），国际油价全线下跌，美油4月合约跌0.76%，报78.14美元/桶。布油5月合约跌0.95%，报82.01美元/桶。 11、周二（3月5日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.63%报8489美元/吨，LME期锌涨 0.2%报2454美元/吨，LME期镍跌1.67%报17645美元/吨，LME期铝跌0.34%报2226.5美元/吨，LME期锡涨0.06%报26850美元/吨，LME期铅涨0.12%报2055美元/吨。 12、周二（3月5日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌0.54% 报1148.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.99%报425.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.17%报551.75美分/蒲式耳。 13、周二（3月5日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货涨1.26%报20.86美分/磅，棉花期货跌0.24%报94.35美分/磅，可可期货跌2.4%报6428美元/吨，咖啡期货跌1.44%报1.842美元/磅。 14、周二（3月5日），美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌5个基点报4.562%，3年期美债收益率跌5.5个基点报4.335%，5年期美债收益率跌6.2个基点报4.146%，10年期美债收益率跌6.2个基点报4.153%，30年期美债收益率跌6.2个基点报4.293%。 15、周二（3月5日），纽约尾盘，美元指数跌0.05%报103.78，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨 0.01%报1.0857，英镑兑美元涨0.11%报1.2706，澳元兑美元跌0.08%报0.6504，美元兑日元跌0.32%报 150.05，美元兑瑞郎跌0.17%报0.8834，离岸人民币对美元跌19个基点报7.2119。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 3月5日，沪深300股指期货主力合约IF2403开盘3517.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上 行，收盘在35