【早盘直通车】重点期货品种行情提示及操作建议

现货市场：19日内盘油脂现货价格普涨。广东黄埔豆油均价11270元/吨，较上 交易日涨30元/吨；广州24度棕榈油均价在8550元/吨，较上一交易日涨340元/ 吨。 技术面：BMD主力上探至4200关口附近，内盘油脂跟涨外盘，19日连棕主力收 涨3.88%，站上8100元整数位，期价收复MA40，进一步向上突破MA60，菜油随盘上行，主力收涨2.51%，11-1价差连续三日回落弹。 消息面：近期市场对全球食用油供应的担忧再度升温，印尼和马来西亚部分地区的降雨预报令市场担心洪水可能对棕榈油生产造成冲击，而机构发布的数据进 步助燃市场焦虑情绪，南马来西亚油棕公会(SPPOMA)称，马来西亚10月1日到 （早盘直通车】重点期货品种行情提示及操作建议2022/10/20 国元期货研究2022-10-2007:3C发表于北京 01两柏 现货市场：19日全国油厂豆柏报价稳中下调0-50元/吨，其中沿海区域油厂主流报价在5300-5700元/吨，广东5700元/吨持稳，江苏5360元/吨跌40元/吨，山东5320元/吨持稳，天津5300元/吨跌50元/吨。 技术面：利空占主导施压美豆盘面，拖累连豆柏连续第三日走低，19日主力失守4000关口，回归九月下旬震荡区间，同时油脂走强，油柏套利下豆粕上行动能有限，菜粕主力回吐此前涨幅，回归3000附近区间震荡，重点关注MA40支撑。 消息面：中国粮油商务网数据显示，止10月14日，全国沿海主要油厂进口大豆 库存304.2万吨，比前一周减少3.2万吨，比上年同期减少151万吨。市场预计，近 两周大豆压榨量虽然难以大幅提升，但由于大豆到潜量偏低，库存或仍将继续下 滑. 操作建议：谨慎看空。 02油脂 后企 稳反 15日的棕榈油产量环比降低5%。作为对比9月上半月的棕榈油产量为环比增长 7.5%, 操作建议：油脂谨慎看多，单边操作风险较大，关注01合约豆棕价差做空机会， 03PTA 现货市场：今日PTA市场价格稳中下滑，商谈参考价在6070元/吨附近。本周现货交割01合约升水650，660元/吨成交，自前供需依旧右，买盘情绪不佳，市 场观望偏强， 技术面：TA2301合约日内高空低走震荡收阴，市场重心路有下滑，伴随小幅增 仓，短期5500之下继续维持窄幅震荡。 消息面：截止19日，国内聚酯装置开工率维持在81.79%，PTA开工率维持在 74.16%，目前国内供给仍显宽松。 操作建议：短期5500之下窄幅震荡。 04国债 现货市场：国债现券收益率小幅波动。资金面整体宽松。9月份制造业PMI回升至 扩张区间，各项经济指标小幅改善。央行货市政策延续宽松，引导实体经济融资 成本下行，助力内需走稳。基本面、政策面均对期债价格有一定支撑。10年期国 债收益率运行至2.70%附近。 技术面：期债高位震荡。 消息面：美联储公布8-9月贴现率会议纪要，决定将贴现利率提高75个基点，但部 分联储主管倾向于更小、或更大的贴现利率加息幅度。两家地方联储的主席要求 将贴现利率上调50个基点，另有一人希望加息100个基点。12个美联储理事会中 有9个在9月份寻求上调贴现率75个基点。 操作建议：建议逢高试空。 05铜 现货市场：今日1#电解铜现货对当月11合约报于升水610~680元/吨，均价升水 645元/吨，较咋日下跌185元/吨。平水铜成交价格62930~63020元/吨，升水铜成 交价格62950~63050元/吨。11合约早市开盘于62460元/吨，盘初短暂波动后重心 爬上高位至62540元/吨，接近上午11点重心有所回落，上午收盘时落于62300元/ 吨。日内11与12合约月差在上午9时40分前于850元/吨窄幅波动，随后迅速放大至920元/吨附近，持续上爬，上午收盘前至970元/吨， 技术面：短期铜价将步入震荡格局。 消总面：据文华财经报道，欧洲最大的铜冶炼商Aurubis公司称，其2023年将向其 欧洲客户收取的价格为较LME基准价溢价每吨228美元，这较今年每吨123美元的 溢价大幅上涨。 操作建设：观望为主， 06焦煤 现货市场：10月19日晋中市场炼焦煤哲稳运行，整体供应仍偏紧，现下游焦钢企业有不同程度限产，对原料煤多适量按需采购。 技术面：利多出尽，价格下调 消息面：截至10月19日，已有23个地区发布地方专项债四季度或月度发行计划其中在10月份发行3423.3亿。近三分之一规模将在中下包发行。此外，鉴于9月 至今新增专项债发行情况，若要在10月底发行完毕，专项债结存限额发行还需在 下旬发力，发行规模将超过4000亿元。 操作建议：区间2000-2300震荡操作， 07生猪 现货市场：10月19日，国内生猪市场，猪价涨至13.96元/斤，国内猪价涨势反扑 行情即将回归“14元时代”，而在国内南北市场，猪价普遍走强，东北地区猪价 陆续冲高13.8元/斤，华北多地猪价涨破14元，京津以及山西，河北市场，猪价涨 至13.9~14.2元/斤。而在南方市场，猪价震荔走强，西南市场，川渝两地，猪价排间在14~14.3元/斤，在华东地区，生猪价格普遍上涨0.2~0.8元/斤，此前，山 东、安徽以及江苏行情下跌明显，目前，基本张至14~14.5元/斤。而在华中地 区，河南行情冲高14.1元/斤，两湖行情涨至14~14.2元/斤，而在华南地区，两 广以及海南市场企稳，广东市场横盘14.2~14.5元/斤。 技术面：周三生猪2301合约开盘快速回落，24000关口压力较大。 消息面：据国家发展改革委监测，10月10~14日当周，36个大中城市精瘦肉零售 价格周均价比去年同期上涨超过40%，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度上涨一级预警区间。 操作建议：多单减仓至平仓，风险者可择机少量试仓空单。 08棉花 现货市场：10月19日中国棉花指数3128B级均价15947元/吨跌25元/吨。 技术面：10月18日ICE美棉主力合约小幅下跌1.15%，收盘82.34美分/磅，成交量 15551手，较前一交易日增加3678手。10月19日郑棉主力2301合约小幅下跌 0.92%，收盘13510元/吨，成交量466058手，较前一交易日减少37360手。 消息面：据外电10月18日消息，一贸易组织周二表示，在10月1日开始的2022/23年度，因农户扩大作物种植面积，印度棉花产量料达到3440万吨，较上年增加12%。 操作建议：目前纯棉纱市场行情平淡，交投不佳，终端订单不足，纺企按需采购为主，棉花需求有限，对棉价难以形成有效支撑， 09白糖 现货市场：10月19日广西白糖现货成交价5536元/吨跌26元/吨 技术面：10月18日ICE原糖小幅下跌0.12%，收盘17.33美分/磅，成交量4380手，较 前一交易日减少2815手。10月19日郑糖主力2301合约小幅下跌0.14%，收盘5646 匡元期货研究 期货行业资讯及投研：长告 元/吨，成交量198499手，较前一交易日增加28417手 消息面：据外电10月17日消息，印度糖厂协会周一称，预计在10月1日开始的新年度，印度将生产大约3650万吨糖，较上年增加2%，可用于出口的过剩供给量大约在 900万吨左右。 操作建议：新旧榨季交替，陈糖库存处于消化期，新糖上市速度将影响糖市，近期关 注海关公布的进口糖数据，短期震荡区间5500-5800元， 本报告中的信息均来源于公开丁获得资料国元期货力求准确可靠，但对这 些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。 本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标。财务 状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况， 87篇浪创内容 公众号 阅读名1 赞 在看 分享收