国泰君安建材行业研究报告指出,近期消费建材和新材料板块的多家公司发布了中报预增预告,显示行业利润率集体超预期。这是由于行业竞争格局的改善和上市公司对大B端业务的谨慎态度,使得C端和小B业务的盈利能力得到提升。此外,建材板块的估值已经具备吸引力,而随着行业周期的改善和政策信号的出现,板块的弹性将得到进一步释放。具体来看,大B端消费建材龙头、光伏玻璃和玻璃、碳纤维等领域具有较好的投资机会。同时,建材行业已经出现改善的趋势,细分行业的差异化将带来更好的市场机会。
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