派特尔：2022年第三季度报告

派特尔 证券代码:836871 珠海市派特尔科技股份有限公司 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告13 释义 释义项目 释义 公司、本公司、派特尔 指 珠海市派特尔科技股份有限公司 派特尔有限、有限公司 指 珠海市派特尔科技有限公司 星屿机械 指 广州市星屿机械有限公司 明山合伙 指 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙） 德鑫环境 指 珠海市德鑫环境工程有限公司 箱道科技 指 广东省箱道科技有限公司 申万宏源证券承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 精诚粤衡、律师 指 广东精诚粤衡律师事务所 中审众环、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 北交所 指 北京证券交易所 年初至报告期末 指 2022年1月1日至2022年9月30日 本报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 报告期末 指 2022年09月30日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 董秘办公室 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 派特尔 证券代码 836871 行业 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料板、管、型材制造（C2922） 法定代表人 陈宇 董事会秘书 赵伟才 注册资本（元） 73,737,616.00 注册地址 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业中路8号 办公地址 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业中路8号 保荐机构 申万宏源承销保荐 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 263,567,941.21 163,502,139.02 61.20% 归属于上市公司股东的净资产 229,491,583.69 121,480,878.23 88.91% 资产负债率%（母公司） 12.92% 25.52% - 资产负债率%（合并） 12.93% 25.70% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 111,488,852.62 132,244,652.89 -15.70% 归属于上市公司股东的净利润 13,949,167.49 23,891,367.28 -41.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,049,501.33 23,560,256.58 -40.37% 经营活动产生的现金流量净额 6,658,757.14 20,125,538.63 -66.91% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.52 -53.85% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.59% 21.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.66% 21.16% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 33,929,970.56 36,606,287.78 -7.31% 归属于上市公司股东的净利润 3,434,139.86 6,754,511.41 -49.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,542,221.16 6,482,288.97 -45.36% 经营活动产生的现金流量净额 4,617,790.59 4,741,454.13 -2.61% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.15 -66.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.87% 11.54% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.93% 11.26% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.货币资金期末余额较期初增加98,050,253.55元，同比增加367.98%，主要原因系公司于2022年 7月成功在北京证券交易所上市，募集资金净额为10,457.84万元； 2.预付款项期末余额较期初增320,108,18元，同比增长76.43%，主要原因系第三季度付支付电池阻燃ABSUL认证费和预付徐州厂房租金所致。 3.其他应收款期末余额较期初减少793,362.49元，同比下降92.65%，主要原因系期初其他应收款项已在报告期内收回； 4.其他流动资产减少的原因：主要原因系与北交所上市直接相关的中介机构费用结转至资本公积； 5.固定资产增加的原因：主要是公司新建第三期厂房已完工并转入了固定资产； 6.在建工程减少1,370.83万元，是新建第三期厂房在建工程已完工，转到固定资产； 7.长期待摊费用期末余额较期初增加524,054.26元,同比增长151.53%，主要原因系支付第三季度厂区路面改造维修413,247.71元所致。 8.其他非流动资产期末余额较期初减少1,753,440元，同比下降73.89%，主要原因系本期比上期预付设备款减少所致。 9.合同负债期末余额较期初增加359,723.88元，同比增加51.83%，主要系现销客户增加导致。 10.其他非流动负债期末余额较期初减少7,943,803.67元，同比下降36.65%，受疫情的严影响，收入下降低20,755,800.27元，收到不能终止确认的贴现或背书转让非“6+9银行“的银行承兑汇票减少。 （二）利润表数据重大变化说明 1.财务费用期末余额较期初下降953,282.68元，同比下降2855.47%，主要原因系报告期内外汇汇率波动产生的汇兑收益974,989.88元，从而导致财务费用较上年同期大幅度下降。 2.报告期内计提的信用减值损失为308,509.42元，较上年同期减少1500,681.35元，下降比例为 82.95%，变动的主要原因系2021年1-9月收入增长28.89%，上年同期收入增长主要来源于大客户的需求放量增长，导致上年同期末应收账款大幅度增加，计提的信用减值损失相应增加；而本报告期收入下降，期末应收账款较期初账面金额变动幅度小于上年同期。 3.资产减值损失降低的原因：报告期内呆滞品已经处理。 4.营业利润降低的原因：因受疫情的影响，同期收比入下降42.41%，从而影响了营业利润，因市场竞争激烈，存在部分客户价格下调和报告期原材料价格的上涨也是导致营业利润下降的原因。 5.营业外收入降低的原因：因上年同期收到创新层补助300,000.00元。 6.净利润下降的原因：因受疫情的影响，收入同期比下降15.70%，导致营业利润下降，从而导致净利润降低，因市场竞争激烈，存在部分客户价格下调和报告期原材料价格的上涨也是导致净利润下降的原因之一。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.经营活动产生的现金流量净额下降13,466,781.49元，同比下降66.91%,主要原因系报告期内受疫情的影响，收入同期比下降15.70%，进一步导致销售商品、提供劳务收到的现金降低所致。 2.投资活动产生的现金流量净额降低4,606,145.88元，同比下降40.63%,主要原因系2021年1-9月 支付第三期新建厂房款7,600,000元所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额增加106,142,043.87元，同比上升1180.18%,主要原因系报告期内收 到募集资金107,813,373.57元所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 114,945.10 其他营业外收入和支出 -229,744.36 非经常性损益合计 -114,799.26 所得税影响数 -14,465.42 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 -100,333.84 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 1,258,248.00 2.36% 16,857,200.00 18,115,448.00 24.57% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 33,048.00 0.06% 33,048.00 0.04% 有限售条件股份 有限售股份总数 52,066,968.00 97.64% 3,555,200.00 55,622,168.00 75.43% 其中：控股股东、实际控制人 41,594,640.00 78.00% 41,594,640.00 56.41% 董事、监事、高管 42,452,592.00 79.61% 443,232.00 42,895,824.00 58.17% 核心员工 99,144.00 0.19% 99,144.00 0.13% 总股本 53,325,216.00 - 20,412,400.00 73,737,616.00 - 普通股股东人数 8,510 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 陈宇 境外自然人 37,706,640.00 37,706,640.00 51.14% 37,706,640.00 2 珠海横 境 5,184,000. 5,184,000.00 7.03 5,184,000.0 琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙） 内非国有法人 00 % 0 3 周洪霞 境内自然人 3,888,000.00 3,888,000.00 5.27% 3,888,000.00 4 陈虹 境内自然人 3,032,640.00 3,032,640.00 4.11% 3,032,640.00 5 珠海金航股权投资有限公司 国有法人 892,857.00 892,857.00 1.21% 892,857.00 6 泥藕创业投资（北京）有限公司－广西泥藕优择壹号投资中心（有限合伙） 其他 762,345