本报告主要关注计算机行业的信创、数据、AI产业主线的推进,以及行情演绎的两个方向。数据基础制度全面落地,各级地方政府不断强化政策供给,人形机器人的不断迭代和ChatGPT带来的算法突破,有望在多个领域持续落地。回顾计算机板块历史,白马股扩散为第一个方向,当前计算机板块持仓仍处历史低位,估值存在向上提振空间。春节后预计各企业对订单信心快速提升,订单景气加速为第二个方向。建议重视三大主线领军及白马股、订单潜力机会。
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