康耐特光学年度报告2022

ShanghaiConantOpticalCo.,Ltd. 上海康耐特光学科技集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）股份代号:2276 年度报告2022 目录 2公司资料 4释义 9五个年度的财务概要 10主席报告 13管理层讨论与分析 21董事、监事及高级管理层履历 29董事会报告 44监事会报告 48企业管治报告 67独立核数师报告 73合并损益表 74合并综合收益表 75合并财务状况表 77合并权益变动表 79合并现金流量表 81财务报表附注 公司资料 执行董事费铮翔先生（主席）郑育红先生 夏国平先生陈俊华先生 非执行董事高松健博士 赵晓云女士（自2022年12月16日起获委任） 独立非执行董事肖斐博士陈一先生金益亭先生 监事王传宝先生 徐敬明先生唐宝华先生 联席公司秘书曹雪女士 练少娥女士 授权代表费铮翔先生 练少娥女士 审计委员会陈一先生（主席）金益亭先生 肖斐博士 薪酬委员会金益亭先生（主席）肖斐博士 陈俊华先生 提名委员会肖斐博士（主席）陈一先生 夏国平先生 战略委员会费铮翔先生（主席）高松健博士 肖斐博士 2022年报2 公司资料 风险管理委员会费铮翔先生（主席）郑育红先生 陈一先生 环境、社会及管治委员会费铮翔先生（主席）郑育红先生 夏国平先生 注册办事处、总部及中国主要营业地点 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83弄1–42号35幢4楼 香港主要营业地点香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 公司网站www.conantoptical.com.cn 审计师安永会计师事务所 H股证券登记处香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 股份代号2276 法律顾问汉坤律师事务所有限法律责任合伙 3上海康耐特光学科技集团股份有限公司 释义 “股东周年大会” 指 本公司将于2023年6月14日举行的股东周年大会 “公司章程” 指 本公司的公司章程，经不时补充、修订或以其他方式修改 “朝日控股” 指 朝日镜片控股有限公司，一家于2013年7月3日在香港注册成立的有限责任公司，且为本公司直接全资子公司 “AsahiOptical” 指 株式会社アサヒオプティカル，一家于1980年12月12日在日本注册成立的股份有限公司 “审计委员会” 指 本公司审计委员会 “董事会” 指 董事会 “监事会” 指 根据中国公司法成立的本公司监事会 “企业管治守则” 指 香港上市规则附录十四《企业管治守则》 “中国” 指 中华人民共和国，而除文义另有规定外，仅就本年报而言，对“中国”一词的引述并不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾 2022年报4 释义 “本公司” 指 上海康耐特光学科技集团股份有限公司，一家于2018年6月20日在中国成立的有限责任公司，并于2021年2月23日转制为股份有限公司 “康耐特眼镜” 指 江苏康耐特光学眼镜有限公司，一家于2011年1月27 日在中国成立的有限责任公司，且为本公司间接全资子公司 “关连交易” 指 具有香港上市规则赋予的涵义 “控股股东” 指 具有香港上市规则赋予的涵义，包括有权在股东大会上行使30%或以上投票权或可控制董事会大部分成员组成的任何人士或一组人士，于最后实际可行日期由费先生组成 “董事” 指 本公司董事 “环境、社会及管治 指 本公司的环境、社会及管治委员会 委员会” “全球发售”指香港公开发售（定义见招股章程）及国际配售（定义见招 股章程） 5上海康耐特光学科技集团股份有限公司 释义 “本集团”、“我们”或 指 本公司及其子公司，或（如文义所指）就本公司成为其现 “我们的” 有子公司之控股公司前的期间而言，指该等子公司（犹如彼等于相关时间为本公司的子公司）或由彼等或其前身（视情况而定）收购或运营的业务 “H股”或“股份” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，以港元认购及买卖，并于联交所上市（股份代号：2276） “香港” 指 中国香港特别行政区 “港元” 指 香港法定货币港元及港仙 “香港上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订、增补或以其他方式修改） “国际财务报告准则” 指 国际财务报告准则，包括国际会计准则理事会颁布的准则、修订及诠释以及国际会计准则理事会颁布的国际会计准则及诠释 “独立第三方” 指 据董事在作出一切合理查询后所知，并非本公司关连人士（定义见香港上市规则）的个人或公司 “最后实际可行日期” 指 2023年4月11日，即本年报批量印刷及刊发前的最后实际可行日期 “上市” 指 H股于主板上市及开始买卖 2022年报6 释义 “主板” 指 由联交所管理的股票市场（不包括期权市场），独立于联交所GEM且与其并行运作 “标准守则” 指 香港上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “费先生” 指 费铮翔，为本集团创始人、董事会主席、执行董事、本公司总经理兼控股股东 “提名委员会” 指 本公司提名委员会 “中国公司法” 指 第八届全国人民代表大会常务委员会于1993年12月29日制定并于1994年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》（经不时修订、补充或以其他方式修改） “中国公认会计准则” 指 财政部颁布的《企业会计准则》 “招股章程” 指 本公司日期为2021年11月30日的招股章程 “旗天科技” 指 旗天科技集团股份有限公司（于1996年12月5日至2008年4月28日前称上海康耐特光学有限公司、于2008年4月29日至2017年7月23日前称上海康耐特光学股份有限公司及于2017年7月24日至2020年1月14 日前称上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司），一家于中国成立的股份有限公司，其股份于深圳证券交易所创业板上市（股份代号：300061） 7上海康耐特光学科技集团股份有限公司 释义 “薪酬委员会” 指 本公司薪酬委员会 “报告期” 指 自2022年1月1日起至2022年12月31日止期间 “风险管理委员会” 指 本公司风险管理委员会 “人民币” 指 人民币，中国法定货币 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章《证券及期货条例》，经不时修订、补充或以其他方式修改 “上海康耐特” 指 上海康耐特光学有限公司，一家于2011年4月13日在中国成立的有限责任公司，且为本公司的全资子公司 “上海风畅” 指 上海风畅企业管理合伙企业（有限合伙），其中一名本公司首次公开发售前投资者 “上海书云” 指 上海书云企业管理合伙企业（有限合伙），其中一名本公司首次公开发售前投资者 “股东” 指 股份持有人 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “战略委员会” 指 本公司战略委员会 “监事” 指 本公司监事 “深交所” 指 深圳证券交易所 “%” 指 百分比 2022年报8 五个年度的财务概要 本集团截至2018年、2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度数据载列如下。 截至12月31日止年度 2018年人民币千元 2019年 人民币千元 2020年 人民币千元 2021年 人民币千元 2022年 人民币千元 收入 853,760 1,058,846 1,093,164 1,356,082 1,561,317 毛利 261,341 349,878 382,051 460,159 537,870 税前利润 92,961 139,316 155,263 215,102 281,539 所得税开支 (14,499) (27,415) (26,801) (31,580) (32,973) 本年利润 78,462 111,901 128,462 183,522 248,566 母公司所有者应占利润 78,462 111,901 128,462 183,522 248,566 于12月31日 2018年人民币千元 2019年 人民币千元 2020年 人民币千元 2021年 人民币千元 2022年 人民币千元 资产总值 1,082,674 1,374,654 1,444,200 1,811,349 1,788,632 负债总值 969,516 996,456 939,666 873,951 643,018 资产净值 113,158 378,198 504,534 937,398 1,145,614 9上海康耐特光学科技集团股份有限公司 主席报告 致股东： 本人谨代表董事会欣然呈报本集团报告期之年度报告。 业务回顾及展望 概览 我们为中国领先的树脂眼镜镜片制造商。凭藉我们三个生产基地（即于中国的上海生产基地及江苏生产基地以及于日本的鲭江生产基地）的生产设施，本集团能够制造不同规格的树脂眼镜镜片。我们向客户提供各式各样的树脂眼镜镜片，包括标准化镜片及定制镜片。我们广大可靠的客户网络覆盖全球，当中包括若干最着名的眼镜镜片品牌拥有人及国际眼科光学公司，让我们引以为荣。凭藉我们于眼镜镜片行业的丰富经验，我们目前生产优质产品并在超过80个国家出售，包括但不限于中国、美国、日本、印度、澳洲、泰国、德国及巴西。 随着全球经济从COVID-19疫情中复苏，加上越来越多人患有屈光不正，我们于2022年经历快速增长。我们的收入由截至2021年12月31日止年度的人民币1,356.1百万元增加15.1%至截至2022年12月31日止年度的人民币1,561.3百万元，及我们的利润由截至2021年12月31日止年度的人民币183.5百万元增加35.4%至截至2022年12月31日止年度的人民币248.6百万元，乃主要由于我们的销量由2021年的134.9百万件增加至2022年的151.4百万件。于2022年，我们三个生产基地的年度生产总量达165.8百万件，同比增长14.9%。 2022年报10 主席报告 2023年展望 展望未来，我们将继续透过采取以下策略巩固市场地位及增加市场份额： 提高产能。为捕捉可能的业务增长，我们计划提高上海生产基地定制镜片及江苏生产基地标准化镜片的产能。为此，我们于2022年间，根据募集资金投资计划，逐步有序开 展产能提升项目，为上海定制化加工中心及江苏高折镜片车间购置新的生产设备。截至2022年末，当年度投资计划已基本完成。我们将在目前使用人力较多的生产环节积极寻找合适的自动化设备供应商并与其共同开发。我们计划在不久的将来可以让上述客制的自动化设备正式投入产线，从而进一步节省人工工时及提高生产效率。 加强产品开发能力。我们认为我们的研发实力对我们业务经营的成功及市场竞争力至关重要。我们拟通过升级研发中心的设备、人手及面积来升级我们的研发中心为国家级研 发中心，预期将可提升我们的研发能力且维持我们的市场竞争力。公司研发中心升级工程已经在逐步落实实施过程当中，计划在升级改造符合国家级研发中心标准后，申请相关认证工作。除此以外，公司也在不断研发不同折射率的新功能、新品种的产品，并在改进和升级现有产品，包括青少年防控的离焦镜片、防红外、防蓝光等多个产品。 扩大中国市场的客户群及宣传我们的品牌。我们计划分配更多资源于销售及营销。就线下营销而言，我们的策略包括成立自家实体眼镜店以接触个人终端用户；参加业内展 览、活动组织及客户拜访，及与眼科服务供应商及零售商合作，促进眼镜镜片品牌拥有人、批发商、零售商及授权分销商的销售。我们还计划加强在线营销策略，通过增加多平台在线广告及推广以及采用新的销售渠道，例如电商直播。公司目前采用积极的推广宣传品牌策略来吸引市场和消费者的关注。2022年前期疫情导致零售消费行业受到巨大影响，同时也深层次地影响了个人消费者的消费模式和习惯。我们原计划直接投资开创自营实体眼镜店模式，较难符合新的消费习惯，同时可能无法带来预期的收益和效果。诚如公司日期为2022年11月29日的公告所述，公司变更了用于成立实体眼镜店的部分募集资金使用用途。但公司在其他方面，仍然有序推进品牌宣传的工作。我们积极 11上海康耐特光学科