策略周报总结:
- 国内经济活力反弹,房地产调控精准灵活,房贷利率有望继续下调和放松。
- 海外局势复杂,西方可能继续向乌克兰提供武器,美联储继续表现鹰派,美薪资增速小幅放缓。
- 市场资金面向好,北向资金和杠杆资金均对电力设备、大金融和食品饮料行业有共识。
- 行业配置建议:回归“乙类乙管”,休养生息,春来还看大科技,重点关注自主可控、民生安全和生命安全领域的投资机会。
- 风险提示:海外局势、通胀、流动性收紧和疫情反复等风险需关注。
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