鑫融讯：A股短周期风险快速释放

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2023年3月13日，A股市场短期风险快速释放。上交所和深交所的两融余额均有所下降，北向资金净流出52.96亿元。分析师认为，短期风险主要来自于美国硅谷银行破产引发的风险偏好下降，以及对美联储后续加速加息的担忧。然而，分析师认为通胀数据下滑引发的经济复苏不及预期的担忧过度解读，因为通胀数据有季节下滑和工业企业库存高位等因素影响。长期来看，海外增量资金仍是驱动A股持续上涨的源动力之一，A股盈利底部区域逐渐清晰，23年二、三两季度高概率将迎来盈利上升周期。主题追踪方面，建议关注数据确权、国资云和卫星互联网。数据确权主题中，国务院组建国家数据局，推进实施公共数据确权授权机制。国资云主题中，国务院提出组建国家数据局，数字中国建设取得重要进展。卫星互联网主题中，中国首颗超百Gbps容量的高通量卫星中星26号卫星成功发射，将全面开启我国卫星互联网应用服务新时代。