2022年Q4计算机行业基金重仓比例回升,连续三个季度低配后重回超配,重仓股仍为各细分领域龙头,信创、工业软件、证券IT等领域获基金加仓。计算机行业基金持仓抱团程度明显缓解,基金对于头部标的的配置集中度已经连续三个季度下降,表明资金逐步开始寻求多元化配置。我们建议把握“大安全”和“数字化”两大机遇,具体推荐“大安全”主线下的信创和信息安全赛道,以及“数字化”主线下的产业数字化和数据要素赛道。
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